Adapters da Integração Contábil
FRotina | Mensagem | Descrição | Protheus | RM | Canal | Operação | Versão | Alias do Protheus | ||
Envia | Recebe | Envia | Recebe | |||||||
| CTBA010 | ACCOUNTINGCALENDAR | Calendário Contábil | Sim | Não | Não | Sim | EAI | Todas | 1.000 | CTG |
| CTBA020 | ACCOUNTANTACCOUNT | Plano de Conta | Sim | Não | Não | Sim | EAI | Todas | 2.001 | CT1 |
| CTBA030 | COSTCENTER | Centro de Custo | Sim | Não | Não | Sim | EAI | Todas | 2.000 | CTT |
CTBA040A | ACCOUNTINGITEM | Item Contábil | Sim | Não | Não | Sim | EAI | Todas | 1.000 | CTD |
| CTBA060 | CLASSVALUE | Classe de Valor | Sim | Não | Não | Sim | EAI | Todas | 1.000 | CTH |
| CTBA102 | ACCOUNTINGENTRY | Lançamento Contábil | Não | Sim | Sim | Sim | EAI | Todas | 2.001 | CT2 |
A mensagem de ACCOUNTINGITEM é utilizada para realizar o cadastro dos itens contábeis no TOTVS Educacional para que a integração entre o TOTVS Gestão Contábil e o Backoffice Protheus possa ocorrer.
Os cadastros de item contábil devem ser realizados no BackOffice Protheus, serão desabilitadas quaisquer alterações a serem feitas no cadastro de unidade de medida do lado do RM.
Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.
Cadastros Item Contábil - Protheus.
Módulo "SIGACTB"
Atualizações | Configurações | Configurações Contábeis | Configuração de Custos
Para se usar Item Contábil ( Controla Saldo tem que estar = 1 )
Atualizações | Entidades | Item Conta
Verificando no TOTVS Educacional cadastro dos Itens Contábeis enviado para o RM
Item Contábil cadastrada no TOTVS Educacional
Item Contábil é vinculado ao cadastro da Matriz Aplicada .
Matriz Aplicada | < Anexos > | Dados Financeiros – Integração Protheus
Ao gerar Contabilização por Competência, o evento contábil é parametrizado para buscar a informação de Item Contábil da Matriz Aplicada.
Todas as movimentações da mensagem AccountingItem resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações.
Exemplo:
| Aplicativo | Tabela RM |
Campos RM |
Valor RM |
Valores Externos |
Transação |
Identificador Global |
| TOTVS Educacional x BackOffice Protheus | SITEMCONTABILPROTHEUS |
CODCOLIGADA|IDITEMCONTABIL |
1|1 |
T1|D MG 01 |1 |
ACCOUNTINGITEM |
84043D1C-707C-4F5A-A961-48CDCBBE0107 |
A restrição da mensagem está relacionada ao tipo de compartilhamento das tabelas CTD no Protheus, para mais informações, clique aqui.
Quando o RM está cadastrado a coligada em Integração / EAI 2.0 / Aplicativos como:
- Unidade de Negócio: não é permitido no Protheus o modo compartilhamento "compartilhado" de Filial e Unidade de Negócio
- Empresa: não é permitido no Protheus o modo compartilhamento "compartilhado" somente de Filial
- Grupo de Empresa: não é permitido no Protheus o compartilhamento "compartilhado" somente de Filial ou Filial e Unidade de Negocio
Com o tipo de compartilhamento compartilhado por filial no Protheus no RM a filial do item contábil ficará nula.
Os itens contábeis enviados para o RM são cadastrados no TOTVS Educacional para que posam ser associados em matrizes aplicadas.
A mensagem de ClassValue é utilizada para realizar o cadastro das classes de valor no TOTVS Educacional para que a integração entre o TOTVS Gestão Contábil e o BackOffice Protheus possa ocorrer.
O cadastro da classe deve ser realizado no BackOffice Protheus, serão desabilitadas quaisquer alterações a serem feitas no cadastro de unidade de medida do lado do RM.
Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.
Cadastro da classe de valor do Protheus
Módulo "SIGACTB"
Atualizações | Configurações | Configurações Contábeis | Configuração de Custos
Para se usar Classe de Valor ( Controla Saldo tem que estar = 1 )
Atualizações | Entidades | Classe de Valor
Classe de Valor cadastrada
Verificação no TOTVS Educacional das classes de valor enviado para o RM
Classe de Valor cadastrada no TOTVS Educacional
Classe de valor é vinculada ao cadastro da Matriz Aplicada.
