Baja por pagar automática (FINA091 - SIGAFIN)

01. VISIÓN GENERAL

Esta rutina permite ejecutar la baja automática de títulos pendientes de una sola vez. Los títulos son seleccionados por el usuario, por medio de un filtro de portador, intervalo de vencimientos, motivo de baja y borderó (si los títulos estuvieran vinculados a un borderó), permitiendo la baja de varios borderós dentro de un intervalo especificado por el usuario (de/a). El sistema también permite que se efectúe la baja de uno o más títulos con cheque, automáticamente.

Visualmente, los títulos registrados en Cuentas por Pagar presentan una esfera indicativa al lado izquierdo, en la ventana de mantenimiento de Títulos por Pagar Automáticos. El color verde indica el título no dado de baja, rojo, título dado de baja, azul, título dado de baja parcialmente y amarillo, cheque por agruparse.

Por medio de la baja del título es posible determinar su motivo, por medio del registro previo de una Tabla de motivo de baja, disponible en la opción “Misceláneas”. Además de identificar los títulos, esta tabla permite que un motivo de baja pueda o no generar movimientos del saldo bancario, generar comisión y también generar cheque. Este control se realiza por medio de los campos "Mov. Bancario", "Comisión" y "Cheque".

Los tipos de baja que no generan movimiento de saldo bancario son:

• BA - Baja automática sin borderó
• JR - Interés
• MT - Multa
• DC - Descuento
• CM - Corrección monetaria
• D2 - Descuento de título descontado
• J2 - Interés de título descontado
• M2 - Multa de título descontado
• V2 - Valor neto de título descontado
• TL - Valor dado de baja con tolerancia
• CP - Baja por compensación
• C2 - Corrección de título descontado

Existen cinco motivos estándar de baja de títulos por pagar:

• Normal (NOR)

Se aplica a títulos de pagos normales. Actualiza automáticamente el movimiento bancario si ya se hubiera generado cheque para el título.

• Devolución (DEV)

Se utiliza en cobranzas referentes a devoluciones. No actualiza el movimiento bancario.

• Permuta (DAC)

Si se dio alguna cosa como pago de otra. No actualiza el movimiento bancario.

• Vendor (VEND)

Pago del título vía préstamo bancario. El banco será el beneficiario, sin embargo es necesario que la empresa tenga un contrato bancario registrado para permitir este préstamo. Actualiza automáticamente el movimiento bancario.

• Débito CC

Debita automáticamente el movimiento bancario, sin la necesidad de generar cheque sobre el título.

02. PARÁMETROS INVOLUCRADOS

Para efectuar el control de las bajas por pagar, se deben tomar en cuenta los siguientes parámetros:

• MV_TOLERPG - Indica el valor mínimo de tolerancia para la cobranza de títulos.
• MV_TOLER - Indica la tolerancia de días de atraso en el cobro.
• MV_DATAFIN - Fecha del cierre financiero. El sistema no permite fecha de baja inferior a este parámetro.
• MV_CARTEIR - Deben informarse los códigos de los bancos que operan en cartera.
• MV_CALCCM - Indica si habrá cálculo de corrección monetaria.
• MV_CTBAIXA - Define si la contabilidad del cuentas por pagar será en la baja (B), cheque (C) o ambas (A).
• MV_CTLIPAG - Define si se utilizará el control de aprobación de pagos.
• MV_TIPOCM - Define la forma de cálculo de la corrección monetaria, si es por el valor original (O) o por el saldo total (T).
• MV_CXFIN - Indica el código del banco, agencia y cuenta de la caja interna (separados entre "/ \" barras).
• MV_ATVCIMP - Se utiliza para cumplir con la Instrucción Normativa 381 (MP 135), referente al vencimiento de los títulos de impuestos (IRRF, PIS, COFINS y CSLL). Vea más detalles sobre su configuración en el tópico Actualización del vencimiento de los títulos de impuestos
• MV_FATOUT: Tiempo que el usuario dispone para seleccionar el registro.
• MV_MSGTIME: Mensaje de aviso al usuario informando que el tiempo para utilización de la pantalla se está acabando.

03. CONTENIDO RELACIONADO

Informe lista de bajas

Anulación/Reversión de movimiento