Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
RECEIPT.DATA.TLPPData del servicio de recibo. 
FINA998.APPAplicación Totvs Recibos 
País:México
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-17802


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar un Recibo de cobro (FINA998) con factoraje (realizando "Compensación entre Carteras" de 2 títulos por pagar contra un título por cobrar en una sola compensación), la pantalla de documentos compensados muestra los valores de los títulos erróneos.


03. SOLUCIÓN

En el fuente receipt.data, en la función getComenData() en el query dentro del SELECT se hizo el cambio para que haga referencia a los campos CMP.E5_VALOR, CMP.E5_VLMOED2 y CMP.E5_IDENTEE de la tabla secundaria relacionada por el Join CMP (SE5) para mostrar los importes correctamente.



Consideraciones Previas:

  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar un respaldo del diccionario de datos.
  3. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-17802
  4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

Configuraciones Previas:

  1. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  2. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
  3. A través de la rutina de Clientes (CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe registrar dos clientes, uno para ventas y otro que a la vez sea un proveedor de servicios financieros. 
  4. A través de la rutina de Proveedores(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) debe registrar un proveedor.
  5. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de salida; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
  6. A través de la rutina de Condición de Pago(MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe configurar un registro con tipo PPD.
  • Factura de Salida
    1. Registrar una factura de venta por ejemplo de $5,800.00 con la Condición de Pago de tipo PPD y Timbrar el documento (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones).
  • Factura de Entrada
    1. Registrar una factura de compra por concepto de comisiones, por ejemplo, con valor de $1,160.00 (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).
    2. Registrar una factura de compra por concepto de comisiones, por ejemplo, con valor de $500.00 (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).
  • Compensación Entre Carteras
    1. Realizar el proceso de Compensación entre Carteras de las facturas (una de venta y dos de compra) anteriores por $1,660.00 (SIGAFIN>>Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Compensación Entre Carteras).
  • Recibo de Cobro 1
    1. Registrar un recibo de cobro por $2,000.00, lo que equivale al recurso que la financiera entrega a la empresa (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | Totvs Recibo).
    2. Cuando se presente la ventana de documentos compensados, seleccionar las facturas con valor de $1,160.00 y de $500.00

    3. Grabar el recibo y confirmar el timbrado.
      La impresión del recibo contiene dos nodos Pago, uno por el recurso recibido de la financiera y el otro por el valor de compensación (operación de factoraje financiero).

      Cuando hay selección de más de una compensación, en el CFDI del REP se genera un solo nodo Pago del total (Compensaciones) por operaciones de factoraje financiero.

  • Factura de Salida
    1. Registrar una nueva factura de compra por $640.00 por concepto de intereses (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).
  • Compensación Entre Carteras
    1. Realizar el proceso de Compensación entre Carteras de las facturas anteriores (de venta y de compra) por $640.00 (SIGAFIN>>Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Compensación Entre Carteras).
  • Recibo de Cobro 2
    1. Registrar un recibo de cobro por $1,500.00, correspondiente a la parte de Aforo que la financiera entrega a la empresa (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | Totvs Recibo).
    2. Cuando se presente la ventana de documentos compensados, seleccionar el registro de valor $640.00.
    3. Grabar el recibo y confirmar el timbrado.
      La impresión del recibo contiene dos nodos Pago, uno por el valor de Aforo recibido de la financiera y el otro por el valor de compensación (operación de factoraje financiero).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versiones 12.1.33 o superiores.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

Para más detalle se pueden consultar los siguientes documentos:

DT Recibo de cobro por factoraje TOTVS Recibo MEX

DMINA-17472 DT No muestra ventana de compensaciones en el proceso de Factoraje MEX