Visão Geral do Programa
Esta rotina tem como objetivo realizar a edição e/ou exclusão dos lançamentos gerados pela rotina "749 – Incluir Título a Pagar", no entanto, não efetua a edição e exclusão de lançamentos de devolução ou referentes à entrada de mercadorias. Também será possível alterar um título do tipo "Provisionado" para "Confirmado".
Tela Inicial
Objetivo da tela: | A tela de abertura da rotina é utilizada para a pesquisa dos títulos a serem consultados, excluídos ou alterados, que é composta por filtros, campos, opções e botões. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Filial | Utilizado para selecionar a filial vinculada ao(s) título(s) que serão pesquisados. |
Período de Lançamento | Utilizado para realizar a pesquisa do título através de seu período de lançamento. |
| Período de Vencimento | Utilizado para realizar a pesquisa do título através de seu período de vencimento. |
| Período de Competência | Utilizado para realizar a pesquisa através do período de competência, ou seja, realizará a consulta de lançamentos de títulos a pagar. |
| Boleto | - Apenas lançamentos com boleto: quando marcada, apresenta na grid apenas os títulos lançados com boleto; |
| Lançamentos | - Em aberto: quando marcada, apresentam na grid somente os títulos a serem pagos; |
| Tipo | - Confirmados: quando marcada, apresentam na grid somente os títulos confirmados na rotina 749 – Lançamento de Contas a Pagar. Os lançamentos confirmados podem vir dos seguintes processos: |
| Centro de Custo | Utilizado para determinar se a pesquisa dos títulos será realizada Com Centro de Custo, Sem Centro de Custo ou Todos. |
| Conta Débito | Utilizado para informar ou selecionar a conta gerencial, cujos títulos vinculados à esta serão pesquisados. As contas gerenciais são cadastradas na rotina 570 – Cadastrar Conta Gerencial. |
| Tipo Parceiro | - Fornecedor: quando marcada, apresenta na grid os títulos vinculados ao Tipo de Parceiro "Fornecedor"; |
| Parceiro | Utilizado para informar ou selecionar o nome do parceiro vinculado aos títulos a serem pesquisados. |
| Num. Lanc. | Utilizado para informar o número do lançamento que está vinculado ao título a ser pesquisado. |
| Num. Trans. | Utilizado para informar o número de transação da baixa de títulos. |
| N° Borderô | Utilizado para informar o número de borderô vinculado ao título a ser pesquisado. |
| N° Cheque | Utilizado para informar o número do cheque emitido para o título a ser pesquisado. |
| Num. Nota | Utilizado para informar o número da nota fiscal que está vinculado ao título a ser pesquisado. |
| Num. Nota Dev. | Utilizado para informar o número da nota fiscal de devolução vinculada ao título a ser pesquisado. |
| Num. Verba | Utilizado para informar o número da verba vinculada ao titulo a ser pesquisado. |
| N° Negociação | Utilizado para informar o número da negociação vinculado ao título a ser pesquisado. |
| Histórico | Utilizado para informar mensagens relacionadas ao título a ser pesquisado. |
| Valor | Utilizado para informar o valor do título a ser pesquisado. |
| Localização | Utilizado para informar onde o título está localizado ou arquivado. |
| Nome Funcionário | Utilizado para informar e selecionar o nome do funcionário responsável pelo lançamento dos títulos a serem pesquisados. |
| Núm. Contrato Empréstimo | Utilizado para informar o número do contrato de importação. |
| Id controle embarque | Utilizado para informar o ID do Controle de Embarque da importação. |
| Número invoice | Utilizado para informar o número de identificação dos pedidos de importação gerado pelo WinThor junto ao fornecedor. |
| Ajustar Vlr DDA | Utilizado para alterar o valor de lançamentos DDA na tela Alteração de Lançamentos DDA. |
| Pesquisar | Utilizado para pesquisar os títulos de acordo com os filtros informados. |
| Fechar | Utilizado para fechar a rotina. |
Tela Alteração de Lançamentos DDA
Objetivo da tela: | Permite alterar o valor de lançamentos |
| Campo: | Descrição |
| Num. Trans. Entrada | Utilizado para apresentar o número de transação de entrada de mercadoria. |
| Pesquisar | Utilizado para pesquisar as notas de acordo com o número de transação de entrada |
| Confirmar | Utilizado para Confirmar a alteração de valor da nota. |
| Fechar | Utilizado para fechar a tela. |
Tela Consultar/Alterar Título a Pagar
Objetivo da tela: | Permite visualizar e alterar os títulos na aba Lançamentos e Detalhes. |
| Campo: | Descrição |