Matriz Aplicada | < Anexos > | Dados Financeiros – Integração Protheus
Ao gerar Contabilização por Competência, o evento contábil é parametrizado para buscar a informação de Classe de valor da Matriz Aplicada.
Todas as movimentações da mensagem ClassValue resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações.
Exemplo:
| Aplicativo | Tabela RM |
Campos RM |
Valor RM |
Valores Externos |
Transação |
Identificador Global |
| TOTVS Educacional x BackOffice Protheus | SCLASSEVALORPROTHEUS |
CODCOLIGADA|IDCLASSEVALOR |
1|1 |
T1|D MG 01 |1 |
CLASSVALUE |
84043D1C-707C-4F5A-A961-48CDCBBE0107 |
A restrição da mensagem está relacionada ao tipo de compartilhamento da tabela CTH no Protheus, para mais informações, clique aqui.
Quando o RM está cadastrado a coligada em Integração / EAI 2.0 / Aplicativos como:
- Unidade de Negócio: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" de Filial e Unidade de Negócio
- Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial
- Grupo de Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial ou Filial e Unidade de Negocio
Com o tipo de compartilhamento compartilhado por filial no Protheus no RM a filial da classe de valor ficará nula.
As classes de valor enviados para o RM são cadastrados no TOTVS Educacional para que posam ser associados em matrizes aplicadas.
A mensagem de ACCOUNTANTACCOUNT é utilizada para realizar o cadastro dos planos de contas no TOTVS Gestão Contábil para que a integração entre o TOTVS Gestão Contábil e o Backoffice Protheus possa ocorrer.
O cadastro do plano de contas deve ser realizado no BackOffice Protheus, serão desabilitadas quaisquer alterações a serem feitas no cadastro de unidade de medida do lado do RM.
Indendente do tamanho da descrição do plano de contas enviados pelo Protheus, o RM irá truncar a descrição em 40 caracteres.
Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.
Cadastrando Plano de Contas no Protheus
Módulo Contábil "SIGACTB"
Atualizações | Entidades | Plano de Contas
Plano de Contas cadastrada no Protheus
A máscara parametrizada da conta contábil no TOTVS Contabilidade Gerencial é validada no processo de inclusão da conta contábil. Portanto, o parâmetro de máscara contábil deve ser cadastrado de acordo com o formato do código da conta a ser enviado pelo Protheus. Caso o Protheus não envie máscara no código de conta, exemplo: 1011214, então o parâmetro Não utiliza máscara nas contas deve ser marcado, em cada coligada. Caso contrário, ocorrerá um erro no processo de inclusão da conta.
Caminho para acesso ao parâmetro para não utilizar máscara:
Acesse: BackOffice / Contabilidade Gerencial / Ambiente / Parâmetros
01.01 – Plano de Contas / 01.01.01 – Plano de Contas contábil / Plano de Contas Contábil / Não utilizar máscara nas contas
No TOTVS Contabilidade Gerencial deve ser parametrizado para utilizar contas globais por padrão, se definido em uma coligada esse parâmetro todas as demais coligadas coligadas deverão ter o mesmo parâmetro configurado.
Caminho para acesso ao parâmetro para utilizar conta global:
Acesse: BackOffice / Contabilidade Gerencial / Ambiente / Parâmetros
01.01 – Plano de Contas / 01.01.01 – Plano de Contas contábil / Plano Contas / Acessa conta globais
01.01 – Plano de Contas / 01.01.01 – Plano de Contas contábil / Plano Contas / Cadastrar como global por padrão
Verificando cadastro do Plano de Contas no RM.
Acesse: BackOffice / Contabilidade Gerencial / Cadastros / Contábil
Plano de Contas enviado para RM.
Todas as movimentações da mensagem AccountAntAccount resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações.
Exemplo:
| Aplicativo | Tabela RM |
Campos RM |
Valor RM |
Valores Externos |
Transação |
Identificador Global |
| TOTVS Educacional x BackOffice Protheus | CCONTA |
CODCOLIGADA|CODCONTA |
1|1 |
T1|D MG |1 |
ACCOUNTANTACCOUNT |
84043D1C-707C-4F5A-A961-48CDCBBE0108 |
A restrição da mensagem está relacionada ao tipo de compartilhamento da tabela CT1 no Protheus, para mais informações, clique aqui.
