TTALPE_DT_Interface_aplicativo_20628_97_ganancias

Características del Requisito

Descripción 

Desarrollar la rutina para dar cumplimiento a la Ley 20628-97 - Impuesto a las Ganancias, donde se van a generar 5 archivos y se generarán dependiendo de la opción seleccionada:

1. Activo_exterior
2. Activo_local
3. Pasivo_exterior
4. Pasivo_local
5. Retenciones_percepciones

Sustento legal

OCT - TTALPE - Ley 20628-97 - Impuesto a las Ganancias

Procedimiento de Implantación 

1. Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a este llamado (respaldar RPO antes de aplicar). El patch contiene la actualización de los fuentes:

• Archivos por Verificar – Carga información de archivos magnéticos

2. Colocar el archivo RG20628.INI – Normativa para generar los archivos Información de Ley 20628-97 – Impuesto a las Ganancias en la ruta de System. (Protheus_Data / System)

Procedimiento de Utilización  

Configuraciones Previas 

1.- Acceder al módulo de Libros Fiscales, opción “SIGAFIS |Actualizaciones|Tabla de Equivalencia” y Capturar Tabla de equivalencias de Código Fiscal (CFO), según lo proporcionado por el formato del programa aplicativo de la Ley 20628-97 de Impuestos de ganancias y la equiparación del sistema Protheus

• Equivalencias de Código Fiscal de concepto de tipo de régimen de retención de clientes según Afip.
  Ejemplo : Informado por el usuario

• • • Código  = “GPFR”
    • Descripción  = “TIPO REG RET 20628" 
    • Val. Origen =  “CFO” Informado por el usuario en Protheus
    • Val. Destino =  “Tipo de Régimen Retención” , 
      
      

• Equivalencias de Código Fiscal de concepto de tipo de régimen de percepciones de proveedores según Afip. 
  Ejemplo: Informado por el usuario

• • Código  = “GPFP”
  • Descripción  = "TIPO REG PER 20628"
  • Val. Origen =  “CFO” Informado por el usuario en Protheus
  • Val. Destino =  “Tipo de Régimen Percepción” , 

2.- Acceder al módulo de Libros Fiscales, opción “SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos | Proveedores”

1. 1. Ingresar o modificar proveedores donde sean informados los campos
      1. Tipo Doc. (Tipo de Documento – A2_AFIP)
      2. País (A2_PAIS) 

El proceso que genera los archivos, requiere que el proveedor contenga Tipo de Documento igual a “1” o “7” y el País sea capturado para ubicar si la compra fue realizada en el exterior o localmente del país. 

3.- Acceder al módulo de Libros Fiscales, opción “SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos | Clientes”

1. 1. Ingresar o modificar clientes donde sean informados los campos
      1. Tipo Doc. (Tipo de Documento – A1_AFIP)
      2. País (A1_PAIS) 

El proceso que genera los archivos, requiere que el Cliente contenga Tipo de Documento igual a “1” o “7” y el País sea capturado para ubicar si la venta fue realizada en el exterior o localmente del país. 

4.- Acceder al módulo Financiero y contar con documentos fiscales por Cobrar y por Pagar.

1. 1. Opción “SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por Cobrar”.
   2. Opción “SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por Pagar”. 

5.- Capturar Documentos Fiscales de Venta y Compra que contenga alguno o varios de los siguientes impuestos:

• • Percepción de Ganancias 

Documentos Fiscales de Compra y Venta: 

6.- En el módulo de facturación capturar documentos fiscales, que correspondan a las especies “NF”, “NCC”, “NCE”, “NDC”, “NDE” y que contenga alguno de los impuestos del punto 5 

Captura de documentos fiscales. 

