Solução | Programa Montar Lote de Provisão - GFEA096 ( Atualizações-> Movimentação-> Contabilização ).
Essa rotina vai gerar um lote. Nesse lote serão vinculados todos os lançamentos contábeis que serão considerados para gerar a provisão. Um lote contábil vai se tornar um Título de Provisão no Contas a Pagar.
O programa permite informar o Período para o qual será gerado o lote de provisão (informe mês e ano). Por exemplo, no final do mês 05 podemos gerar para o período 05/2015.
O período de geração do lote (Data de - Data Até) pode variar e corresponde a faixa de busca dos documentos. Por exemplo, se temos Documentos de Carga de 45 dias que ainda não receberam a cobrança (Fatura do Frete), eles devem ser considerados na provisão. Então, esse é o período que deve ser considerado na faixa (today - 45 dias).
Depois de montar o lote (botão "Montar Lote" em "Ações Relacionadas") serão visualizados todos os cálculos que foram vinculados. E também podemos visualizar a grade de Lançamentos de Provisão (será usada na geração do título no Contas a Pagar).
Em Ações Relacionadas também temos a opção "Integrar ERP", que vai enviar o título para o Financeiro, mudando a situação do lote para "Atualizado". No Contas a Pagar será gerado um Título de Provisão.
É comum gerar o Lote de Provisão no final do período. Então, antes de fazer o fechamento duas ações devem ser tomadas:
1- Estornar o Lote de Provisão do período anterior, quando existir. Para isso devemos usar o botão "Estornar ERP" em "Ações Relacionadas". O Estorno vai fazer o movimento de Estorno no Título já existente no período anterior, para que depois possamos criar um novo título para o próximo período. A idéia é gerar sempre um título novo, e fazer o estorno total do anterior.
2- Integrar ERP. Em "Integrar ERP", "Ações Relacionadas", enviamos o novo lote criado para o Financeiro, gerando um novo título de provisão. |
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