Índice

Objetivo

O objetivo da rotina Conciliação Manual é permitir a comparação entre os abastecimentos inseridos na rotina de Abastecimento Manual (MNTA655) com os abastecimentos efetivamente realizados nos postos externos.

A partir das notas fiscais fornecidas pelos postos externos, seleciona-se os abastecimentos a serem conciliados com cada nota e, após a confirmação do processo, o sistema validará se o valor total dos abastecimentos é o mesmo das respectivas notas fiscais.

Esse processo é utilizado em situações, em que devido à necessidade, o motorista se obrigue a abastecer em postos que não sejam conveniados, ou nos casos em que a empresa não mantenha convênio com os postos.

Página Inicial

Na página inicial da rotina estão disponíveis as opções Incluir Conc., Excluir e Imprimir Browse.

Permite que um ou mais abastecimentos sejam conciliados gerando, assim, Pedido de Compras para o Produto informado na entrada da rotina. Ao acessar o processo de inclusão de Conciliação são apresentados os campos que serão utilizados para buscar os Abastecimentos e também para geração do Pedido de Compras.

Os Abastecimentos que forem marcados na tela de inclusão, após a conciliação, têm os campos Data de Conciliação (TQN_DTCON), Número PC (TQN_NUMSC7) e Item SC7 (TQN_ITEMSC) atualizados. O campo Data de Conciliação é preenchido com a data em que for conciliado o abastecimento e os campos Número e Item do Pedido de Compras com o código e item do PC gerado a partir da conciliação.

As informações da Conciliação devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Campos Gerais.

Permite a exclusão de um Pedido de Compras, já inserido.

Esta opção não permite nenhum tipo de alteração, apenas a função de exclusão do registro selecionado.

Após realizar este processo de exclusão do Pedido de Compras os abastecimentos terão os campos Data de Conciliação (TQN_DTCON), Número PC (TQN_NUMSC7) e Item PC (TQN_ITEMSC) "limpos" e estes poderão novamente ser conciliados.

Esta opção permite a impressão da listagem dos itens disponíveis no Browse.

Para isto, basta selecionar o item desejado e clicar em Outras Ações / Imprimir Browse.

Campos Gerais

Campos presentes para o cadastro de informações referentes à Conciliação Manual.

Campo:	Descrição:
MNA65001 - De Data ?	Informa o período inicial dos abastecimentos. Observação Esta informação será usada para apresentar os abastecimentos dentro do período de Datas (De/Até).
MNA65002 - Até Data ?	Informa o período final dos abastecimentos. Observação Esta informação será usada para apresentar os abastecimentos dentro do período de Datas (De/Até).
MNA65003 - Código Posto ?	Código do Posto que realizou os abastecimentos que serão apresentados para conciliação. Observação Esta informação será usada para apresentar os abastecimentos que sejam deste Posto.
MNA65004 - Loja ?	Código da Loja do Posto informado no parâmetro anterior.
MNA65005 - CNPJ ?	Código do CNPJ do Posto. Observação A informação de CNPJ poderá ser utilizada isoladamente, sem informar o código do Posto. O código do CNPJ também será "gatilhado" quando o Posto for informado. São dados que serão utilizados para trazer os abastecimentos para conciliar.
MNA65006 - Qtde Litros ?	Determina a quantidade de litros que serão conciliados. Observação Esta informação é utilizada no Pedido de Compras e somente será possível realizar a conciliação quando a quantidade de litros estiver de acordo com os abastecimentos selecionados.
MNA65007 - Valor Total ?	Tal qual a quantidade de litros, este parâmetro é o valor total dos abastecimentos que serão conciliados. Observação Esta informação é utilizada no Pedido de Compras e somente será possível realizar a conciliação quando a quantidade de litros e o valor total estiverem de acordo com os abastecimentos selecionados.
MNA65008 - Qtde de NFs ?	Informa a quantidade de Abastecimentos/Notas Fiscais (NFs) serão conciliados.
MNA65009 - Todas as Filiais ?	Este parâmetro determina se a busca vai ser para os abastecimentos, conforme os parâmetros anteriores, dentro da filial corrente ou para abastecimentos de todas as filiais.
MNA65010 - Produto do Pedido ?	Representa o produto que será utilizado no Pedido de Compras gerado pela conciliação. Observação Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
MNA65011 - Condição Pagamento ?	Representa a condição de pagamento que será utilizada na geração do Pedido de Compras. Observação Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
MNA65012 - Aglutina por C.C. ?	Determina se será feita a aglutinação do Pedido de Compras por Centro de Custos. Observação Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
MNA65013 - Classe de Valor ?	Permite adicionar o campo Classe de Valor no Pedido de Compras. Observação Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
MNA65014 - Centro de Custo ?	Permite adicionar o Centro de Custo no Pedido de Compras. Observação Esta informação será utilizada no Pedido de Compras. Se não for preenchido será utilizado o Centro de Custos do Abastecimento.
MNA65015 - Item Contábil ?	Permite adicionar o Item Contábil no Pedido de Compras. Observação Esta informação será utilizada no Pedido de Compras. Se não preenchido será utilizado o do veículo do abastecimento (Campo T9_ITEMCTA).

