01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | Perú | ||||||
| Ticket: | 12461365 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-13840 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al momento de generar el informe Formato 1.2 - Libro de caja y bancos desde la rutina Detalle de movimiento de cuenta corriente (FINR122), cuando se realizan una Orden de Pago y/o Recibos de Cobro con asientos contables que NO son de Partida Doble , no se muestra correctamente la información en la columna "Medio Pago", esto correspondiente a lo registrado en la tabla "FR0 - Datos Auxiliares FIN"
03. SOLUCIÓN
En la rutina Detalle de movimiento de cuenta corriente (FINR122), se realizan los siguientes ajustes:
- En la función ObtInfo(), cuando se tienen los asientos contables sin Partida Doble (CT2_DC != 3) en los asientos contables "570/571/575/576" se realiza la modificación para que obtenga la información en base al pago realizado y no al titulo del documento.
- Se crea una función FR122CKey(), la cual obtiene la llave del método de pago en base al titulo dado de baja y el correlativo.
- Realizar el respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-13840.
- Validar que las rutinas actualizadas, correspondan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico.
- Contar con asientos contables de Cobros Diversos.
- Contar con asientos de Ordenes de Pago.
- Ingresar a la rutina "SIGAFIN - Informes | Movim.Bancario| Detalle de movimiento de cuenta corriente "(FINR122).
- En la pantalla principal dar clic en el botón "Parámetros".
- Asignar los parámetros conforme a lo requerido para mostrar los movimientos de cuenta corriente.
- Ejecutar el informe.
- Validar que se muestre correctamente la columna "MEDIO PAGO" conforme a lo registrado en la tabla "Datos Auxiliares FIN -FR0 y lo realizado en la Orden de Pago y/o Cobro Diverso.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- En el caso de que se tengan configurados los asientos como partida doble dentro del informe podrán ver dos registros uno perteneciente al Titulo y otro al Pago realizado por lo tanto uno se visualizará con el medio de pago utilizado en base a la tabla FR0 - Datos de auxiliares financieros y el otro como 999 que pertenece al titulo que se esta dando de baja.
Esta solución aplica para versión Protheus 12.1.17, 12.1.25 o superior con un RPO que cuente con las rutinas correspondientes actualizadas como se indicada en la sección 01 - Datos Generales.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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