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Nota

Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis, serão ofuscados deixando de ser legíveis.


01. OBJETIVO

Permite efetuar as baixas dos títulos a pagar automaticamente. 

Nota

A rotina também requer algumas configurações padronizadas ou específicas viabilizadas por parâmetros. O Mapa Mental evidencia os que são utilizados nesta rotina, bem como, facilita a visualização para identificar o momento de atuação de alguns deles.

02. OPERAÇÕES

  • Automática

Procedimento para baixa de títulos a pagar de quaisquer naturezas do módulo Financeiro.

  • Pesquisa

Pesquisa o título dentro do arquivo de contas a pagar, tendo como resultado o título posicionado e destacado no browse.

  • Parâmetros

Lista a opção de parâmetros da rotina.

  • Cancelar Automático

Procedimento para permitir que um processo de baixa automática seja cancelado, dentro de determinadas condições.

  • Tracker contábil

Apresenta consulta com o lançamento contábil do título, caso o mesmo já tenha sido contabilizado.

  • Legenda

Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do título de contas a pagar.

A legenda pode ser visualizada na primeira coluna do browse.


03. MAPA MENTAL

Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina: 


 

04. PARÂMETROS APLICADOS


Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:


    Ao acionar esta opção, verifique o preenchimento dos principais campos e confirme o procedimento.

    Exemplo:

    • Baixar: selecione a opção desejada entre Títulos ou borderôs.

                         Títulos: Exibe apenas títulos que não estão em borderô

                         Borderôs: Carrega apenas títulos em borderô

    • Portador: define um intervalo de portadores para que seja realizado o filtro dos títulos que serão baixados.
    • Vencimento: define um intervalo de vencimentos dos títulos que serão baixados. Dessa forma, o sistema considera apenas os títulos referentes ao portador informado.

    Permite a pesquisa de informações para o título selecionado com a utilização de filtros que as ordenam de acordo com a característica desejada.

    O índice escolhido na pesquisa será usado para ordenar a tela de seleção de títulos, permitindo que o usuário escolha qual a ordenação da tela de seleção. 

    Exemplo:

    • filial+ordem pagto.



    Campo

    Descrição

    Mostra Lanc. Contab.?

    Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for on-line.

    Exemplo:

    Não.
    Aglut. Lançamentos?

    Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os lançamentos devem ser aglutinados em uma única linha, caso as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados.

    Exemplo:

    Não.
    Contabiliza On-line?

    Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se a contabilização feita no momento da efetivação da transação (inclusão de título, baixa, geração de cheque, exclusão etc.) será um a um ou off-line (todos os lançamentos contabilizados em um processo em lote).

    Exemplo:

    Não.
    Gera cheque Autom.?

    Informe a opção Sim para que as baixas a pagar automáticas gerem os cheques para o pagamento dos respectivos títulos.

    Nota

    Por meio da rotina de Liberação de Cheques o sistema permite que os cheques gerados possam ser liberados on-line, de acordo com o preenchimento do parâmetro MV_LIBCHEQ. Quando o conteúdo é S, os cheques são liberados automaticamente e quando é N devem, obrigatoriamente, passar por esta opção.

    A movimentação bancária referente aos cheques ocorre quando houver liberação on-line ou após o procedimento de liberação de cheques.
    Contabiliza borderô?

    Selecione entre as opções:

    Total borderôs: Realiza a contabilização do valor total de borderôs processados.

    Borderô/Borderô: Realiza a contabilização do valor dos borderôs processados individualmente (valor de cada borderô).

    Nesta opção é possível localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou.

    Esta opção indica, por meio de cores, os tipos de títulos disponíveis.

    05. CONTABILIDADE

    O processo de contabilização dos processos aplicados a um título baixado via módulo Financeiro é coberto pelos lançamentos padrões abaixo:

    LP

    Fato Gerador

    ON

    OFF

    530

    Na baixa de títulos a pagar

    X

    X

    532

    Na baixa de títulos a pagar em Borderô

    X

    X

    513

    Na inclusão de movimento bancário de adiantamento (MV_CTMOVPA)

    X

    X

    Borderô

    Borderôs: Para títulos normais o lançamento padrão será o 532, já para títulos de adiantamento o lançamento padrão é o 513

    Os impostos com fato gerador "Caixa" (na baixa) gerados pelo borderô, deverão ser contabilizados pelo LP 530.
    Observação: Caso o parâmetro "Contabiliza por?" esteja configurado como "Borderô/borderô" o LP 513 não será contabilizado.


    Histórico.

    Caso necessário resgatar o número do borderô e informar no histórico no momento da contabilização, deverá ser utilizado o campo SEA→EA_NUMBOR.
    Observação: Essa opção irá retornar o valor do Borderô correto somente quando o parâmetro "Contabiliza por?" esteja configurado como "Borderô/borderô".


    Nota

    Contabilização por tipo de baixa:

    Títulos: Para títulos normais o lançamento padrão será o 530, já para títulos de adiantamento o lançamento padrão é o 513.

    06. CONTEÚDOS RELACIONADOS