Nota
Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), siendo que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles.
Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), siendo que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles.
En esta rutina se procesa el archivo de devolución enviado por el banco, con información referente a la situación de los títulos en cobranza en el agente cobrador. Los títulos devueltos con información relacionada a la baja se darán de baja automáticamente, se generarán movimientos bancarios, actualizaciones de saldos y se ejecutarán las contabilizaciones de estas bajas.
Si un título se hubiera pagado dos veces por el cliente, el sistema generará un título de RA y se acreditará al cliente por el pago indebido. Para que este tratamiento ocurra, debe configurarse el parámetro MV_REC2TIT, es decir, si se hubiera completado con 1, se generará el RA, y si se hubiera completado con 2, el sistema prosigue sin efectuar nueva baja o movimiento.
Para efectuar las bajas de títulos con prorrateo de múltiples modalidades es necesario configurar los parámetros MV_MULNATB y MV_MULNATR con el contenido en .T.
Si fuera necesario utilice el parámetro MV_LOCREC informando el directorio para los archivos CNAB devueltos por el banco y que serán procesados.
El sistema permite seleccionar el modelo de Cnab que se utilizará para recepción bancaria: Modelo 1 o Modelo 2.
El archivo de devolución del banco viene en la extensión .TXT, motivo por el cual el sistema convierte este formato a .DBF, para que sus datos puedan interpretarse.
En la devolución Cnab la baja de los títulos es multifuncional, es decir, permite que este proceso se realice para las diferentes sucursales si el dato enviado al banco fuera IDCNAB; si la clave fuera enviada con los datos del título, el tratamiento será por empresa. Es posible definir la utilización de una cuenta oficial, si estuviera definido en la rutina de Parámetros bancarios. |
Esta rutina pone a disposición la funcionalidad de integración con RM Classis Net. Para detalles técnicos sobre los Procedimiento de implementación y utilización, Sincronización de tablas entre las bases y Parametrización para generación, consulte el Manual de integración Protheus vs. Classis, disponible en el Portal del TDN. También vea información sobre Gestión educativa. |
Si se configura la rutina Schedule y el Adapter EAI, es posible la integración del TIN (TOTVS Incorporaciones) y Protheus para el envío y la recepción de archivos XML, de acuerdo con el XSD homologado por Totvs®.
Procedimientos
Cómo efectuar la recepción bancaria de Cnab por cobrar:
- En Devolución Cnab por cobrar, seleccione la opción Parámetros.
El sistema muestra la pantalla de parametrización de la rutina.
2. Configure los parámetros de acuerdo con la orientación del help de campo.
Observe con atención las siguientes preguntas:
¿Procesa sucursal?: determinar si el procesamiento de devolución debe considerar solamente los títulos de la Sucursal actual o los títulos de Todas las sucursales, si se utiliza la devolución IDCNAB.
¿Contabiliza on-line?: determinar la contabilidad de devolución CNAB.
¿Considera retención bancaria?: debe definirse un estándar para utilizar esta pregunta, pues al modificarla constantemente, pode no suceder la debida corrección de las fechas de vencimiento de los títulos, cuando estos se transfieran a una situación de cobranza o cartera.
3. Verifique los datos y confirme.
4. Después de configurar los parámetros, seleccione la opción Recibir archivo en la ventana de mantenimiento de la rutina.
En este momento, el sistema iniciará el proceso de búsqueda y conversión de los datos del archivo de recepción, de acuerdo con los parámetros determinados en las configuraciones.
Si algún parámetro no estuviera correcto, el sistema mostrará una ventana con el mensaje de error y la solución. En caso de reprocesamiento de archivos, es decir, cuando el sistema identifica la recepción del archivo como procesada, se mostrará un aviso en la pantalla vinculando el nombre del archivo procesado, el usuario que lo procesó, última línea leída del archivo y cantidad de veces que este archivo se procesó. A continuación, se solicita que se decida sobre el reprocesamiento de este archivo. Si la opción fuera reprocesar, el sistema continua la lectura de este archivo de devolución a partir de la última línea procesada, evitando así, que un título dado de baja (pagado) genere título de crédito (RA) para el cliente cuando la empresa utilice el parámetro MV_REC2TIT2TIT = 1. |
Ejecución en segundo plano
Esta rutina podrá ejecutarse en segundo plano a partir de la release 12.1.2410. Para ello, el servicio de programaciones en agenda del Protheus (schedule) debe estar debidamente configurado. Para saber más detalles y configurar este servicio, haga clic aquí.
Después de realizar la configuración anterior, el sistema presentará la opción "Ejecutar en segundo plano", de acuerdo con la siguiente figura:
Vea también
- Informe devolución Cnab
- Parámetros de bancos
- Identificador único por empresa
- Situación de cobranza
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