| Alterar Registro Atual | Utilizado para realizar alterações de informações atuais no título selecionado. Ao ser clicado neste botão, os campos da aba Detalhes serão habilitados para alteração e serão apresentados os botões a seguir: |
| Excluir Registro Atual | Utilizado para excluir o título selecionado. Não é permitida a exclusão de lançamentos que estejam associados a uma nota fiscal de entrada, com borderô montado ou quitados, onde serão apresentadas mensagens de alerta para cada situação. |
| Imprimir | Utilizado para realizar a impressão da grid apresentada na aba Lançamentos e/ou dos dados do título selecionado apresentados na aba Detalhes. |
| Filtrar | Utilizado para retornar à tela de abertura da rotina para a pesquisa de novos títulos através dos filtros informados. |
| Fechar | Utilizado para fechar a rotina. |
Objetivo da tela: | Permite a seleção do título a ser visualizado, alterado ou impresso. |
Objetivo da tela: | Contém as abas Dados de Lançamento e Dados Complementares, permitindo visualizar e alterar dados do título selecionado na aba Lançamentos. |
Objetivo da tela: | Permite visualizar e alterar os principais dados do título selecionado. |
| Campo: | Descrição |
| N° de Lançamento | Apresenta o número do lançamento do título selecionado na pesquisa. |
| Dt. Lançamento | Apresenta a data do lançamento do título selecionado na pesquisa. |
| N° Trans. Ent. | Apresenta o número de transação de entrada de mercadoria. |
| Filial | Apresenta a filial vinculada ao título selecionado na pesquisa. |
| Dt. Competência | Apresenta a data de apropriação de despesas independentemente do efetivo recebimento das receitas ou do pagamento das despesas. Este campo é utilizado para o Módulo Contábil. |
| Forma Pagto. | Apresenta a forma de pagamento do título. |
| Lançamento | Apresenta marcada a opção ligada ao título selecionado conforme segue: - Provisão: quando marcado, indica que o lançamento selecionado possui apenas estimativa de valor e data de vencimento podendo ser alterados posteriormente; - Confirmado: quando marcado, indica que o título selecionado possui valor e data de vencimento definitivo não podendo ser alterados. |
| Tipo de Serviço | Apresenta a opção marcada do tipo de serviço: |
| Moeda | A caixa Moeda possui as opções Real e Dólar que quando marcadas indicam qual o tipo de moeda usada no pagamento das contas a pagar, Real ou Dólar. |
| Nf. Serviço | Utilizado para informar se a nota fiscal se trata de serviço ou não. |
| Conta débito | Apresenta a conta débito (gerencial) do título selecionado. |
| Pagamento Bloqueado | Utilizado para informar se no lançamento o pagamento foi bloqueado. |
| Variação Cambial | Utilizado para informar se no lançamento há variação cambial. |
| Boleto | Opção quando marcada, indica que o título possui boleto bancário vinculado. |
| Tipo de Parceiro | Caixa Tipo de Parceiro: apresenta marcada a opção correspondente ao lançamento selecionado onde: |
| Histórico | Apresenta o código do histórico cadastrado na criação do título. |
| Parceiro | Apresenta o nome do parceiro vinculado ao lançamento selecionado. |
| Veículo | Utilizado para informar o veículo a ser utilizado para envio do pagamento do tipo 25 - Tributo IPVA/DPVAT. |
| Rateio | Utilizado para apresentar o código do rateio de contas. |
| N° Nota | Apresenta o número da nota do título selecionado na pesquisa. |
| Prest | Apresenta o número da prestação do título à ser pago. Podem ser geradas "N" parcelas, entretanto, a numeração das parcelas será apresentada em algarismos até 9 e em letras até Z, a partir desse momento a numeração é reiniciada. |
| Dt. Vencimento | Apresenta a data de vencimento do título conforme informado na rotina 749 – Incluir Título a Pagar. Para alteração da data de vencimento deverá utilizar a rotina 737 – Desdobrar Título a Pagar ou 744 - Prorrogação de Títulos para que fique registrado tal alteração. |
| Dt. Pagamento | Apresenta a data em que o título selecionado foi pago. |
| Usuário Lançamento | Apresenta o nome do usuário responsável pelo lançamento do título selecionado. |
| Cod. Barras | Utilizado para informar o código de barras ou efetuar a leitura através do leitor óptico. |
| Linha Digitável | Utilizado para informar o código de barras ou efetuar a leitura através do leitor óptico. Ao ser clicado apresenta a tela Entre com a Linha Digitável apresentada conforme segue: |
