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Relatórios - FIN10068

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Relatório Geral do Contas a Receber - FIN10068

Objetivo da tela:

Gerar demonstrativo do contas a receber indicando títulos vencidos, a vencer e baixas ocorridas. Conforme parâmetros informados na tela do programa, permite extrair ou não informações de títulos em histórico, listar títulos por faixa de vencimento (aging list) e selecionar a visão do relatório (portador, cliente, representante ou AEN)

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição:
Empresa

Código da empresa que será considerado na seleção das informações para a emissão do relatório.

  • A empresa deverá estar previamente cadastrada no programa LOG00083 - Empresas.
  • Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de uma empresa, utilizando o botão ao lado do campo em que o nome da empresa é apresentado.
Cliente

Código do cliente que será considerado na seleção das informações para a emissão do relatório.

- O cliente deverá estar previamente cadastrado no VDP10000 (Clientes/Fornecedores).

- Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de um cliente para a emissão do relatório. Utilizando o botão ao lado do nome do cliente.

Raiz de CNPJ

Número da raiz do CNPJ que será utilizado para selecionar todos os clientes que, pois a raiz informada para a emissão do relatório.

  • A raiz de CNPJ somente poderá ser informada se o campo “Cliente” não for informado.
  • Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de uma raiz de CNPJ, utilizando o botão ao lado do campo "Raiz de CNPJ".

Portador

Código do portador que será considerado na seleção das informações para a emissão do relatório.

  • O portador (código e tipo) deverá estar previamente cadastrado no programa FIN10016 (Portadores).
  • Ao informar o código de portador será obrigatório que seja informado o tipo de portador.
  • Os tipos de portador possíveis de serem informados são:
    • Banco;
    • Carteira;
    • Escritório de Cobrança;
    • Representante.
  • Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de um portador, utilizando o botão ao lado do campo em que a descrição do tipo do portador é apresentada.
Tipo de portador

Código do tipo de portador que será considerado na seleção das informações para a emissão do relatório.

  • Banco;
  • Carteira;
  • Escritório de Cobrança;

  • Representante

  • O portador (código e tipo) deverá estar previamente cadastrado no programa FIN10016 (Portadores).
  • Ao selecionar somente o tipo do portador, serão considerados todos os títulos daquele portador.
Tipo de título

Código do tipo de título que será considerado na seleção das informações para a emissão do relatório.

  • O tipo de título deverá estar previamente cadastrado no programa FIN10007 - Tipo de Títulos.
  • Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de um tipo de título, utilizando o botão ao lado do campo em que a descrição do tipo de título é apresentada.
Área estratégia de negócio

Código da área estratégica de negócio dos títulos que deverão ser considerados na emissão do relatório.

  • O código da área estratégica de negócio deve estar previamente cadastrado no programa VDP10056 (Linha de Produto (Área de Negócio)). 
  • Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de uma área estratégica de negócio, utilizando o botão ao lado do campo em que a descrição da área estratégica de negócio é apresentada.
Representante

Código do representante que será considerado na seleção das informações para a emissão do relatório.

  • O representante deverá estar previamente cadastrada no programa VDP10027 - Representantes - Força de vendas.
  • Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de um representante, utilizando o botão ao lado do campo em que a descrição do representante é apresentada.
Característica de baixa

Código da característica de baixa de título que será considerado na emissão do relatório.

  • A característica de baixa deverá estar previamente cadastrada no programa FIN10003 - Características de Baixa.
  • Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de uma característica de baixa, utilizando o botão ao lado do campo em que a descrição da característica de baixa é apresentada.
Faixa de vencimento (aging)

Faixa de vencimento que será utilizada na emissão do relatório as informações dos títulos vencidos.

Exemplo: Se for emitir os títulos numa faixa de 90 dias, os campos deverão ser informados da seguinte forma: 30, 60 e 90

Então no relatório serão apresentadas os títulos vencidos até 30 dias, vencidos de 31 a 60 dias e vencidos de 61 a 90 dias e vencidos a mais de 90 dias.

Esse campo não é obrigatório, mas se for informado mais de um campo, os números deverão se informados na ordem crescente.
Data de emissãoData de emissão inicial e final que estabelecerá o período para a seleção dos documentos a serem considerados no relatório.
Data de Vencimento

Data de vencimento inicial e final que estabelecerá o período para a seleção dos documentos a serem considerados no relatório.

Moeda

Código da moeda que será utilizada para selecionar os títulos do módulo de contas a receber.

A moeda deverá estar previamente cadastrada no PAT0150/CON10018 (Moeda).
Moeda para conversão

O código da moeda que será utilizada para selecionar a cotação do dia a ser dividida pelo valor do documento.

  • A moeda deverá estar previamente cadastrada no programa PAT0150/CON10018 - Moeda.
  • Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de uma moeda, utilizando o botão ao lado do campo em que a descrição da moeda é apresentada.
Situação do título

Indica a situação dos títulos que serão considerados no relatório.

  • Vencidos;
  • A vencer;
  • Baixas ocorridas;
  • Vencidos e a vencer;
  • Todos.

Considera baixa em histórico?

Indica se será considerada ou não as baixas em histórico.

Visão do relatório

Indica como deverão ser apresentadas informações e quebra do relatório.

  • Cliente e faixa;
  • Representante e faixa;
  • Portador e faixa;
  • Área estratégica de negócio e faixa.
Relatório

Indica a forma de extração do relatório a ser emitido.

  • Analítico;
  • Sintético;
  • Analítico e sintético.
Tipo de data para retroagir baixas

Indica qual data será utilizada se houver necessidade de retroagir o Contas a Receber à uma data inferior a data atual de processamento.

- Neste caso, os pagamentos ocorridos depois da data base deverão ser desconsiderados e como existem três datas no Contas a Receber para o registro do pagamento do título, este campo permitirá a seleção do tipo de data que melhor atenderá o processo.

- Esse campo somente será habilitado se no campo "Situação do título", estiver seleção as opções "Baixas ocorridas" ou "Todos".

Data base

Data que será utilizada para limitar a seleção dos documentos que serão utilizados para o processamento do relatório.