01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | Colombia | ||||||
| Ticket: | 1703117 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-19761 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina Documentos Electrónicos (MATA486) se realiza la transmisión de Factura de Venta (NF) generada a partir de un pedido de Venta, y es rechazada por la DIAN cuando utilizan un Tipo de Entrada/Salida que contiene configuradas cálculos de impuestos y retenciones.
Rechazos:
- FAU06 - Valor Bruto más tributos es diferente a Valor Bruto de la factura que contienen el valor comercial más la Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle.
- FAS01A - Mensaje: Existe más de un grupo con información de totales para un mismo tributo en la factura.
El presente rechazo solo se presenta en ambiente de Producción, ya que en ambiente de Pruebas indica que fue transmitida exitosamente.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Funciones genéricas para Facturación Electrónica (M486XFUN), se modificó la función que Genera los nodos de Impuestos Totales (fGetTaxas), para los documentos de tipo Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NCC) o Nota de Débito de Cliente (NDC), para que se consideren las Retenciones (Impuestos variables con el campo FB_CLASSE igual a R - Retención) en el valor Total del Documento (fe:Invoice\fe:LegalMonetaryTotal\cbc:PayableAmount).
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19761.
- Validar que las rutinas coincidan con las indicadas en el punto 01. DATOS GENERALES en la sección Función.
Configurar un Tipo Salida (TES) con cálculo de Impuestos y Retenciones:
Importante
Se debe tener configurado de manera correcta el campo Clase (FB_CLASSE), indicando si el Impuesto Variables es un Impuesto o una Retención.
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT)
- Ir al menú "Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta"
- Generar un Pedido de Venta con ítems que tengan informada la TES anterior.
- Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas" (MATA468N), capturar los parámetros:
- ¿Generación por? = Pedidos
- Seleccionar los ítems del Pedido de Venta (ver Pre-requisitos)
- Ir a la opción "Otras acciones | Genera Fact."
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica" (MATA486)
- Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
- ¿Tipo de Documento?, seleccionar la opción “Factura”.
- ¿Serie?, Serie con la que fue generada la Factura.
- ¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
- Asignar las Fechas Inicio/Fin.
- Confirmar.
- En la pantalla principal verificar que exista el Documento.
- Dar clic en el botón “Transmitir”.
- Asignar la Serie y el Número de Documento Inicial y Final.
- Confirmar Transmisión.
- Revisar que el Log de transmisión sea exitoso.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica con el proveedor tecnológico denominado The Factory HKA.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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