Encontro de Contas

Visão Geral do Programa

Através deste programa é possível efetuar a conciliação entre os lançamentos das contas contábeis referente aos módulos do Contas a Receber e Contas a Pagar resultantes do encontro de contas com os registros no módulo da Contabilidade.

Objetivo da tela:

O objetivo é verificar se os lançamentos nas contas contábeis referente aos módulos do Contas a Receber e Contas a Pagar resultantes do encontro de contas conferem com os registros no módulo da Contabilidade.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Executar	Efetua a conciliação de acordo com os parâmetros inseridos em tela.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Período

Permite a escolha da modalidade de busca por data.

Hoje	Configura os parâmetros para buscar os dados do dia atual. Esta opção desabilitará os campos "Dias", "Data Inicial" e "Data Final".
Mês Atual	Configura os parâmetros para buscar os dados do mês atual. Esta opção desabilitará os campos "Dias", "Data Inicial" e "Data Final".
Dias Retroativos	Configura os parâmetros para buscar os dados a partir da quantidade de dias retroativos inserido no campo "Dias" até o dia atual. Esta opção desabilitará os campos "Data Inicial" e "Data Final".
Busca por Período	Configura os parâmetros para buscar os dados conforme a faixa de data inserida. Esta opção desabilitará o campo "Dias".

Estabelecimento

Permite definir um grupo de estabelecimentos que serão considerados na busca dos registros.

Para apresentar a lista de estabelecimentos disponíveis será respeitada as regras de Registro de Documentos Corporativo e Segurança do Estabelecimento, para o módulo APB.

Plano de Contas

Permite definir um plano de conta que será considerada na busca dos registros.

Conta Transitória

Permite definir um grupo de contas transitórias de Encontro de Contas que serão consideradas na busca dos registros.

Finalidade Econômica

Permite definir uma finalidade econômica que será considerada na busca dos registros.

Cenário Contábil

Permite definir um cenário contábil que será considerada na busca dos registros.

Exibe Somente Diferenças

Permite definir se, na visão em forma de lista "Detalhes", serão exibidas apenas as contas que apresentarem diferença entre os módulos de Contas a Pagar x Contabilidade e Contas a Receber x Contabilidade.

Gráfico Contas a Pagar x Recebimento

Objetivo:

Permitir a visualização gráfica dos valores totais presente nos módulos APB e ACR dentro da parametrização selecionada.

Resultado Contas a Pagar x Recebimento

Objetivo:

Permitir a visualização dos valores, dentro da parametrização selecionada, de total no ACR, total no APB e o total de diferenças encontradas entre os módulos com FGL.

Detalhe

Principais Campos:

Campo	Descrição
Conta Contábil	Mostra o código da conta contábil associado ao registro.
Data Transação	Mostra a data da transação associada ao registro.
Diferença ACR x FGL	Mostra o valor da diferença entre os módulos de Contas a Receber e Contabilidade.
Diferença APB x FGL	Mostra o valor da diferença entre os módulos de Contas a Pagar e Contabilidade.
Diferença APB x ACR	Mostra o valor da diferença entre os módulos de Contas a Receber e Contas a Pagar.
Valor ACR	Mostra o valor da respectiva conta no módulo de Contas a Receber (ACR).
Valor Contábil ACR	Mostra o valor contabilizado da respectiva conta no módulo de Contas a Receber (ACR).
Valor APB	Mostra o valor da respectiva conta no módulo de Contas a Pagar (APB).
Valor Contábil APB	Mostra o valor contabilizado da respectiva conta no módulo de Contas a Pagar (APB).

Ações:

Ação	Descrição
Exportar	Exporta as informações disponíveis na lista de detalhes para uma planilha (.xls). O download da planilha pode ser realizado a partir da central de documentos. Para que a geração da planilha funcione, as ferramentas Office e/ou Libreoffice precisam estar instalados no servidor do AppServer.

Árvore de páginas

Encontro de Contas - FGL