Campo:	Descrição:
Número PC (C7_NUM)	Código da Pedido de Compras.
Data Emissão (C7_EMISSAO)	Data de Emissão do Pedido de Compras.
Fornecedor (C7_FORNECE)	Código do Fornecedor do Pedido de Compras.
Loja (C7_LOJA)	Código da Loja do Fornecedor.
Condição de Pagamento (C7_COND)	Código da condição de pagamento do Pedido de Compras. Observação Esta informação veio do pergunte da Conciliação Manual.
Item (C7_ITEM)	Código do Item do Pedido de Compras.
Filial de Entrega (C7_FILENT)	Código da filial onde será entregue o Pedido de Compras.
Produto (C7_PRODUTO)	Código do Produto do Pedido de compras. Observação Esta informação veio do pergunte da Conciliação Manual.
Unidade (C7_UM)	Código da unidade de medida do Produto.
Quantidade (C7_QUANT)	Trata-se da quantidade solicitada pelo Produto. Observação Esta informação veio do pergunte da Conciliação Manual.
Preço (C7_PRECO)	Preço unitário do Produto do Pedido de compras. Observação Esta informação refere-se ao valor unitário do abastecimento (TQN_VALUNI) conciliado.
Data Entrega (C7_DATPRF)	Data da entrega do Pedido de Compras. Observação Este campo é preenchido com a data atual de quando é feita a conciliação. Ex.: Abastecimento conciliado em 19/03/2020. C7_DATPRF: 19/03/2020.
Grupo (C7_FLUXO)	Este campo define se poderá ser utilizado fluxo de caixa através do módulo financeiro. Observação Este campo para os Pedidos de Compras gerados pela Conciliação Manual tem conteúdo padrão S - Sim.
Local (C7_LOCAL)	Código do armazém do Produto. Observação Este campo é preenchido com o local padrão do Produto (B1_LOCPAD) informado no pergunte da Conciliação Manual.
Cod. Produto (C7_CODITE)	Código do produto do Veículo/Oficina. Observação Este campo é preenchido com o código do produto de Veículo/Oficina (B1_CODITE).
Grupo (C7_CODGRP)	Código do grupo do Veículo/Oficina. Observação Este campo é preenchido com o código do grupo do produto (B1_GRUPO).
Rotina Geradora (C7_ORIGEM)	Indica a origem do Pedido de Compras, por qual rotina este Pedido de Compras foi gerado. Observação Este campo para os Pedidos de Compras gerados pela Conciliação Manual tem conteúdo padrão MNTA650.
Centro de Custo (C7_CC)	Código do Centro de Custo do Abastecimento ou do que foi informado na Conciliação Manual. Observação Este campo segue o que foi determinado no pergunte da Conciliação Manual. Se for preenchido o conteúdo será o Centro de Custo informado. Se não for preenchido será utilizado o Centro de Custo do Abastecimento.
Item Conta Contábil (C7_ITEMCTA)	Código do Item Contábil no Pedido de Compras. Observação Este campo segue o que foi determinado no pergunte da Conciliação Manual. Se for preenchido o conteúdo será o Item Contábil informado. Se não preenchido será utilizado o do veículo do abastecimento (Campo T9_ITEMCTA).
Classe de Valor (C7_CLVL)	Código da Classe de Valor. Observação Este campo segue o que foi determinado no pergunte da Conciliação Manual. Se for preenchido o conteúdo será o código da Classe de Valor informada.

