Linha Datasul

Árvore de páginas

Fechamento Financeiro - APB526AA 

Visão Geral do Programa


O Fechamento Financeiro é uma rotina que pode ser executada somente após o Fechamento do módulo de AQR (Aquisição de Produtos Rurais) e irá fazer toda a parte do acerto financeiro de valores relativos ao fornecimento de produtos rurais. 

O Fechamento irá se basear nos movimentos de eventos gerados das diversas rotinas que integram movimentos, apurando os débitos e créditos de cada fornecedor. Esta apuração é feita por propriedade.

Fechamento Financeiro

Objetivo da tela:

Por meio desta tela é possível realizar o acerto financeiro de valores relativos ao fornecimento de produtos rurais.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Faixa

Permite filtrar a lista de Fechamentos que será apresentada no grid.

Imprimir

Permite emitir o relatório de Fechamento para o fechamento que estiver selecionado no grid.

FechamentoPermite executar o Fechamento de um Estabelecimento/Período.
EstornoPermite efetuar o estorno do Fechamento que estiver selecionado no grid.
Movimentação de EventosQuando acionado, mostra o atalho para a rotina de Movimentação de Eventos.
Movimento de ConvêniosQuando acionado, mostra o botão de atalho para a rotina de Movimentação de Convênios.
Adiantamentos e EmpréstimosQuando acionado, mostra o botão de atalho para a rotina de Movimentação de Eventos.

Fechamento Financeiro - Parâmetros

Objetivo da tela:

Por meio desta tela é possível parametrizar o fechamento financeiro.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Período

Informar o mês e ano para o qual será efetuado o Fechamento Financeiro.

Nota:

É necessário que não haja movimentos em períodos anteriores em aberto e, também, que o período em questão já esteja fechado no módulo AQR.

Data Movimento

Gerar as movimentações do Fechamento Financeiro (implantação de antecipações, implantação de títulos, vinculação de antecipações em títulos, substituição de títulos).

Estabelecimento

Indica o código do estabelecimento para o qual será efetuado o Fechamento.

Nota:

Neste ponto, temos um conceito bastante importante e um tanto complexo para entendimento. Ocorre que um mesmo fornecedor, para uma mesma propriedade, pode fornecer em estabelecimentos diferentes no mesmo período. Porém, o Fechamento Financeiro e, posteriormente, a emissão do Demonstrativo de Pagamento (documento que detalha os valores a serem pagos ao produtor) serão feitos por Produtor e Propriedade, agrupando os movimentos de todos os estabelecimentos para os quais o Produtor tiver fornecido.

Desta forma, haverá sempre um estabelecimento considerado o estabelecimento principal do produtor, ao qual ele estará vinculado no módulo de AQR (Aquisição de Produtos Rurais) e que será retornado para o Fechamento Financeiro. O Fechamento irá considerar todos os produtores, cujo o estabelecimento retornado seja igual ao estabelecimento informado em tela para execução do fechamento.

Uma vez que o produtor seja considerado, todos os movimentos, independente de estabelecimento serão considerados.

Exemplo: O Produtor forneceu para o estabelecimento 1 e 2, porém o módulo AQR retorna que o produtor está vinculado ao estabelecimento 1. No Fechamento do Estabelecimento 1, o produtor será considerado e serão apurados os movimentos dele, tanto para o estabelecimento 1 quanto para o estabelecimento 2. No Fechamento do estabelecimento 2 este produtor não será considerado.

Título

Este código será utilizado para geração dos títulos e antecipações para cada fornecedor.

Será utilizado sempre o mesmo código, uma vez que o código do fornecedor faz parte da chave de identificação dos títulos.

Finalidade EconômicaGerar os títulos e antecipações que serão criados no processo de fechamento.
Forma PagtoGerar os títulos e antecipações que serão criados no processo de fechamento.
Histórico

Histórico que será utilizado para geração de títulos, antecipações e movimentos.

  • Se devem ser vinculadas automaticamente as antecipações nos títulos: caso o parâmetro seja marcado o fechamento vai vincular as antecipações encontradas ou geradas nos títulos encontrados ou gerados. Caso o parâmetro não seja marcado, o fechamento irá listar estes documentos porém a vinculação deverá ser feita pelo usuário, manualmente, a partir das rotinas do Financeiro.
  • Se devem ser gerados eventos de saldo negativo: se estiver marcado o parâmetro indica que os produtores que tiverem no período, mais débitos do que créditos, devem ter um evento lançado a título de saldo negativo para o período posterior, para que seja considerado no próximo fechamento. Este movimento de saldo negativo ficará vinculado a antecipação que sobrar com saldo. Se não estiver marcado, a antecipação ficará em aberto com saldo e não será considerada nos fechamentos subsequentes.
Evento DB Saldo Negativo

Indica o código do evento que será utilizado para geração dos movimentos de saldo negativo.

Nota:

Somente será informado, caso seja assinalado o parâmetro que indica a geração destes movimentos.