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Ficha de Extração - Materiais - Estoque Diário

Área:Materiais
Assunto:Estoque Diário
Programa Extrator:ems2_bi_hks.r
Programa de Parâmetros:  bfp001ab.r
Tabela Destino:HKS
Versões ERP Suportadas:    EMS 2.06b / Datasul 11


Regra Principal de Extração: O extrator calcula as quantidades e valores de entrada e saída de períodos informados. A data da movimentação do estoque é utilizada como base. As quantidades em estoque dos itens são valorizadas com base no custo médio dos itens, de acordo com o período extraído. Quando o custo médio ainda não está calculado para o período, a valorização é feita com base no ultimo custo médio calculado.

 

ParâmetroDescrição

TIPOCOTAC

Tipo de Cotação da Moeda*

DATACOTAC

Data Referência de Cotação*

ESPBLOQ

Representam as espécies de documentos bloqueadas. Informe a lista dos códigos de espécie de documento, separados por ponto e vírgula, que devem ser excluídos dos registros durante a extração dos dados.

*Os detalhes dos parâmetros globais estão definidos na ficha principal.

Conferência das Informações

Importante:
É importante avaliar com critério a importância de se analisar estas quantidade e valores de períodos anteriores. A performance de extração está ligada diretamente ao volume de movimentos no estoque e a quantidade de dias que se deseja obter de forma retroativa.


Quando o período extraído não possuir o custo médio e ou contábil calculado ainda, é necessário reextrair este período para obter o valor do custo atualizado.

Medidas:

As medidas Qtde Entrada, Qtde Saída, Vl Entrada, Vl Saída, Vl Material no Estoque, Vl Mão de Obra no Estoque e Vl GGF no Estoque utilizam o mesmo relatório base, conforme parâmetros abaixo:

Relatório Base

Deve-se utilizar o relatório Log de Transações (CE0301).

Importante:
Se utilizou o parâmetro ESPBLOQ para a extração deve considerá-lo ao fazer a validação das medidas utilizando a coluna “Esp” do relatório.

Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Depósito, Item e Grupo Estoque.

Parâmetros no Relatório:

Na aba “Seleção”:
Campo Estabelecimento: selecionar o estabelecimento a validar.
Campo Data Transação: deve ser informado o período de validação.
Campo Espécie Documento: no campo inicial, deve ser selecionada a espécie 01 – ACA e no campo final, deve ser selecionada a espécie 36 - EDD.
Demais campos devem permanecer como padrão.

Na aba “Classificação”:
Selecionar “1-Data Transação/Item”

Na aba “Parâmetros”:
Campo Moeda: selecione esse parâmetro apenas se estiver validando valores em moeda diferente da moeda padrão.
Campo Tipo de Custo: selecione o mesmo tipo de custo contábil que estiver associado ao estabelecimento que está sendo validado.

Qtde Entrada (HKS_QENTRA): indica a quantidade total de entrada para o item no estoque. Validar com a soma da coluna “Qtde” do log de transações (CE0301) para as linhas que tem a coluna “Trans” com o valor “Ent”.

Qtde Saída (HKS_QSAIDA): indica a quantidade total de saída para o item no estoque. Validar com a soma coluna “Qtde” do log de transações (CE0301) para as linhas que tem a coluna “Trans” com o valor “Sai”.

Vl Entrada (HKS_VENTRA): indica o valor total de entradas para o item no estoque. Validar com o valor “Total Geral das Entradas” apresentado no final do log de transações (CE0301).

Vl Saída (HKS_VSAIDA): indica o valor total de saídas para o item no estoque. Validar com o valor “Total Geral das Saídas” apresentado no final do log de transações (CE0301).

Qtde Saldo Médio (HKS_QSDMED): esta medida não faz parte do escopo do ERP Datasul e por este motivo está sendo gerada com quantidade zero. Para obter resultado semelhante, pode ser feito o seguinte cálculo na fato Saldo estoque diário: (Qtde Inicial do Saldo + Qtde Final do Saldo)/2.

Vl Saldo Médio (HKS_VSDMED): esta medida não faz parte do escopo do ERP Datasul e por este motivo está sendo gerada com valor zero. Para obter resultado semelhante, pode ser feito o seguinte cálculo na fato Saldo estoque diário: (Vl Inicial do Saldo + Vl Final do Saldo)/2.

Vl Material no Estoque (HKS_VMATES): indica o valor total de material no estoque. Validar essa medida com o valor “Total Geral das Saídas” + “Total Geral das Entradas” para a coluna “Valor Material” do log de transações (CE0301).

Vl Mão de Obra no Estoque (HKS_VMOBES): indica o valor total de mão de obra no estoque. Validar essa medida com o valor “Total Geral das Saídas” + “Total Geral das Entradas” para a coluna “Valor Mão-de-Obra” do log de transações (CE0301).

Vl GGF no Estoque (HKS_VGGFES): indica o valor total de gastos gerais de fabricação no estoque. Validar essa medida com o valor “Total Geral das Saídas” + “Total Geral das Entradas” para a coluna “Valor GGF” do log de transações (CE0301).

Dias de Giro (HKS_QGIRO): esta medida está em análise interna da equipe de produto que está avaliando a transferência da medida para o assunto Estoque Mensal.