Ficha de Extração - Materiais - Compras
Área: | Materiais |
Assunto: | Compras |
Programa Extrator: | ems2_bi_hko.r |
Programa de Parâmetros: | bfp001ab.r |
Tabela Destino: | HKO |
Versões ERP Suportadas: | EMS 2.06b / Datasul 11 |
Regra Principal de Extração: Extrai as ordens de compra que possuem as parcelas com situação “confirmada” e “recebida” usando como período de extração a data do pedido das ordens de compra. Para as informações de Contratos, a extração utiliza como período: Contratos controlados por “Medição”: Data da medição; por “Ordem e Programação”: Data de emissão da ordem de compra; por “Evento”: Data do Evento.
Nota:
A visão de contratos nestes extratores estão disponíveis somente no Datasul 11.
Parâmetro | Descrição |
TIPOCOTAC | Tipo de Cotação da Moeda* |
DATACOTAC | Data Referência de Cotação* |
*Os detalhes dos parâmetros globais estão definidos na ficha principal.
Conferência das Informações
Ao conferir as informações desse assunto, deve-se verificar a parametrização, no ERP, da forma de cálculo do IPI feita pelo programa Manutenção dos Parâmetros de Compras (CC0104). Dependendo dessa parametrização, a forma de conferência é diferente.
Medidas:
O relatório base é igual para as medidas Vl Comprado e Qtde Comprada, conforme abaixo:
Relatório Base
Deve-se utilizar os relatórios Listagem de Pedidos Emitidos (CC0406) e Gerencial de Contratos (CN0508).
Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Fornecedor e Comprador.
Listagem de Pedidos Emitidos (CC0406)
Parâmetros no Relatório:
Na aba “Seleção”:
Campo Estabelecimento: selecionar o estabelecimento a validar.
Campo Data: selecionar a faixa de datas para validação.
Os demais campos devem ficar sem alteração. Caso sejam especificados, devem ser considerados para a validação.
Na aba “Parâmetros”:
Campo Desconsidera Contratos: selecionar esta opção.
Campo Imprimir Pedidos Recebidos: selecionar esta opção.
Utilizar outra Moeda: selecione esse parâmetro apenas se estiver validando valores em moeda diferente da moeda padrão.
Os demais campos constantes nessa aba, não devem ser selecionados.
Gerencial Contratos (CN0508)
Parâmetros no Relatório:
Na aba “Seleção”:
Campo Período: Selecionar a faixa de datas para validação.
Campo Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento a validar.
Os demais campos devem ficar sem alteração. Caso sejam especificados devem ser considerados para a validação.
Na aba “Parâmetros”:
Os campos constantes nessa aba, não devem ser selecionados.
Vl Comprado (HKO_VCOMPR): A validação dessa medida depende da parametrização do calculo do IPI. Caso o cálculo do IPI esteja parametrizado para “Bruto” deve ser feita validação com o “Total Geral” apresentado na Listagem de Pedidos Emitidos (CC0406) somando com o “Total Geral” apesentado no Gerencial de Contratos (CN0508), caso esteja parametrizado para “Líquido” deve ser feita validação com o “Valor Líquido” apresentado no relatório CC0406 somando o “Total Líquido” apresentado no relatório CN0508.
Qtde Comprada (HKO_QCOMPR): Essa medida deve ser validada com o valor em “Quantidade Total” apresentado no na Listagem de Pedidos Emitidos (CC0406) somando com o valor em “Quantidade Total” apresentado no Gerencial de Contratos (CN0508).
Qtde Ordens Compra (HKO_QORDCP): Realizar a contagem de registros referente às parcelas de compras listadas no relatório de Pedidos Emitidos (CC0406) e realizar a somatória dos valores da coluna “Qt Reg” no relatório Gerencial de Contratos (CN0508) para o período informado.
Nota:
A coluna “Qt Reg” identifica a quantidade de Eventos, Medições e/ou Parcelas que o item do contrato pode possuir dependendo do seu tipo de controle.
Qtde Comprada Família Material (HKO_QCPMAT): validar essa medida pela coluna “Quantidade” da Listagem de Pedidos Emitidos (CC0406) e do campo “Quantidade Total” da listagem Gerencial de Contratos (CN0508) multiplicado pelo fator de conversão da família do material (CD0903) no período de validação para o item que está sendo validado.
Realizar essa validação por amostragem a nível de ordem de compra/item.
Vl IPI Comprado (HKO_VIPICP): Valor do IPI (bruto ou líquido, de acordo com os parâmetros de Compras). Validar o valor contra a coluna "Valor IPI" da listagem do Pedido de Compra do relatório Pedidos Emitidos (CC0406) e contra o campo “Total do IPI” do relatório Gerencial de Contratos (CN0508).
Vl ICMS Comprado (HKO_VICMCP): O valor do ICMS não é calculado nos pedidos de compras, portanto essa métrica apresentará valor zerado.