Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA089.PRWLiquidación de cheques
País:Paraguay
Ticket:14100077
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14220


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica inconsistencia en informe FINR470 extracto Bancario, ya que no se consideran los movimientos de acreditación bancaria de un cheque recibido.


03. SOLUCIÓN

Se realiza un ajuste en la rutina de liquidación de cheques (FINA089.PRW) para guardar el movimiento (E5_TIPODOC) como tipo VL y este sea mostrado correctamente dentro del extracto bancario.


En el módulo SIGAFIN por medio de la rutina de Clientes (Actualizaciones | Archivos | Clientes) tener un cliente configurado.

En el módulo SIGAFIN por medio de la rutina de Bancos(Actualizaciones | Archivos | Bancos) tener un banco configurado.

Ingresar al módulo Financiero a la rutina Cobros Diversos (Actualizaciones | Ctas Por Cobrar | Cobros Diversos) y realizar un recibo usando un cheque para generar un RA.

Ingresar al módulo Financiero a la rutina Liquidación Cheques (Actualizaciones | Movim. Bancario | Liquidación Cheques).

  1. Informar los parámetros del banco y fecha para seleccionar el cheque generado.
  2. Seleccionar el cheque y liquidar.

Ingresar al módulo Financiero a la rutina Extracto Bancario (Informes | Movim. Bancario | Extracto Bancario).

  1. Informar los parámetros del informe para el banco utilizado y generar el informe.

Verificar la información correspondiente al cheque liquidado en el informe de extracto bancario.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

Los movimientos generados antes de la aplicación del patch continuarán sin salir en el Extracto Bancario y tampoco serán considerados en el recálculo. Solo serán considerados los movimientos después de la aplicación del patch.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.