A recomendação na integração EAI 2.0 é utilizar o modo de compartilhamento exclusivo por empresa e o modo de compartilhamento compartilhado por filial no Protheus. O motivo dessa recomendação é porque atualmente no cadastro de Plano de contas no TOTVS Gestão Contábil não tem a possibilidade de incluir o plano de contas por filial. Já para a utilização de conta Global no RM é realizada quando no BackOffice Protheus o tipo de compartilhamento for compartilhado por Empresa.
Quando o RM está cadastrado a coligada em Integração / EAI 2.0 / Aplicativos como:
- Unidade de Negócio: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" de Filial e Unidade de Negócio
- Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial
- Grupo de Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial ou Filial e Unidade de Negócio
A mensagem COSTCENTER é responsável por receber os dados de centro de custo entre a integração TOTVS Educacional com BackOffice Protheus.
Os cadastros de centro de custo devem ser realizados no BackOffice Protheus, serão desabilitadas quaisquer alterações a serem feitas no cadastro de centro de custo do lado do RM.
Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.
Cadastros Centro de Custos - Protheus
Módulo "SIGACTB"
Atualizações | Entidades | Custos
Centro de Custo Cadastrado no Protheus
Cadastros Centro de Custos - RM
A máscara de centro de custo deverá ser removida para que o sistema financeiro TOTVS Financeira aceite os código enviado pelo PROTHEUS, na integração.
Acesse: BackOffice | Gestão Financeira | Ambiente | Parâmetros | TOTVS Financeiro | Contas a receber | Manutenção de Lançamentos | Lançamento | Centro de Custo | Máscara do Centro de Custo
Caminho para acesso ao cadastro do Centro de Custo, no sistema:
Acesse BackOffice / Gestão Contábil / Cadastro / Auxiliares / Centros de Custos
Todas as movimentações da mensagem CostCenter resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações.
Centro de Custo
Exemplo:
| Aplicativo | Tabela RM |
Campos RM |
Valor RM |
Valores Externos |
Transação |
Identificador Global |
| TOTVS Educacional x BackOffice Protheus | GCCUSTO |
CODCOLIGADA|CODCCUSTO |
1|1 |
T1|D MG 01 |1 |
COSTCENTER |
84043D1C-707C-4F5A-A961-48CDCBBE0110 |
| TOTVS Educacional x BackOffice Protheus | GCCUSTO | CODCOLIGADA|CODCCUSTO | 1|2 | T1|D MG 01 |2 | COSTCENTER |
No Protheus quando a tabela CTT está em modo compartilhado por Empresa, Filial ou Unidade de Negocio é preciso cadastrar um DE/PARA da GFILIAL especifico para o compartilhamento.
- Filial Compartilhada
Tabela RM |
Campos RM |
Valor RM |
Valores Externos |
GFILIAL |
CODCOLIGADA|CODFILIAL |
1|1 |
T1|D MG |
- Filial e Unidade de Negocio Compartilhada
Tabela RM |
Campos RM |
Valor RM |
Valores Externos |
GFILIAL |
CODCOLIGADA|CODFILIAL |
1|1 |
T1|D |
- Filial, Unidade de Negocio e Empresa Compartilhada
Tabela RM |
Campos RM |
Valor RM |
Valores Externos |
GFILIAL |
CODCOLIGADA|CODFILIAL |
1|1 |
T1| |
A restrição da mensagem está relacionada ao tipo de compartilhamento da tabela CTT no Protheus, para mais informações, clique aqui.
A recomendação na integração EAI 2.0 é utilizar o modo de compartilhamento exclusivo por empresa e o modo de compartilhamento compartilhado por filial no Protheus. O motivo dessa recomendação é porque atualmente no cadastro de Centro de Custo no TOTVS Gestão Contábil não tem a possibilidade de incluir centro de custo por filial.
Quando o RM está cadastrado a coligada em Integração / EAI 2.0 / Aplicativos como:
- Unidade de Negócio: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" de Filial e Unidade de Negócio
- Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial
- Grupo de Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial ou Filial e Unidade de Negocio
A mensagem ACCOUNTINGCALENDAR é responsável por enviar a informação de "Período contábil" do BackOffice Protheus com o TOTVS Educacional.
