Retenção de PCC na Compensação entre Carteiras

Boletim Técnico: Retenção de PCC na Compensação entre Carteiras

Ocorrência

Melhoria

Resumo

Implementada a retenção de PIS, Cofins e CSLL dos Títulos a Pagar na rotina Compensação entre Carteiras (FINA450), a fim de que os títulos de impostos sejam gerados por meio desta rotina.

ID do Chamado

SCOPYC

Produtos

Microsiga 10

Módulos

SIGAFIN

Portais

nenhum

Países

todos

Sistema Operacional

todos

Bancos de Dados

todos

Nome + Fonte

Compensação entre Carteiras (FINA450), Baixas a Pagar (FINA080), Contas a Pagar (FINA050)

Número da FNC

000000102142010

Ajustes no Compatibilizador

Sim

Integridade Referencial

Não

Aplicação de Patch

Compatibilizador 1

- U_UPDFIN

Procedimentos para Implementação

Importante:

Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

* A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial.

Importante:

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 07/07/2010.

2. Clique em OK para continuar.

3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

4. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

7. Clique em OK para encerrar o processamento.

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.

Descrição de Ajustes

1. Criação de parâmetro no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável	MV_CC10925
Tipo	Numérico
Descrição	Configura o cálculo e retenção de PCC na Compensação entre carteiras. 1 - Não Calcula PCC 2 - Calcula PCC.
Valor Padrão	1

Procedimentos para Utilização

1. No Configurador, acesse Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017) ealtere o conteúdo do parâmetroMV_CC10925 para 2.

2. Acesse o módulo Financeiro e selecione Atualizações / Contas a Receber / Contas a Receber (FINA040) e inclua um título a receber.

3. Em Atualizações / Contas a Pagar / Contas a Pagar (FINA050), inclua um título a pagar, utilizando Fornecedor e Natureza para retenção de impostos PIS, Cofins e CSLL. Utilize o parâmetro MV_BX10925, com conteúdo igual a 1 - Retém Pis, Cofins, CSLL na baixa.

4. Selecione Atualizações / Contas a Pagar / Compens. Carteiras (FINA450) e clique em Compensar.

O sistema apresenta a janela para informar o filtro de registros a serem compensados.

5. Informe nos campos: Vencimento De e Vencimento Até - o intervalo necessário para abranger os títulos criados e Cliente e Fornecedor - de acordo com os títulos gerados.

6. Confirme. O sistema apresenta a janela com os títulos disponíveis para a compensação.

7. Marque os títulos criados para que sejam compensados entre si e confirme.

Observe que os títulos a pagar e a receber são baixados e os títulos de impostos PIS, Cofins e CSLL são gerados.

Observações:

a) Não será gerado PCC (Pis, Cofins e CSLL) de Títulos a Receber na rotina Compensação entre Carteiras (FINA450).

b) Para a retenção do PCC dos Títulos a Pagar na rotina Compensação entre Carteiras é necessária a utilização do parâmetro MV_BX10925 = 1 (na baixa).

c) Essa implementação abrange somente a retenção de PCC, não contempla IR e ISS.

d) A configuração do Parâmetro MV_BP10925 somente altera a apresentação do valor a pagar em tela.

e) Caso o valor do título a receber seja menor que o valor líquido do título a pagar, o PCC será calculado sobre o valor compensado (valor do título a receber).

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

SE1 - Contas a Receber, SE2 - Contas a Pagar, SE5 - Movimentação Bancária

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