Nesta etapa, preencha os seguintes campos:
- Número de Parcelas
Informe o número de parcelas em que o(s) documento(s) selecionados serão desmembrados, ou seja, os documentos selecionados serão desmembrados em quantas parcelas (duplicatas) você especificar aqui.
- Frequência
Informe em que unidade será definida a frequência (tempo entre parcelas) do parcelamento deste documento.
♦ Diária – Os intervalos entre as parcelas são contados em dias.
♦ Mensal – Os intervalos entre as parcelas são contados em meses.
♦ Anual – Os intervalos entre as parcelas são contados em anos.
Após informar a frequência, indique o intervalo entre as parcelas em dias, meses ou anos, conforme definido anteriormente.
- Botão Atualizar
Clique neste botão, para que o sistema refaça as datas com as informações da frequência.
- Documento
Este documento é na realidade uma das parcelas ou o documento englobador. Digite o número deste lançamento no Contas a Pagar.
- Vencimento
Digite a data de vencimento do documento. A data de vencimento da primeira parcela tem que ser indicada. O sistema traz como sugestão a data do computador. Clique no botão Calendário para alterá-la. As datas de vencimento, da segunda parcela em diante, serão automaticamente preenchidas com a frequência definida anteriormente.
Nos vencimentos que caírem em sábados e domingos, o sistema mudará para a segunda-feira seguinte.
- Programada
Clique no botão Calendário , para informar a data programada para o pagamento. O sistema sugere como data programada a mesma data indicada no vencimento, porém esta data não precisa ser, necessariamente, igual a do vencimento.
- Valor
Digite o valor desta parcela ou documento englobador. Se as parcelas não forem do mesmo valor, indique o valor de cada parcela manualmente.
O total de parcelas tem que fechar com o valor total dos documentos selecionados.
- Outra Moeda
Neste campo, indique o valor na moeda escolhida no campo correspondente. Este campo somente estará habilitado quando for indicada moeda.
- Referência
Campo livre para digitação da referência do lançamento.
- Número AP
Campo preenchido pelo sistema, com o número da autorização de pagamento. Este número pode ser gerado na criação do agrupamento/parcelamento do(s) documento(s), clicando no botão Gera Número Automático ou na emissão do relatório Autorização de Pagamento.
- Histórico
Digite a descrição do histórico correspondente à parcela/documento englobador que está sendo lançado.
- Observação
Digite alguma observação, se houver.
- Banco / Agência / Número da Conta
Clique no botão Seleciona , para informar os dados bancários.
- CAI
Informe o número do CAI. Esta informação está contida na nota fiscal do fornecedor.
- Vencimento CAI
Indique a data de vencimento do CAI. Esta informação está contida na nota fiscal do fornecedor.
- Número Controle CAI
Digite o número de controle do CAI.
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