O cadastro de calendário contábil deve ser realizado no BackOffice Protheus, serão desabilitadas quaisquer alterações a serem feitas no Período Contábil do lado do RM.
Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.
Cadastros de calendário contábil - Protheus
Módulo "SIGACTB"
Atualizações | Cadastros | Calendário Contábil
Inserção do calendário no Protheus
Preencha o código e as datas
A exclusão do Calendário Contábil no Protheus não surtirá efeito no Período Contábil que fica em Parâmetros | TOTVS Contábil | Lançamento | Manutenção de Lançamento | Período Contábil.
Para que essa data seja alterada, cadastre um novo calendário no Protheus e assim será atualizado no RM.
Na integração o Protheus não poderá trabalhar com Calendário Contábil mensal ou trimestral somente anual, o RM não trabalha com o conceito de Calendário Contábil e só receberá pela mensagem da integração a data inicial e final.
As informações de período contábil podem ser visualizadas nos parâmetros do TOTVS Gestão contábil.
Acesse o BackOffice | Gestão contábil
Acesse a aba "Ambiente"
Acesse Parâmetros | TOTVS Gestão Contábil
Selecione a opção "Fechamento" e avance
O período estará informado nesta tela
Com a integração EAI 2.0 habilitada, não será possível alterar o Período Contábil que fica em Parâmetros | TOTVS Contábil | Lançamento | Manutenção de Lançamento | Período Contábil.
A alteração será feita pelo BackOffice Protheus - Calendário Contábil.
A excluído do Calendário Contábil no Protheus não surtirá efeito no Período Contábil que fica em Parâmetros | TOTVS Contábil | Lançamento | Manutenção de Lançamento | Período Contábil.
Para que essa data seja alterada, cadastre um novo calendário no Protheus e assim será atualizado no RM.
Por se tratar de um processo de Sincronização de datas, a inserção do Calendário Contábil no Protheus não gera De/Para.
A recomendação na integração EAI 2.0 é utilizar o modo de compartilhamento exclusivo por empresa e o modo de compartilhamento compartilhado por filial no Protheus. O motivo dessa recomendação é porque atualmente no cadastro de Calendário no TOTVS Gestão Contábil não tem a possibilidade de incluir calendário por filial.
Quando o RM está cadastrado a coligada em Integração / EAI 2.0 / Aplicativos como:
- Unidade de Negócio: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" de Filial e Unidade de Negócio
- Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial
- Grupo de Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial ou Filial e Unidade de Negocio
A mensagem ACCOUNTINGENTRY é responsável por enviar as informações das contabilizações entre TOTVS Educacional com o BackOffice Protheus.
A contabilização na integração do TOTVS Educacional com o BackOffice Protheus temos duas contabilizações:
- Contabilização por competência: Essa contabilização é realizada no TOTVS Educacional e é responsável por realizar a contabilização do contrato do aluno
- Contabilização por regime de caixa: Essa contabilização é realizada no BackOffice Protheus e é responsável por realizar a contabilização dos títulos de contas a receber gerados na integração.
A contabilização por regime de caixa na integração TOTVS Educacional com o BackOffice Protheus é realizada no Protheus para os títulos de contas a receber criados pela integração. O objetivo dessa documentação é mostrar de forma simples como essa contabilização pode ser realizada no Protheus. Para maiores informações da contabilização no Protheus
A contabilização dos títulos de contas a receber gerados pela integração Educacional com Protheus é realizada com a utilização da “Contabilização Off Line(recomendada)” .
Os cadastros de contábeis como moedas contábeis, calendário contábil, moedas x calendários devem estar cadastrados no sistema.
Nas configurações de custos presente nas configurações contábeis verificar se o controle de saldo está configurado para “Sim”.
No cadastro de plano de contas verificar os cadastros de aceito e obrigatoriedade referente ao centro de custo, classe de valor e item contábil.
No cadastro de centro de custo verificar os cadastros de aceito e obrigatoriedade referente à classe de valor e item contábil. E no cadastro de item contábil referente à classe de valor.
Nos cadastros de cliente e de natureza informar o plano de contas a ser utilizado na contabilização.
Cliente
Natureza
Após as configurações anteriores realizadas no Protheus deve realizar o cadastro do lançamento padrão com o código correspondente:
- 500: Contas a Receber –Inclusão de Títulos
- 520: Contas a Receber –Baixas de Títulos em Carteira
Os código devem ter os seus respectivos sequencial para que os valores que sejam contabilizados.
