Esta transação tem como objetivo registrar os dados da contratação de câmbio que compõe o controle de contratação de câmbio.
Este ambiente não efetua o controle de Adiantamentos de Contratos de Câmbio, ou Adiantamentos de Cambiais Entregues, ou ainda Pré-pagamentos, que são operações controladas em ambiente específico (Financiamento das Exportações).
As operações disponíveis nesta rotina são:
- Fechamento de Câmbio (manutenção nas parcelas);
- Follow-up de Câmbio;
- Cotação de Câmbio.
As parcelas de câmbio são geradas automaticamente quando preenchida a data de embarque, na fase de embarque de exportação.
Procedimentos
Para Solicitar um Fechamento de Câmbio:
- Na janela de Manutenção de Câmbio, selecione a opção "Alterar".
- Clique em "Solicitar"e preencha os campos conforme a orientação do help.
- Em seguida, clique em "Câmbio"e preencha os campos conforme a orientação do help.
- Confirme os dados e a gravação.
Para Alterar os dados de Câmbio:
- Na janela de Manutenção Câmbio, selecione um processo de embarque e clique na opção "Alterar". Será apresentada uma tela com os dados do embarque e do fechamento de câmbio.
- Selecione a parcela de câmbio que será alterada e acione a opção "Alterar". Será apresentada uma janela com os dados da parcela de câmbio.
- Preencha os campos conforme a orientação do help.
- Clique em "Ok"para confirmar.
Dependendo de sua modalidade, existem regras para preenchimento de alguns campos:
- Quando a Modalidade estiver definida como 2 – Movimento no Exterior, para os campos:
Acréscimo ou decréscimo: somente é possível informá-los quando a data de crédito no exterior - Dt. Cred. Ext. (EEQ_DTCE) - estiver vazia, pois essas informações implicam na alteração do título do financeiro. Sendo assim, deverá ser informado o acréscimo ou decréscimo primeiro e, em seguida, salvar a alteração. Após realizar a integração da alteração dos títulos, acessar novamente Alterar e a opção Alterar, para assim ser informado a data de crédito no exterior - Dt. Cred. Ext. (EEQ_DTCE).
Desconto, Juros ou Multa: como essas informações não implicam na alteração do título, é possível informá-los junto com campo Dt. Cred. Ext. (EEQ_DTCE), porém caso já esteja informada, não será possível alterar essas informações.
Os campos Desconto, Juros ou Multa e Acréscimo ou decréscimo só é possível alterar caso a data de crédito no exterior - Dt. Cred. Ext. (EEQ_DTCE) - não esteja salvo na base de dados. |
Motivo: Só é possível alterar quando a data de crédito no exterior - Dt. Cred. Ext. (EEQ_DTCE) - não esteja salva na base de dados.
Caso o Motivo da baixa não seja movimento bancário, não há necessidade de informar o banco. |
Moeda do banco no exterior diferente da moeda do câmbio
Quando o câmbio for na modalidade Movimento no Exterior e com moeda do banco diferente da moeda do câmbio e com a data de crédito no exterior preenchida, ao salvar o processo, caso o sistema identifique uma divergência no cadastro de cotação de moedas entre os módulos de SIGAEEC e SIGAFIN, será apresentada a seguinte mensagem:
Foi identificada uma divergência no cadastro de cotação de moedas entre o módulo de exportação e o financeiro.
Considerando a moeda 'X' informada no banco e a data da operação '01/01/2023', foi identificado que:
No módulo de exportação foi cadastrada a taxa de 'W', enquanto que no módulo financeiro foi cadastrada a taxa 'Z'.
Considerando a moeda 'Y' informada no câmbio e a data da operação '01/01/2023', foi identificado que:
No módulo de exportação foi cadastrada a taxa de 'A', enquanto que no módulo financeiro foi cadastrada a taxa 'B'.
Recomenda-se ajustar os cadastros antes de efetuar a baixa da parcela, visto que as informações divergentes poderiam ocasionar em diferenças na integração entre os módulos.
Assim o usuário deverá optar por prosseguir com o processo ou ajustar o cadastro da cotação.
Observação: os parâmetros MV_AVG0131 e MV_MOEDBCO devem estar habilitados.
- Quando a Modalidade estiver definida como 1 – Contrato de Câmbio, para os campos:
Desconto, Juros ou Multa, Acréscimo ou decréscimo, Motivo: sem nenhuma regra para alteração.
Para Excluir/Estornar as parcelas de Câmbio:
- Na janela de Manutenção Câmbio, selecione um processo de embarque e clique na opção "Alterar". Será apresentada uma tela com os dados do embarque e do fechamento de câmbio.
- Selecione a parcela de câmbio que será estornada e acione a opção "Estorno". Será apresentada uma janela com os dados da parcela de câmbio.
- Clique em "Ok"para confirmar e grave o processo de câmbio.
Para Liquidar as parcelas de Câmbio:
- Na janela de Manutenção Câmbio, selecione um processo de embarque e clique na opção "Alterar". Será apresentada uma tela com os dados do embarque e do fechamento de câmbio.
- Selecione a parcela de câmbio que será liquidada e acione a opção "Liquida". Será apresentada uma janela com os dados da parcela de câmbio.
- Preencha os campos conforme orientação do help de campo.
- Clique em "Ok"para confirmar e grave o processo de câmbio.
O parâmetro MV_AVG0180 permite atender a legislação pela nº 3.436 de 06/02/2009 (RMCCI nº 28). |
Dependendo de sua modalidade, existem regras para preenchimento de alguns campos:
- Quando a Modalidade estiver definida como 2 – Movimento no Exterior, para os campos:
Desconto, Juros ou Multa, Acréscimo ou decréscimo e Data de Crédito no Exterior: são campos somente visíveis, devido ser somente uma transferência bancária.
- Quando a Modalidade estiver definida como 1 – Contrato de Câmbio, para os campos:
Desconto, Juros ou Multa, Acréscimo ou decréscimo: são campos somente visíveis, para alterá-los é necessário entrar na opção Alterar.
Caso o Motivo da baixa não seja movimento bancário, não há necessidade de informar o banco. |
Para Estornar uma Liquidação de parcela de Câmbio:
- Na janela de Manutenção Câmbio, selecione um processo de embarque e clique na opção "Alterar". Será apresentada uma tela com os dados do embarque e do fechamento de câmbio.
- Selecione a parcela de câmbio que terá liquidação estornada e acione a opção "Estorno da Liquidação". Será apresentada uma janela com os dados da parcela de câmbio.
- Clique em "Ok"para confirmar e grave o processo de câmbio.
Para Imprimir o Follow-up de câmbio:
- Na janela de Manutenção Câmbio, selecione um processo de embarque, clique na opção "Follow-up" e preencha os campos conforme a orientação do help.
- Em seguida, preencha os campos de seleção e confirme a geração do relatório.
Para fazer uma Cotação de Câmbio:
1. Na janela de Manutenção Câmbio, selecione um processo de embarque e clique na opção "Alterar". Será apresentada uma tela com os dados do embarque e do fechamento de câmbio.
2. Acione a opção "Cotação de Câmbio". Será apresentada uma janela com os dados da parcela de câmbio.
3. Preencha os campos conforme manutenção padrão e orientação do help.
Opção | O que faz |
| Permite a inclusão de uma cotação de câmbio. |
| Permite a exclusão de uma cotação de câmbio. |
| Permite a visualização de uma cotação de câmbio. |
| Permite a efetivação de uma cotação de câmbio para as parcelas de câmbio. |
4. Clique em "Ok"para confirmar e grave o processo de câmbio.
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