6911243_DMINA-7586_DT_Factura_Gastos_diferencia_valor_informado_en_parametros_MEX

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al registrar facturas de entrada por Gastos de Importación, se observa que el valor original informado en la factura de entrada no corresponde por el valor informado para la factura de gastos.

03. SOLUCIÓN

Al realizar el prorrateo para generar una factura de Gastos de Importación desde la captura manual o a partir de un pedimento, se asigna la diferencia que pueda existir al realizar el prorrateo al último ítem de la factura de Gastos de Importación.

Captura de Factura de Gastos de manera manual.

Pre-requisitos

Contar con facturas de entrada de mercancía.

Pasos para probar la solución

1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM) al menú "Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada"(MATA101N)
2. En los parámetros, indicar ¿Tipo de factura? = Gastos de Importación.
3. Incluir una nueva factura.
4. Indicar el mismo proveedor informado en las facturas de entrada (ver pre-requisitos) y el número de documento.
5. Ingresar a la opción "Otras acciones | Facturas".
6. En los parámetros, indicar el valor del gasto y la TES que será utilizada para los ítems a importar, dar clic en OK.
   • Nota: Si se indica un valor en 0.00, se deberá(n) informar la(s) TES y el valor a prorratear correspondiente para cada TES informada.
7. Seleccionar las facturas de entrada que serán importadas (ver pre-requisitos) y dar clic en Grabar.
   • El(los) valor(es) informado(s) en el punto 6 deberá(n) ser prorrateado(s) entre los ítems importados.
8. Una vez realizada la importación, confirmar el guardado de la factura dando clic en Grabar.

Generación de Factura de Gastos desde un Pedimento.

1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM) al menú "Actualizaciones | Importaciones | Pedimentos"(MATA447)
2. Incluir un nuevo pedimento y capturar la información requerida en la pestaña Registro.
3. Ir la pestaña Facturas, capturar los siguientes documentos:
   • 1 factura de tipo "Mercancía" con 1 ítem.
   • 1 factura de tipo "Mercancía" con 2 ítems.
   • 1 factura de tipo "Gastos Nacionales" de Importación con 1 ítem.
4. Ir a la pestaña Costos de Mercancía M.N. e ingresar a "Otras acciones | Cálculo".
5. En la columna Gastos, se deberá mostrar prorrateado el valor total de la factura de tipo "Gastos Nacionales" entre los ítems indicados en las facturas de tipo "Mercancía".
6. Confirmar el guardado del Pedimento.
7. En el Browse, posicionarse sobre el Pedimento generado anteriormente e ingresar a "Otras acciones | Generar Doctos".
8. Una vez que concluya la generación de los documentos, ingresar al menú "Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada"(MATA101N)
9. En los parámetros, indicar ¿Tipo de factura? = Gastos de Importación.
10. En el Browse, posicionarse sobre la factura generada desde el pedimento (ver punto 3) e ingresar a la opción Visualizar.
    • El valor total indicado en el Pedimento para la factura de Gastos se debe prorratear entre los ítems indicados en las facturas de tipo "Mercancía" (ver punto 3).