Lançamento Padrão
Nas entidades do lançamento padrão devem ser cadastradas conforme a necessidade de onde irá buscar as informações de plano de conta, centro de custo, classe de valor, item contábil para a contabilização. Recomenda buscar essas informações de centro de custo, classe de valor e item contábil no título de conta a receber.
Entidades
E os valores para serem contabilizados são configurados na aba “Valores” no lançamento padrão.
Com a finalização dos cadastros dos lançamentos padrões para a contabilização basta agora somente a execução da contabilização Off Line, para isso acesso no SigaFin -> Miscelanea -> Contábil -> Contabilização Off-line preenche as perguntas para o processamento e execute.
Logo após a finalização da execução do processo ir no SIGACTB para verificar as contabilizações geradas.
A contabilização por regime de competência na integração TOTVS Educacional com o BackOffice Protheus é realizada no RM
ATENÇÃO
A partir dos patches 12.1.32.241, 12.1.33.177 e na versão 12.1.34 , o processo de Contabilização por Competência do Contrato do Aluno no TOTVS Educacional, ao termino da integração para o BackOffice Protheus, a contabilização do RM será integrada automaticamente ao Lote Zero, quando os lançamentos contábeis forem integrados corretamente no Protheus.
Os lançamentos contábeis gerados nas versões anteriores serão exibidos como não integrados no anexo de "Contabilização" na tela de visão do Contrato do Aluno.
Para resolver essa exibição realizar a integração ao Lote Zero pelo processo acessado por dentro do TOTVS Gestão Contábil. Para maiores informações, clicar aqui
Para os novos lançamentos contábeis a serem gerados realizar a criação de novos lotes contábeis para a contabilização e para a contabilização de estorno. Utilizar apenas estes novos lotes para integrar ao lote zero e garantir o funcionamento da integração.
Configurações do RM
Para contabilização por competência no RM deve ser realizados primeiramente os cadastros abaixo:
- Criação de Eventos Contábeis de Contrato, Parcela, Aumento e Cancelamento de Contrato e Parcela
- No Evento Contábil existe um parâmetro para definir o Item Contábil e Classe de Valor na Matriz Aplicada para Integração com Protheus
- Marcar o parâmetro no TOTVS Gestão Contábil "Usa Centro de Custo", caso o contrato tenha centro de custo informado.
- Nos parâmetros de Integração - Educacional - Integração - Contabilidade:
Parametrizar para utilizar o novo modelo de contabilização com os eventos criados
Parametrizar de onde irá buscar a Data Contábil
Mais detalhes sobre configuração Contábil verifique o documento Contabilização por Competência
Geração de Contabilização por Competência
A partir da versão 12.1.34 e dos patches 12.1.32.241, 12.1.33.177 no processo de Contabilização por Competência do Contrato do Aluno do TOTVS Educacional ao termino da integração para o BackOffice Protheus, a contabilização do RM será integrada automaticamente ao Lote Zero.
Para saber se os lançamentos contábeis estão integradas com o Protheus, no anexo "Contabilização" presente na tela de visão do Contrato do Aluno terá a coluna "Status Integração". Essa nova coluna terá os valores "Integrada" ou "Não Integrada". Os lançamentos contábeis que estiver presente no Lote Zero informará que ela já está integrada ou Protheus, caso contrário não está integrada.
No entanto, durante o processo de integração em alguns casos pode acontecer da contabilização por competência ser gravada o RM e não ser gravada no Protheus (por exemplo: erro de timeout na comunicação com o servidor do Protheus), quando este cenário e outros ocorrerem será possível posteriormente executar o processo de enviar as contabilizações por competência pendentes presente no Lote N do TOTVS Gestão Contábil do RM para o Protheus, para saber como funciona o processo, clique aqui.
No TOTVS Gestão Educacional a geração de contabilização por regime de competência é realizada conforme as imagens abaixo:
Contabilização de Provisão de Contrato e Apropriação de Despesa
Estorno de Contabilização de Provisão de Contrato e Apropriação de Despesa
Configurações do Protheus
Os cadastros de contábeis como moedas contábeis, calendário contábil, moedas x calendários e plano de contas devem estar cadastrados no sistema BackOffice Protheus.