• • Opción "SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación | Facturación", Registrar facturas de venta. (NF)
  • Opción "SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación | Nota Cred/Debito", Registrar nota de crédito cliente (NCC, NCE)
  • Opción "SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación | Nota Cred/Debito", Registrar nota de débito cliente (NDC, NDE) 

7.- En el módulo de compras capturar documentos fiscales, que correspondan a las especies “NF”, “NDP”, “NCP”, “NCI”, “NDI” y que contenga alguno de los impuestos del punto 5. 

Captura de documentos fiscales. 

• • Opción "SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada", Registrar facturas compra. (NF)
  • Opción "SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos | Nota Cred/Debito", Registrar nota de crédito proveedor. (NCP, NCI)
  • Opción "SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos | Nota Cred/Debito", Registrar nota de débito proveedor. (NDP, NDI) 

8.- En el módulo de órdenes de pagos generar el pago de documentos fiscales que contengan retención de Ganancias.

1. 1. Opción "SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago"
   2. Opción "SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden Pago Mod II"
      

Impuestos Ganancias Ley 20628-97 

1. Acceder al módulo Libros Fiscales a través de la opción Archivos por Verif. (“SIGAFIS | Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif”).
   
   
2. Al entrar a la rutina, se visualiza la pantalla de “Instrucciones Normativas”, donde se debe seleccionar el botón de Parámetros.
   
   
3. Dentro de los parámetros definir los valores requeridos:
   1. ¿Fecha inicial?, Fecha inicial de la selección de información.
   2. ¿Fecha Final?, Fecha final de la selección de información.
   3. ¿Instrucción Normativa?, seleccionando el archivo RG20628.
   4. ¿Archivo Destino?, no se requiere informar y no es considerada para el proceso (la rutina hace la asignación de los nombres para cada archivo de acuerdo a lo establecido en el RG20628).
   5. ¿Directorio?, se debe informar la ruta donde serán almacenados los archivos.
   6. ¿Sel. Sucursales?– Define si se generarán archivos magnéticos para una sucursal o más:
      1. Si – Mostrará una ventana con las sucursales y podrá marcar las que correspondan a un mismo CUIT. 
      2. No – Se genera solo para la sucursal en proceso (no permite la selección de más de una sucursal).
         
         
4. En la siguiente pantalla de “Impuestos Ganancias según Ley 20628-97 - Configuraciones generales”, se deben indicar los parámetros requeridos:

1. 1. ¿Convierte valores?, muestra las opciones:
      1. D Tasa del día.
      2. M Tasa del Movimiento.
   2. ¿Genera Archivo?, muestra las opciones:
      1. 01 - A.C. Deudores por Vta o Ser. del Exterior. (Activo_exterior.txt)
      2. 02 - A.C. Deudores por Vta o Ser. Locales. (Activo_local.txt)
      3. 03 – Pasivo – Deudas Comerciales del Exterior. (Pasivo_exterior.txt)
      4. 04 - Pasivo – Deudas Comerciales Locales. (Pasivo_local.txt)
      5. 05 - Retenciones y Percepciones. (Retenciones_percepciones.txt)
      6. 06 – Todos.
   3. ¿Se consolida Sucursales?, muestra las opciones :
      1. Si – Genera un solo archivo, de cada uno de los antes mencionados, con la información de las sucursales seleccionadas.
      2. No – Genera un archivo por sucursal. 
         Debe seleccionar “SI” para generar un solo archivo con la información.
   4. Tabla Retenciones (Código de tabla de equivalencia de tipo de régimen de retención) 
   5. Tabla Percepciones (Código de tabla de equivalencia de tipo de régimen de percepción)

5. - Informados los parámetros necesarios, dar clic en Finalizar.

6. Al terminar el proceso se visualiza el resumen de la generación de archivos.

7. Para ver los archivos, solo es necesario ir a la ruta que se indicó en los parámetros y a través del bloc de notas abrir cada uno de los archivos.

Información Técnica

Archivos 

Nombre: Nombre_Fijo + .TXT 

1. Activo_exterior

2. Activo_local

3. Pasivo_exterior

4. Pasivo_local

5. Retenciones_percepciones