| Valor Receita Bruta | Utilizado na montagem de arquivos do tipo 18 - DARF Simples, na rotina 740. |
| Perc. Receita Bruta | Utilizado na montagem de arquivos do tipo 18 - DARF Simples, na rotina 740. |
| Num. Nota Dev. | Apresenta o número da nota de devolução nos casos em que a nota de devolução ao fornecedor não tenha sido gerada pela rotina "1302 - Devolução a Fornecedor", ou seja, nos casos em que não haja integração com as contas a pagar. |
| Func. Autorização | Utilizado para informar funcionário que realizou a autorização do pagamento na rotina 760. |
| Dt. Autorização | Utilizado para informar a data em que foi realizada a autorização na rotina 760. |
| Num. Trans | Utilizado para informar o número de transação da baixa de títulos. |
| Prorrogação | Apresenta a quantidade de dias de vencimento prorrogados. |
| N° Negociação | Apresenta o número da negociação do título. |
| Dt. Emissão NF | Apresenta a data de emissão da nota fiscal ligada ao título selecionado. |
| Localização | Apresenta a descrição do local onde o título está localizado ou arquivado. |
| Dt. Reclassif. | Apresenta a data de edição da mudança de conta gerencial. |
| Func. Reclassificação | Apresenta o código e o nome do funcionário que efetuou a edição da conta gerencial do lançamento. |
| N° Borderô | Apresenta o número do borderô vinculado ao título selecionado, ou seja, apresenta o número da relação de títulos de crédito entregues a um banco para desconto ou cobrança. |
| Seq. Borderô | Apresenta o número em sequência de borderô, que esteja em consulta na rotina. |
| Dt. Borderô | Apresenta a data em que o borderô foi lançado. |
| Num. Banco | Apresenta o código do banco vinculado ao borderô do título. |
| N° Cheque | Apresenta o número do cheque vinculado ao título selecionado. |
| Dt. Cheque | Apresenta a data em que o cheque vinculado ao título selecionado foi emitido. |
| Vl. Pago / A Pagar | Apresenta o valor pago do título selecionado. |
| Valor Título | Apresenta o valor do título.. Somente pode ser efetuada alteração do valor de um título para os lançamentos confirmados. Para essa alteração é necessário verificar a permissão de acesso 10 - Permitir alterar o valor confirmado da rotina 530 – Permissão de Acesso às Rotinas. Este tipo de alteração não poderá ser realizada para lançamentos referentes à entrada de mercadoria e à utilização de nota fiscal de serviço. |
| Valor Devolução | Utilizado para informar o valor da devolução feita ao fornecedor. |
| Valor Desc. Fin. | Utilizado para informar o valor do desconto financeiro oriundo de verba ou informado manualmente. |
| Juros | Apresenta os juros lançados ao título selecionado. |
| Variação Cambial | Utilizado para informara valor da variação cambial para títulos de moeda estrangeira. |
| Valor Líquido | Utilizado para informar o resultado do cálculo: Valor do título - Valor devolução - Valor desc fin + juros + Vl. Variação cambial. |
Objetivo da tela: | Permite visualizar e alterar os dados do título selecionado em relação a tributos e cotações. |
| Campo: | Descrição |
| Código da Receita Federal | Utilizado para informar o código da receita, conforme estabelecido pela Receita Federal. Esse campo somente será habilitado se no filtro Conta Débito for selecionada uma conta do tipo Tributos, ou seja, uma conta cadastrada na rotina 570 - Cadastrar Conta Gerencial com a opção Tributos marcada na caixa Tipo. |
| Valor Receita Bruta | Utilizado para informar o valor de receita bruta no caso de montagem de arquivos do tipo 18 - Tributo - DARF Simples, na rotina 740 |
| Percentual de Receita Bruta | Utilizado para informar o percentual de receita bruta no caso de montagem de arquivos do tipo 18 - Tributo - DARF Simples, na rotina 740. |
| Identificador FGTS | Utilizado para quando o campo for habilitado, selecionando a forma de pagamento deve ser 25, realizado na rotina 770/740. |
| Lacre e Dígito da Conectividade Social | Utilizado para quando o campo for habilitado, selecionando a forma de pagamento deve ser 25, realizado na rotina 770/740. |
| Cotação | Utilizado para informar o valor da cotação. |
| Data da Cotação | Utilizado para informar a data da cotação da moeda estrangeira. |
| Projeto | Utilizado para vincular um determinado projeto ao lançamento. Os projetos são exibidos no filtro de acordo com os cadastros realizados na rotina 607 - Cadastrar Projetos. |
Conteúdos Relacionados:
Links dos principais conceitos e processos.
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