Nas configurações de custos presente nas configurações contábeis verificar se o controle de saldo está configurado para “Sim”
No cadastro de plano de contas verificar os cadastros de aceito e obrigatoriedade referente ao centro de custo, classe de valor e item contábil.
No cadastro de centro de custo verificar os cadastros de aceito e obrigatoriedade referente à classe de valor e item contábil, e no cadastro de item contábil referente à classe de valor.
Geração de Contabilização por Competência no BackOffice Protheus
Módulo ( SIGACTB )
Atualizações | Movimentos | Lancam Contabeis
Lançamentos de Contabilização
Lançamentos de Estorno
Todas as movimentações da mensagem resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações.
Exemplo:
| Aplicativo | Tabela RM |
Campos RM |
Valor RM |
Valores Externos |
Transação |
| TOTVS Educacional x BackOffice Protheus | CLANCAMENTO |
CODCOLIGADA|IDLANCAMENTO |
1|30 |
T1|D MG 01|20200131|000123|001|000001 |
ACCOUNTINGENTRY |
Associação da Matrícula no Período Letivo a Itens de Contrato
A associação da matrícula no período letivo com o itens de contrato é um recurso do sistema que permite a associar o contrato criado no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento com a matrícula do aluno no TOTVS Educacional. Desta forma, as contabilizações geradas pelo movimento desse contrato são enviado para o BackOffice Protheus. Para mais informações sobre o processo de associar a matrícula do aluno com o contrato do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, por favor clique aqui.
Configurações do RM
Para contabilização do movimento associada a matricula do aluno no RM deve ser realizados primeiramente os cadastros abaixo:
- Criação de Eventos Contábeis para o Movimento
- No Evento Contábil existe um parâmetro para definir o Item Contábil e Classe de Valor na Matriz Aplicada para Integração com Protheus
- Marcar o parâmetro no TOTVS Gestão Contábil "Usa Centro de Custo", caso o contrato tenha centro de custo informado.
- Nos parâmetros de Integração - TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento - Integração - Contabilidade: Parametrizar para que a contabilização seja off-line
- Em Globais | Integração: Marque os sistemas integrados
Geração de Contabilização do Movimento do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
No TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento deve existir um Contrato associado a uma matrícula no Período Letivo do Aluno, mais informações sobre a associação, clique aqui.
Só será enviada para o Protheus contabilização de movimentos que estiver itens do contrato associados a matricula no período letivo, movimentos que não tiver nessas condições serão contabilizados somente no RM TOTVS Contábil.
O Contrato do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento deve ser faturado, assim teremos os movimentos que serão contabilizados.
Em Integração | Contábil | Lotes de Exportação Contábil crie um novo note para realizar a contabilização off-line dos movimentos.
Contabilização do Movimento, gere a contabilização do(s) movimento(s) de acordo com as informações incluídas no lote.
Estorno de Contabilização
Poderá ser executado pelo Movimento em Estorno Contabilidade ou pelo Lote em Desfazer Contabilização de Movimento.
Lançamentos de Contabilização e Estorno
No TOTVS Gestão Contábil a contabilização e estornados ficarão conforme abaixo:
Configurações do Protheus
Os cadastros de contábeis como moedas contábeis, calendário contábil, moedas x calendários e plano de contas devem estar cadastrados no sistema BackOffice Protheus.
Nas configurações de custos presente nas configurações contábeis verificar se o controle de saldo está configurado para “Sim”
No cadastro de plano de contas verificar os cadastros de aceito e obrigatoriedade referente ao centro de custo, classe de valor e item contábil.
No cadastro de centro de custo verificar os cadastros de aceito e obrigatoriedade referente à classe de valor e item contábil, e no cadastro de item contábil referente à classe de valor.
Geração de Contabilização por Competência no BackOffice Protheus
Módulo ( SIGACTB )
Atualizações | Movimentos | Lancam Contabeis
Lançamentos de Contabilização
Lançamentos de Estorno
Todas as movimentações da mensagem resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações.
Exemplo:
| Aplicativo | Tabela RM |
Campos RM |
Valor RM |
Valores Externos |
Transação |
| TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento x BackOffice Protheus | CLANCAMENTO |
CODCOLIGADA|IDLANCAMENTO |
1|79 |
T1|D MG 01|20200101|000127|001|000001 |
ACCOUNTINGENTRY ACCOUNTINGENTRY |
Visão Geral
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