Geração e Cancelamento do Documento Fiscal

A integração do Documento Fiscal é realizada na confirmação da autorização do mesmo (motor fiscal + SEFAZ). O documento é integrado no módulo Vendas, e fica disponível para geração dos Livros Fiscais, integração com a Contabilidade e com o Contas a Receber. A respeito do Contas a Receber, durante a integração é feita uma prévia das Duplicatas a serem geradas, baseando-se na Condição de Pagamento do Tomador do frete parametrizada no ERP Logix.

No momento da integração do Documento Fiscal, é validado se o hash armazenado no parâmetro “comp_frete_pedagio_tms_saas” é igual ao hash de algum dos componentes de frete utilizados no cálculo do frete do Documento Fiscal. Caso seja, o valor deste componente será armazenado em um item específico no ERP Logix, para que seja contabilizado e emitido nos Livros Fiscais de forma exclusiva.

A respeito do conceito de Área e Linha de Negócio:

Durante a integração é verificado se a empresa Logix está parametrizada para uso de Área e Linha de Negócio, conforme parâmetro “informa_aen_pedido”.

Se estiver, visando manter a regra para clientes já cadastrados, é feita a busca da Área e Linha de Negócio do atual cadastro do emitente tomador. 

Se este emitente não possuir Área e Linha de Negócio cadastrada, então são validados se os seguintes parâmetros estão preenchidos:

• “fat_aen_item_nf_classe_uso”
• “fat_aen_item_nf_linha_produto”
• “fat_aen_item_nf_linha_receita”
• “fat_aen_item_nf_segmto_mercado”

Caso algum dos parâmetros mencionados acima não esteja preenchido, não serão alimentados os dados de Área e Linha de Negócio para os documentos fiscais integrados para o tomador de frete em questão.

No cancelamento do Documento Fiscal na suíte, após o retorno de confirmação do Motor Fiscal/SEFAZ, é acionada a integração enviando ao ERP os dados de cancelamento do documento. É incluído um registro de cancelamento do documento no Livro Fiscal, Contabilidade e Contas a Receber, cujas rotinas para efetivação do cancelamento podem ser acionadas automaticamente de acordo com parametrizações no ERP Logix, ou deverão ser executadas manualmente.

Financeiro a Receber (Financeiro Logistico)

Na conclusão de um fechamento financeiro a receber é gerada a integração com o ERP Logix.

• O processo depende de documentos fiscais gerados para a geração de um fechamento com um ou mais documentos de mesmo ator devedor. É integrado com o ERP um único Título a Receber por fechamento com data de pagamento determinada de acordo com a Condição de pagamento do Tomador do Frete no ERP Logix.
• Conforme mencionado anteriormente, neste momento serão efetivadas no Contas a Receber do Logix, as Duplicatas geradas na integração do Documento Fiscal.
• Ao clicar na opção “Reabrir” no fechamento financeiro a receber já finalizado, é efetuada a comunicação com o ERP Logix para Exclusão de todas as Duplicatas geradas.

Observações:

• Os Títulos a Receber no ERP Logix estão vinculados aos Documentos Fiscais.
• Por mais que os Documentos Fiscais venham agrupados no Título a Receber gerado na Suíte Logística, o agrupamento será feito seguindo as regras de agrupamento parametrizadas no ERP para o cliente Tomador (ver programa VDP2274).

Financeiro a Pagar (Financeiro Logistico)

Na conclusão de um fechamento financeiro é gerada a integração com o ERP Logix.

• O processo depende da geração do MDFe, de um CIOT e da confirmação da geração do pagamento pela IPEF (REPOM). É integrado um único Título a Pagar com o valor total do contrato (CIOT) e são gerados os Títulos de Impostos conforme valores calculados e enviados pelo Motor Fiscal.
• Durante a integração do título a pagar, é verificado se o parâmetro “tms_saas_cod_favorecido” está preenchido com um código de Fornecedor no ERP Logix, pois este será considerado com o Favorecido do título.

Observações:

• Os valores de impostos são calculados no Motor Fiscal da Suíte Logística e não pelo ERP Logix.
• Não há integração de alteração/estorno/cancelamento. Caso necessário pode ser feito o processo manualmente no ERP e na suite.
• Caso haja baixa de Adiantamento na AP de Pagamento, esta baixa deve ser excluída manualmente via programa FIN30057, modificando a AP, clicando no botão “Ajustar” e removendo a linha da baixa do adiantamento.

Observações Gerais

• O acompanhamento e histórico das integrações é feito pelo barramento Azure e pode ser consultado na suíte, conforme manual.
• A suíte garante a sequência do processo seguindo até sua conclusão, mesmo que ocorra algum problema de integração, garantindo assim o dia-a-dia do processo operacional. O histórico da integração, com problemas ou sucesso, pode ser verificado no monitor de integração na suíte.