01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | Argentina | ||||||
| Ticket: | No aplica | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-23558 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina "Contabilización offline (FINA371)", cuando se cuenta con Recibos de Cobro que contienen el mismo Folio pero con diferente Serie, al ejecutar la contabilización de manera offline, el sistema no muestra correctamente las pólizas a generar mezclando registro de una Serie y otra; por lo cual se esta generando una contabilización errónea.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Contabilización Off-Line Orden de Pago/Recibo (FINA371)
Se realiza ajuste en la función OrdPagProc(), donde se realiza la separación de los recibos por Serie y Folio para que no se mezclen entre sí adicional, ya que esta condición estaba solo para los países México y Colombia se añadió para todos los países de Mercado Internacional (Argentina, Perú, Ecuador, Paraguay, Chile y Uruguay).
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23558.
- Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha de corte superior a este comunicado.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Salida.
- Desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones(MATA467N) , agregar y timbrar dos Factura con el Cliente con el producto y la TES previamente configurada.
- Ingresar a TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo).
- Generar dos recibos con mismo folio y diferente serie. Ejemplo A-000001 y B-000001.
- Ingresar a la rutina "SIGAFIN >> Miscelánea | Contable | Contabilización Offline Orden de Pago/Recibo" (FINA371)
- Dentro de los parámetros indicar la pregunta ¿Separa por? la opción Documento (MV_PAR14 = 2).
- Verificar que se muestren correctamente las pólizas. Ejemplo A-000001 y B-000001 respectivamente.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No Aplica
La presente solución aplica para versión 12.1.2310 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas