DT_Transmision_Electronica_de_Liquidacion_de_Compras_EQU

ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Pantalla de Transmisión Electrónica
   
   1. Otras acciones / Acciones relacionadas
4. Diccionario de Datos
5. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Realizar la transmisión electrónica de documentos de tipo Liquidación de Compra de Bienes y Prestación de Servicios a la Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador, consumiendo los web services del Operador del proveedor tecnológico denominado Stupendo.

PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN

1. Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplique el patch del issue, el cual contienen las siguientes rutinas:

   • MATA486
   • M486XFUNEQ
   • MATA468N
   • LOCXNF
   • LOCXNF2
   • M460IVA
3. Revisar la configuración de Campos y Catálogos necesarios para transmisión electrónica: DMINA-4085_Facturación_Electrónica_ECU
4. Configurar los campos indicados en la sección 05. Diccionario de Datos.
5. Actualizar en la ruta definida en el parámetro MV_CFDFTS el archivo FATSECU.INI a una versión con fecha igual o superior al 28-Nov-2019.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuraciones Previas:

• En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida, configurar TES que no afecte stock ni financiero.

Pasos para validación del proceso:

a) Para Factura de Venta directa:

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) acceder a Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
   • Crear una Factura de Venta (NF) de tipo Normal.
   • Informar los datos del encabezado y detalle, informando en el campo ¿Liq. Comp? (F2_TPVENT) el valor 1-Si.
   • Confirmar para realizar el guardado del documento.
2. En el módulo Facturación (SIGAFAT) acceder a Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica (MATA486)
   • Informar en los parámetros el tipo de documento a transmitir Factura y la serie del documento.
   • Presionar el botón Enviar, e informar la serie y rango del documento a transmitir.
   • Validar que la transmisión haya sido realizada con éxito, verificar el log de proceso.
   • Confirmar la visualización del Monitor y verificar que el estatus del documento, presionar Refresh hasta que el documento se visualice con estatus Documento Autorizado (Verde), presionar Ok y validar que el documento se muestre en el browse con el estatus correcto (F2_FLFTEX con valor 6), en caso de rechazo se deberán realizar las correcciones y realizar de nuevo el proceso de envío.
   • Validar que en el correo informado en el cliente (A1_EMAIL), se reciba el correo confirmando la recepción por parte del proveedor tecnológico Stupendo y que el tipo de documento corresponda a una Liquidación de Compra.

b) Para Factura de Venta a partir de Pedido de Venta:

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) acceder a Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410)
   • Crear un nuevo Pedido de Venta.
   • Informar datos de encabezado y detalle, informando en el campo ¿Liq. Comp? (F2_TPVENT) el valor 1-Si.
   • Confirmar para realizar el guardado del documento.
2. En el módulo Facturación (SIGAFAT) acceder a Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N)
   • Informar en los parámetros la generación por Pedidos.
   • Seleccionar el Pedido de Venta creado anteriormente, y desde Otras acciones ejecutar la acción Genera Fact.
   • Informar la serie, verificar folio de Factura de Venta a generar y presionar Ok.
   • Una vez finalizado el proceso en las columnas Factura y Serie Fact. del browse se muestran los datos del documento generado.
3. En el módulo Facturación (SIGAFAT) acceder a Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica (MATA486)
   • Informar en los parámetros el tipo de documento a transmitir Factura y la serie del documento.
   • Presionar el botón Enviar, e informar la serie y rango del documento a transmitir.
   • Validar que la transmisión haya sido realizada con éxito, verificar el log de proceso.
   • Confirmar la visualización del Monitor y verificar que el estatus del documento, presionar Refresh hasta que el documento se visualice con estatus Documento Autorizado (Verde), presionar Ok y validar que el documento se muestre en el browse con el estatus correcto (F2_FLFTEX con valor 6), en caso de rechazo se deberán realizar las correcciones y realizar de nuevo el proceso de envío.
   • Validar que en el correo informado en el cliente (A1_EMAIL), se reciba el correo confirmando la recepción por parte del proveedor tecnológico Stupendo y que el tipo de documento corresponda a una Liquidación de Compra.

Importante: Para el proceso de Factura de Venta a partir de un Pedido de Venta, en la rutina Generación de Notas (MATA468N) no se permitirá la selección de Pedidos de Venta ¿Liq. Compr? (C5_TPVENT) con valor 1-Si, mezclados con los que tiene informado el valor 2-No.  

Para utilizar la versión 1.0.0, se deberá de modificar directamente desde el archivo FATSECU.INI, teniendo en cuenta que la diferencia entre ambas versiones es que los campos cantidad y el precio unitario que pueden enviar con decimales, mínimo 2 y máximo 6 de acuerdo a su giro de negocio, en  base a el picture definido en _aTotal[003].

03. PANTALLA DE TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA

Otras acciones / Acciones relacionadas 

04. DICCIONARIO DE DATOS

El usuario debe realizar las siguientes actualizaciones al diccionario de datos a través del módulo Configurador de Protheus (SIGACFG).

NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 006707 - DMINA-7405 - Factura Electrónica Liquidación de

1. Creación de campos en el archivo SX3 - Campos:

05. TABLAS UTILIZADAS

• SF2 - Encabezado de Facturas de Salida.
• SA1 - Clientes.
• SYA - Países.
• SFB - Impuestos Variables.
• SFC - Vinculo TES vs. Impuestos.
• SD1 - Ítems de Facturas de Entrada.
• SD2 - Ítems de Facturas de Salida.
• SAH - Unidades de Medida.
• SB1 - Descripción Genérica Producto.
• SC5- Encabezado de Pedidos de Venta.