Campo:	Descrição:
Filial (TQN_FILIAL)	Código da Filial do Sistema.
N. Abastec. (TQN_NABAST)	Número do Abastecimento.
Placa (TQN_PLACA)	Código da Placa do Bem/Veículo.
Frota (TQN_FROTA)	Código do Bem/Veículo.
Cod. Posto (TQN_POSTO)	Código do Posto.
Loja (TQN_LOJA)	Código da Loja.
Descricao (TQN_DESCPO)	Nome do Posto.
CNPJ/CPF (TQN_CNPJ)	Código do CNPJ ou CPF do Fornecedor.
N. Nota/Req (TQN_NOTFIS)	Código da Nota Fiscal ou da Requisição.
Dt. Abastec. (TQN_DTABAS)	Data do Abastecimento.
Valor Total (TQN_VALTOT)	Valor total do abastecimento.
Contador 1 (TQN_CONTA)	Numeração do primeiro contador.
Motorista (TQN_CODMOT)	Código do Motorista.
Nome (DA4_NOME)	Nome do Motorista.

Regras de Negócio

Regras de negócio para o processo de Inclusão de uma Conciliação Manual e a geração de um Pedido de Compra.

Nº	Regra
01	Para que os abastecimentos estejam disponíveis para Conciliação Manual os dados precisam estar conforme os parâmetros: Registros de abastecimentos inseridos pela rotina de Abastecimento Manual (MNTA655). Abastecimentos com o campo TQN_AUTO = 2 (não importados via TXT). De Postos Conveniados ou Não Conveniados. Campo nota fiscal preenchido ou não. Para inserção de um Pedido de Compra é necessário estar integrado ao módulo Financeiro. MV_NGMNTFI = S ou P
02	Se faz necessário para a inclusão da Conciliação Manual, inicialmente, que os dados do Pergunte estejam de acordo com o somatório de Abastecimentos marcados (valor total e quantidade total). Nota Quando for inserido um Pedido de Compra originado pela Conciliação Manual serão gravados através da inclusão os campos: TQN_DTCON - Data da Conciliação. TQN_NUMSC7 - Código do Pedido de Compra gerado. TQN_ITEMSC - Código do item do Pedido de Compra gerado. TQN_CCUSTO - Código do Centro de Custo do Pedido de Compra. TQN_CENTRA - Código do Centro de Trabalho do Pedido de Compra.
03	Para a geração dos Pedidos de Compras por meio da Conciliação Manual é possível que se tenham quatro cenários conforme conteúdo do parâmetro MV_NGAGLPC e do Pergunte Aglutina por C.C. Utilizando como exemplo três abastecimentos teríamos os seguintes cenários: MV_NGAGLPC = 2 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Sim. São gerados três pedidos de compras, cada pedido com um abastecimento; Os três pedidos com o mesmo Centro de Custo, Item Contábil e Produto. Centro de Custo, Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação. MV_NGAGLPC = 2 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Não. São gerados três pedidos de compras, cada pedido com um abastecimento; Os três pedidos não gravam Centro de Custo no pedido. Item Contábil e Produto são gravados. Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação. MV_NGAGLPC = 1 (pode aglutinar mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Sim. É gerado um ou mais pedidos de compras, com os três abastecimento em diferentes itens; Os três pedidos com o mesmo Centro de Custo, Item Contábil e Produto. Centro de Custo, Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação. MV_NGAGLPC = 1 (pode aglutinar mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Não. É gerado um ou mais pedidos de compras, com os três abastecimento em diferentes itens; Os três pedidos não gravam Centro de Custo no pedido. Item Contábil e Produto são gravados. Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação. Há aglutinação de pedidos quando os produtos possuírem o mesmo valor unitário em diferentes abastecimentos, ou seja, mesmo com o parâmetro de "não aglutinar" ele irá aglutinar quando possuir mesmo valor unitário.

Regras de negócio para o processo de Alteração de uma Conciliação Manual com Pedido de Compras.

Nº	Regra
01	Não é possível alterar um Pedido de Compras e seus respectivos Abastecimentos.

Regras de negócio para o processo de Exclusão de um Pedido de Compra originado por uma Conciliação Manual.

Nº

Regra

01

É permitido realizar a exclusão de registros desde que o Pedido de Compras relacionado à Conciliação ainda não tenha nenhuma quantidade do produto entregue e não tenha nenhuma cotação para o produto.

02

Quando a regra 01 for cumprida e for excluído o Pedido de Compra, os Abastecimentos conciliados que originaram o Pedido de Compra serão "limpos".

Os campos Data Conciliação (TQN_DTCON), Número do PC (TQN_NUMSC7) e Item do PC (TQN_ITEMSC) serão "limpos". Desta forma eles poderão ser conciliados novamente.

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Diferença entre Conciliação Manual e Automática

Palavras-chave

Bem

Abastecimento

Pedido de Compras

Conciliação Manual

Referências