Configuração de Filtros - FIN_00001

Objetivo

Esta atividade visa demonstrar como realizar o cadastro de filtros utilizados no processo de Busca do Código de Barras do DDA, com o objetivo de cruzar as informações dos arquivos com o sistema.

Caminho

Financeiro Web > DDA > Configuração de Filtros – FIN_00001.

Pré-Requisitos e Restrições

Ter atualizado o sistema para a versão 20.01 ou versão superior.

Os campos marcados com (*) asterisco, são considerados campos obrigatórios.

Passo a Passo

Acesse o módulo Financeiro Web, clique no menu DDA, em seguida, clique em Configuração de Filtros.

Imagem 1 - Menu de acesso

Incluir Filtros

Informe a Descrição para o Filtro (*).

Insira uma Observação.

Defina se o filtro é Padrão. O conceito de Filtro Padrão é determinar qual o filtro será utilizado no processo, quando não houver um outro filtro associado no cadastro de Fornecedores.

Imagem 2 – Tela de Filtros DDA

Caso haja algum filtro já configurado como Padrão é retornada a mensagem abaixo:

Imagem 3 – Filtro padrão alterado

Clique no botão Adicionar novo registro, e insira uma nova regra para a busca, devendo configurar as seguintes opções:

Imagem 4 – Regras para Busca

• Ativo: parâmetro que indica se a Regra está ou não ativa. Uma regra pode estar cadastrada na aplicação sem estar ativa para a utilização do processo, deixando o cadastro pré-realizado;
• Ordem: indica a Ordem em que o processo executará a Regra para a busca dos códigos de barras;
• Descrição: nome da Regra;
• Quantidade Encontrada: quantidade de títulos encontrados pela regra. Este campo não é editável sendo alimentado pelo sistema quando o processo é executado. Sempre que uma Regra encontra um título é acrescentado na contagem deste campo.

Em seguida, clique sobre a regra que adicionou, e na parte inferior direita serão listadas as Variáveis para Busca Disponíveis:

Imagem 5 – Variáveis para Busca Disponíveis

Para cada Regra, deverão ser configuradas quais as variáveis serão consideradas na busca dos títulos, podendo escolher entre as variáveis disponíveis:

• #DATAVENCIMENTO: busca pela data de vencimento do título.
• #DATAPROGRAMADA: busca pela data programada do título.
• #VALORNOMINAL: busca pelo valor nominal do título.
• #CNPJEMPRESASACADO: busca pelo CNPJ da empresa do título.
• #CNPJEMPRESACEDENTE: busca pelo CNPJ completo do fornecedor.
• #VLRNOMINALCOMDESC: busca pelo valor nominal do título com desconto tanto no sistema quanto no arquivo.
• #VALOREMABERTO: busca pelo valor em aberto do título.
• #CNPJRAIZEMPRESACEDENTE: busca pelo CNPJ raiz do fornecedor.
• #CNPJEMPRESACEDENTEREDE: busca na rede pelo CNPJ completo do fornecedor.
• #CNPJRAIZEMPRESACEDENTEREDE: busca na rede pelo CNPJ raiz do fornecedor.
• #BCOAGCCCODBARRAS: busca pelos dados bancários do fornecedor.
• #CNPJTERCEIROCEDENTE: busca pelo CNPJ completo informado.
• #NROTITULO: busca pelo número do título.

Para selecionar uma variável, arraste da lista de Variáveis Disponíveis para a lista de Variáveis Selecionadas:

Imagem 6 – Arrastar a variável

Algumas variáveis estarão em destaque, pois deverão ser parametrizados seus valores: #VALORNOMINAL, #VLRNOMINALCOMDESC, #VALOREMABERTO. Para isso, clique sobre a opção ao lado da variável:

Imagem 7 – Variáveis em Destaque

Informe uma oscilação de valores tanto abaixo, quanto acima, para sua busca:

Imagem 8 – Parâmetro para variáveis de valores

Na variável #CNPJTERCEIROCEDENTE é obrigatório ser informado qual o CNPJ será buscado, sendo obrigatório que seja um CNPJ válido:

Imagem 9 – CNPJ Terceiro

Ao adicionar a variável #NROTITULO deverão ser configurados os parâmetros:

• #DESCONSIDERARINICIO: desconsiderar caracteres no início;
• #DESCONSIDERARFIM: desconsiderar caracteres no fim;
• #DESCCHARESPECIAIS: desconsiderar caracteres especiais;
• #APENASNUMEROS: considerar apenas caracteres numéricos;
• #DESCZEROSESQUERDA: desconsiderar zeros a esquerda;

Informe uma descrição, e selecione as variáveis que deseja, podendo ser consultadas na parte inferior da tela. Por fim clique para Salvar:

Imagem 10 – Parâmetro para variável #NROTITULO

É possível realizar os testes para verificar se a variável atende ao esperado. Neste exemplo utilizamos a #APENASNUMEROS, e no teste foi inserido ew32, como resultado trouxe só o número 32, atendendo ao esperado:

Imagem 11 – Testar a Variável

Assim que testar a variável, clique no botão de Retornar, e a variável será preenchida.

De volta a tela principal, quando as variáveis com valores estiverem sido preenchidas, o ícone mudará sua forma, sendo possível adicionar o filtro. Clique no botão Adicionar – F3

Imagem 12 – Incluir Filtro

Caso alguma inconsistência seja encontrada, como por exemplo a falta de informação em uma variável que é obrigatória, é retornada a mensagem informando que o parâmetro da variável deve ser informado, sendo necessário ser informado o parâmetro ou ser excluída a variável da regra.

Caso nenhuma inconsistência seja encontrada o filtro é salvo, informando ao usuário que a informação foi salva com sucesso.

Pesquisar Filtro

Para pesquisar um filtro, basta clicar na lupa, ou pressionar a tecla F8. 

Ao entrar na tela, serão exibidos todos os filtros não padrões, podendo filtrar por descrição, observação, ou filtro padrão:

Imagem 13 – Pesquisar Filtro

O filtro padrão será exibido apenas se marcar a opção Filtro Padrão e clicar para pesquisar, como mostra a imagem:

Imagem 14 – Pesquisar Filtro Padrão

Excluir Filtro

Para excluir, selecione o filtro desejado e clique no botão de Excluir – F6.

Não será permitida a exclusão apenas quando o filtro estiver marcado como filtro padrão, énecessária a alteração do filtro padrão para que ele seja excluído.

Imagem 15 – Filtro Padrão

Duplicar Regra

Para facilitar a criação de novas regras, foi desenvolvida a possibilidade de duplicar.

Selecione um filtro já cadastrado.

Seleciona a linha de uma Regra, e assim aparecerá o botão Duplicar Regra. Clique sobre ele.

Imagem 16 – Duplicar regra

Após isso, informe a descrição e a Ordem para a nova Regra:

Imagem 17 – Informa Descrição e Ordem

Clique em Duplicar, sendo criada uma regra com as mesmas variáveis, podendo ser alterada caso desejar.

Duplicar Filtro

Para duplicar um filtro, selecione um filtro já cadastrado.

Seleciona a opção Duplicar Filtro.

Imagem 18 – Duplicar Filtro

Informe uma Descrição (*) e uma Observação para o novo Filtro:

Imagem 19 – Informar Descrição do Filtro

Clique em Duplicar, sendo criado um Filtro com as mesmas Regras, podendo ser alteradas caso desejar.

Aula Interativa

Assista a nossa aula interativa para ter uma experiência de uso passo a passo sobre como realizar esta atividade.

Aula Interativa: Tempo Estimado de 7 min.