Log do Processo de Automatização do Pagamento Eletrônico - CAP00147

Exemplo 1

Neste exemplo, a Descrição da Ocorrência é de que O lote 901 para a data contábil 05/05/2023 não pode ser aberto porque o controle está fechado!

Imagem 4 - Lote fechado

Para as possíveis soluções, são disponibilizados os links das aplicações que fazem parte do processo de reintegração. Dependendo da versão, verifique se o sistema é Contábil Desktop ou Contábil Web.

Exemplo 2

Se o título estive aberto na aplicação de Suspensão / Liberação de Pagamento não entrará no processo automático, porém pode ocorrer do título já estar no processo automático e depois for aberto na aplicação:

Imagem 5 - Título em uso

Nesse caso, a solução é fechar ou mudar os filtros para não selecionar o título na aplicação de Suspensão / Liberação de Pagamento.

Exemplo 3

Neste caso, não existe a configuração de conta corrente para forma de pagamento Eletrônico Conta Padrão.

Imagem 6 - Configuração de conta

A solução é realizar a configuração de conta corrente. 

Exemplo 4

Lista com as principais inconsistências que podem acontecer na programação de pagamento.

Configuração de conta corrente na aplicação Regras de Automatização do Pagamento Eletrônico:

• A configuração de conta corrente não foi encontrada, forma de pagamento: Eletrônico (Boleto), código de barras: XXXXX
• A configuração de conta corrente não foi encontrada, forma de pagamento: Eletrônico Conta Padrão (Crédito em Conta), fornecedor: XXXXX
• A configuração de conta corrente não foi encontrada, forma de pagamento: Eletrônico Pix. 
• A configuração de conta corrente não foi encontrada, a forma de pagamento não foi configurada. 

Se a forma de pagamento for Eletrônico Boleto:

• Título não possui código de barras associado.

Caso o parâmetro dinâmico IND_VERIF_INCON_PROGPAGTO esteja configurado como SIM.

• • Título não possuí tipo de documento definido.
  • Título não possuí tipo de pagamento definido.
  • Título não possuí forma de pagamento definada.

Se a forma de pagamento for Eletrônico Conta Padrão (Crédito em Conta) ou Eletrônico Pix.

• Não existe uma conta padrão ativa para esse fornecedor. 

Se for Eletrônico PIX

• Não existe pix padrão para esse fornecedor

Verifica controle.

• Inconsistências do controle

Conforme forma de pagamento permitida no cadastro de fornecedor (Operador Financeiro > Manutenções > Fornecedor):

Se forma for diferente de Eletrônico ou Eletrônico conta padrão:

• A forma de pagamento padrão para este fornecedor não permite realizar a programação automática.

Se no cadastro de fornecedor estiver Eletrônico e a configuração na aplicação Regras de Automatização do Pagamento Eletrônico estiver como Eletrônico Conta Padrão (Crédito em Conta) :

• A forma de pagamento padrão Eletrônica não permite a programação automática para configuração Eletrônico Conta Padrão (Crédito em Conta).

Se no cadastro de fornecedor estiver Eletrônico Conta Padrão e a configuração na aplicação Regras de Automatização do Pagamento Eletrônico estiver como Eletrônico (Boleto):

• A forma de pagamento padrão Eletrônico Conta Padrão não permite a programação automática para configuração Eletrônico (Boleto).

Se no cadastro de parâmetros (Supervisor > Parâmetros > Parâmetros), campo Bloqueia quitação de títulos até que todos os títulos de Impostos da NF Despesa estejam quitados estiver marcado:

• O título possui imposto(s) gerado(s) pela mesma Nota de Despesa que ainda estão em aberto.

Verifica suspensão do pagamento:

• Este título não pode ser alterado, pois encontra-se em uso na aplicação de Suspensão / Liberação de Pagamento.
• Este título não pode ser alterado, pois está suspenso para o pagamento.

Se utilizar autorização de pagamento:

• O título não está autorizado.

Se existir data autorizada:

• O Pagamento deste título já está autorizado para data XX/XX/XXXX. Não é possível efetuar pagamento para data XX/XX/XXXX.

Título e pagamento:

• O título está pendente na integração.
• O título não foi encontrado.
• O título já foi inserido por outro usuário.
• O valor total a pagar deve ser maior que 0.
• A data de pagamento deve ser informada.
• A data de pagamento deve ser igual ou maior que hoje.
• A data de pagamento não pode ser menor que a data de emissão do título.
• O valor total a pagar mais o desconto não pode ser maior que o valor disponível para programação.
• As formas de pagamento eletrônico não permitem mais de uma programação parcial.
• A operação de quitação deve ser informada (nesse caso é utilizado a operação 6 de forma fixa).

Se acontecer algum erro inesperado:

• Não foi possível realizar a programação do pagamento (demonstra o erro para verificação).

Se possuir recursos customizados:

• Mensagem customizada

Aplicações para configurações do processo automático de pagamento eletrônico:

Exemplo 5

Lista das principais inconsistências que podem acontecer na Assinatura do Título:

• Este título foi removido da programação de pagamento
• Usuário não possui alçada para assinar o título.
• Tipo pagamento não informado.
• Forma de pagamento não informado.
• O banco XXX não permite geração para PIX.
• Pessoa ou chave não vinculada.
• A chave informada está inativa.
• QR-CODE não informado.
• Pessoa ou conta não vinculada.
• Código de barras não informado.
• Este título já foi assinado por outro usuário.
• Ocorreu um erro ao tentar atualizar as informações (demonstra o erro para verificação).

Aplicações para configurações do processo automático de pagamento eletrônico: