FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601 - Movimento com banco não é apresentado no registro 1601 do SPED FISCAL, o que fazer?

01. VISÃO GERAL

Através da rotina Operações de Pagamentos Eletrônicos (FISA312), localizada no menu do SIGAFIS (Livros Fiscais) em Atualizações > Sped.

Esta rotina tem o objetivo de compor os valores com incidência de ICMS, ISS e outros, por participante, para a geração do registro 1601 do arquivo do SPED FISCAL.

Mais detalhes consulte a documentação da rotina FISA312.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A imagem abaixo demostra o preenchimento de um registro do tipo Banco.

Para que este registro seja considerado no 1601 do SPED FISCAL é necessário que ele(Banco - SA6) possua um vinculo de cadastro de cliente ou fornecedor.

As imagens abaixo demonstram o preenchimento do código do fornecedor ou código do cliente no cadastro de bancos.

Este vinculo é necessário para a apresentação das informações do participante no registro 0150 do SPED FISCAL.

Se o código do fornecedor + loja e o código do cliente + loja, forem ambos informados no cadastro do banco (SA6) será considerado somente o código do fornecedor.

Exemplo:

Informado o seguinte registro na rotina FISA312(CJQ):

Tipo participante: 3 - Banco

Banco: 001

Agência: 00001

Conta: 0000000001

No cadastro do banco foi vinculado:

Fornecedor: PR0001

Loja: 01

Ao gerar o SPED FISCAL, o campo 02 (COD_PART_IP ) do registro 1601 será preenchido com o código do fornecedor+loja e consequentemente os dados do registro 0150 serão do cadastro do fornecedor (SA2).

Imagem do registro 1601.

Imagem do respectivo registro 0150 do participante.

Ponto de atenção:

Caso tenha um registro informado para um fornecedor que também está vinculado a um banco, os valores informados serão somados no registro 1601.

Exemplo:

1) Foi cadastrado um registro do tipo fornecedor para o código PR0001 loja 01

Valor Total ICMS: R$100,00

2) Foi cadastrado um registro do tipo banco para o código: 001 agência: 00001 conta: 0000000001 e este banco está vinculado o fornecedor: PR0001 loja: 01

Valor Total ICMS: R$ 45,00