01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | TOTVS Automação Fiscal® |
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Segmento: | Serviços |
Módulo: | SIGATAF |
Função: | TAFXREINF - Apuração dos Eventos |
Ticket: | Não Há |
Requisito: | DSERTAF2-10420 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
- Integrar arquivo com notas e fatura.
- Apurar evento R-2010.
- Transmitir o evento.
- Ao alterar a nota de entrada ( considerada na apuração do R-2010 já transmitida ),
inserir um valor de CNO. - Ao invés de alterar a apuração (gerando uma retificação), é gerado um novo registro
com este novo CNO. - O ideal nesse caso seria exibir uma mensagem de erro ao usuário
(quando o registro tiver sendo apurado), informando que para alterar o CNO,
o procedimento correto seria:
Efetuar um evento de exclusão e transmitir para retificar essa mudança e em seguida
fazer um novo com o CNO correto.
03. SOLUÇÃO
Dado 1° cenário:
- Uma Nota e uma Fatura, ambos com INSS, vinculados ao mesmo participante, c/ valor de R$1.000,00 cada.
- Realizado apuração do evento R-2010, gerado um registro no mesmo CNPJ c/ valor total de R$2.000,00.
- Apuração Transmitida ao RET.
- Necessidade de alterar apenas a nota que já foi apurada, vinculando uma obra (CNO).
- O evento R-2010 consta como parcial.
- Ao reapurar o evento R-2010, serão gerados dois novos registros:
Uma retificação no CNPJ com o valor de R$ 1.000,00 (referente a fatura).
Uma inclusão no CNO com o valor de R$ 1.000,00 (referente ao CNO). - Nova transmissão ao RET.
Conclusão:
Nesse cenário entendemos que está correto o funcionamento e não orientamos a exclusão
de nenhum registro, pois mesmo retificando um registro e incluindo mais um, o valor total
válido transmitido será de R$2.000,00 e não de R$3.000,00.
Dado 2° cenário:
- Uma Nota com INSS, c/ valor de R$1.000,00.
- Realizado apuração do evento R-2010, gerado um registro de CNPJ c/ valor total de R$1.000,00.
- Apuração Transmitida ao RET.
- Necessidade de alterar apenas a nota que já foi apurada, vinculando uma obra (CNO).
- O evento R-2010 consta como parcial.
Ao reapurar o evento R-2010, será gerado um novo registro:
Uma inclusão no CNO com o valor de R$ 1.000,00.- Nova transmissão ao RET.
- Dessa forma irão existir dois registros com a legenda azul (transmitidos).
O valor total válido transmitido até aqui será de R$2.000,00.
Conclusão:
Quando parcial, o TAF refaz a apuração de todos os movimentos no período, independente se já
foi apurado e inalterado. Nesse cenário o usuário tentou alterar a apuração de um CNPJ para um CNO.
Recomendamos fazer a exclusão manual do registro apurado no CNPJ, pelo evento R-9000 e depois a transmissão.
Para incluir uma exclusão no R-9000, acesse: eventos reinf \ não periódicos \ R-9000 opção incluir.
Dessa forma o valor total válido transmitido será de R$1.000,00 e não de R$2.000,00.
Considerações Finais:
- Não é viável controlar na integração a alteração da nota com CNO, pois mais uma validação,
referente ao registro possuir "_PROCID preenchido" iria onerar o processamento.
- Na apuração, se inserir mais uma validação, mensagem com o procedimento para exclusão ou desarmarmos a operação, exite o risco de onerar o tempo de processamento e devido o
1° cenário, "travar um processo válido".
- No TAF, quando alterado uma nota que já foi apurada, com um novo CNO,
se inserir uma validação e colocar uma mensagem com o procedimento de exclusão,
devido o 1° cenário, existe o risco de "travar/confundir um processo válido".
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não há