SITEF

Descrição do processo

Parametrização das Condições de Pagamento

• As condições de pagamento utilizadas no processo devem estar todas cadastradas.
• Será utilizada uma condição de pagamento para cada quantidade de parcelas de um mesmo PRODUTO / TRANSAÇÃO / FILIAL no SITEF.

Painel de Controle da Tesouraria – SITEF

OBSERVAÇÃO: Tabela 045
Acesso: SITEFARQnn
Descrição: A referência entre os campos da tabela de importação
Tabela 045
Acesso: TEFFLnnnnn
Descrição: O cadastramento desta parametrização permite que existam códigos diferentes de filiais no SITEF e no RMS. Este parâmetro faz a referência das duas.
Essas duas Tabelas estão incluídas e podem ser alteradas nesse Painel de Controle.

• Note que devem estar cadastrados todos os PRODUTOS, com suas respectivas TRANSAÇÕES para cada FILIAL e NUMERO DE PARCELAS.
• Note ainda que a filial é a que está cadastrada no SITEF e não a da RMS.

Arquivo SITEF

A tela abaixo, demonstra os arquivos do SITEF, devidamente numerados, com a Filial e Razão Social.

Veja que na seção de Colunas, poderá escolher o Tipo (N – Numérico ou C – Caracter):

A coluna pode ser enumerada de 1 a 30.

Se desejar incluir alguma informação nessa aba, deverá clicar em F4Confirmar e colocar as informações na Aba Informações.

Informações

Nessa aba todos os campos devem estar preenchidos corretamente. Assim sendo, finaliza o processo em F4Confirmar.

Documentos do Cofre

Nessa aba consegue-se visualizar a Figura Fiscal Padrão e Seção Padrão de cada código.

Movimentações

Na aba Movimentações, na seção Gravação de Quebra e Sobra no Fiscal – Operadores, pode-se escolher:

• Consolidado: Quebra e Sobra
• Consolidado: Somente líquido
• Por Operador: Quebra e Sobra
• Por Operador: Somente líquido
• Não Gravar

Existe também a opção de marcar ou não a opção indicada na seta abaixo:

Na Seção Gravação de Quebra e Sobra – Tesoureiro, pode-se escolher:

• Gravar
• Não Gravar

Após o preenchimento, clicar em F4Confirmar para finalizar.
Ainda na tela do Painel de Controle, existe a opção F8Filial:

Ao selecionar a opção, surgirá a tela abaixo:

Na tela acima temos as seguintes opções de aba:

• Cofre/PDV
• Saídas Cheques
• Transferências
• Tesouraria Online

É possível clicar em: F2Alterar, F6Incluir ou F9Consulta.

Importação do arquivo do SITEF

• Como o arquivo do SITEF não tem uma referência de FILIAL e DATA, a importação pode ser efetuada a qualquer tempo, inclusive com os movimentos de tesouraria ainda não abertos.
• É necessário certificar-se que a data e filial do movimento da tesouraria estão no arquivo.

Movimento de Tesouraria

Abertura de Chamado

Selecionar ShF3:

Colocar a data do Movimento.

Surgirão todos os movimentos da data selecionada.

Fechamento de Caixa

Os valores existentes do fechamento de caixa podem ser importados ou digitados.

Relatório de Caixa

Para alterar os valores do Relatório de caixa, clicar em F2Alterar:

Ao finalizar as alterações desejadas, clicar em F4Confirmar.

Tributações

Selecionar F5Tributações:

Clicar em F2Alterar para efetuar as mudanças dos valores das Tributações:

Finalizada as alterações, clicar em F4Confirmar.

Leitura Z

Selecionar F6LeituraZ:

Para efetuara as alterações, clicar em F2Alterar:

Clicar F4Confirmar:

O processo de Relatório de Caixa está com todas as informações atualizadas.

Coleta

Selecionar F4Coleta:

Ao clicar em ShF3Abre, surgirá a tela abaixo:

Informar o Tesoureiro e clicar em Grava – F2.

Valores Entregues

A tela abaixo demonstra o processo de valores entregues, onde poderá digitar os valores em várias formas de pagamento:



Após colocar todas as informações necessárias, clicar em F4Confirma.

Totalização

Selecionar F5Totaliza:

Informar os valores, conforme demonstra a tela abaixo:



Clicar em F4Confirma.

Crítica da Coleta

Selecionar F6Crítica:

Em seguida digitar o Caixa desejado para Crítica da Coleta:



Ao clicar OK, surgirá o Relatório abaixo:

Atualização das Coletas

Selecionar ShF6Atualiza:

Se desejar confirmar a atualização de Coleta, clicar Sim. Surgirá a tela abaixo, com a situação atualizada (ATU):

Leitura PDV

Selecionar F5LeituraPDV:

Digita Movimento

Clicar em ShF4DigitaMovimento:

Mapa Resumo

Selecionar F6MapaResumo:

Após selecionar F6, surgirá a tela abaixo:

Clicar em ShF6CritMov, onde será gerado o Relatório abaixo:

Atualiza Movimento

Ao selecionar ShF6AtuaMov, surgirá na tela a opção de atualizar ou não o movimento.

Ao escolher a opção SIM, o processo será concluído.

E surgirá na tela a Situação Atualizada (ATU).

Batida

Valores colocados no Cofre pela Coleta

As entradas correspondem ao valor da coleta.

Efetuando as saídas do cofre referente ao SITEF

O processo agrupa por PRODUTO, TRANSAÇÃO e VENCIMENTO os movimentos da filial e faz automaticamente uma saída com o valor correspondente, utilizando-se dos parâmetros cadastrados no painel de controle.

Saídas Geradas pelo Processo

Foi gerada uma saída para cada PRODUTO / TRANSAÇÃO / VENCIMENTO.
Estas movimentações estão associadas a cada boleto de cartão.

Lançamentos efetuados

Atualização do Movimento de Tesouraria