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O layout do EDF-Reinf 2.1.1 criou os eventos R-4010, R-4020 e R-4080, e com eles a necessidade de vincular a natureza de rendimento (tabela 01 da EFD-Reinf) nos processos abaixo:

  • Notas fiscais de entrada ou títulos inclusos manualmente no contas a pagar (SE2);
  • Notas fiscais de saída ou títulos inclusos manualmente no contas a receber (SE1), configurados para auto retenção de IRRF (Retenção ocorrerá na empresa que emitiu a nota);

Para que os dados envolvidos sejam armazenados, foram criadas as tabelas FKW (Impostos x Natureza de rendimentos) e FKY (Impostos x Natureza de rendimento x Baixas):


FKW - Impostos x Natureza Rendimento

CampoTítuloDescrição
FKW_FILIALFilialFilial de inclusão
FKW_IDFKW Código  Id da tabela
FKW_IDDOC ID DocumentoIdentificação do título, correspondente ao campo FK7_IDDOC
FKW_CARTEICarteira  Carteira do título principal (NF) 1= Pagar, 2 = Receber
FKW_TPIMPTipo ImpostoIdentificação do imposto (IRF, PIS, COFINS, CSLL, SEMIMP)
FKW_NATRENNatur. Rend.

Natureza de rendimento informado no item da nota.

Quando o título for incluso direto no financeiro (FKF_NATREN) do título principal.

FKW_PERC Percentual 

Percentual da nota que pertence a natureza de rendimento.

Quando o título for incluso direto no financeiro será sempre 100.

*FKW_VLBRUTValor Bruto

Valor bruto do título/nota fiscal

FKW_BASETRBase Tribut.Base de calculo da retenção do imposto
FKW_VLIMP Vlr. ImpostoValor calculado do imposto
FKW_BASENRBase Não RetBase do imposto que não retido, por suspensão, isenção ou dedução.
FKW_VLIMPNVl Imp N RetValor do imposto não retido, por suspensão, isenção ou dedução.
FKW_NUMPROProcesso JudProcesso judicial, em caso de suspensão
FKW_TPPROCTipo ProcessTipo do processo judicial.
FKW_CODSUSInd Suspens.Indicador de suspensão
FKW_PERCNRPercent NR  Percentual não retido da base de imposto.


FKY - Impostos x Nat. Rend. x Baixas

CampoTítuloDescrição
FKY_FILIALFilialFilial de inclusão
FKY_IDFKY CódigoId da tabela
FKY_IDDOC ID DocumentoIdentificação do título, correspondente ao campo FK7_IDDOC
FKY_IDFK2 Id BaixasIdentificação da baixa sofrida pelo título
FKY_TPIMPTipo ImpostoIdentificação do imposto (IRF, PIS, COFINS, CSLL, SEMIMP)
FKY_NATRENNatur. Rend.

Natureza de rendimento informado no item da nota.

Quando o título for incluso direto no financeiro (FKF_NATREN) do título principal.

*FKY_VLBRUTValor Bruto

Valor bruto do pagamento do título/nota fiscal

FKY_BASETRBase Tribut.Base de calculo da retenção do imposto (FK4_BASIMP)
FKY_VLIMP Vlr. ImpostoValor calculado do imposto (FK4_VALOR)
FKY_BASENRBase Nao RetBase do imposto que não retido, por suspensão, isenção ou dedução.
FKY_VLIMPNVl Imp N RetValor do imposto não retido, por suspensão, isenção ou dedução.
FKY_NUMPROProcesso JudProcesso judicial, em caso de suspensão
FKY_TPPROCTipo ProcessTipo do processo judicial.
FKY_CODSUSInd Suspens.Indicador de suspensão
FKY_IDORIGID Origem

Identificação registro que gerou o movimento de origem.

Caso de retenção será a tabela FK4 (Impostos retidos), com o campo FK4_IDFK4.

Caso seja, suspensão, isenção, dedução ou sem impostos, será a tabela FKW, com o campo FKW_IDFKW 

FKY_TABORITab Orig.

Identificação da tabela de origem do registro de movimento.

Caso de retenção será a tabela FK4.

Caso seja, suspensão, isenção, dedução ou sem impostos, será a tabela FKW.

Modo de compartilhamento das tabelas

Novos campos - Valor bruto

  • Os novos campos FKW_VLBRUT e FKY_VLBRUT, responsáveis por armazenar o valor bruto dos títulos/pagamentos, serão disponibilizados via pacote de Expedição Continua do módulo financeiro (1ª quinzena de junho/2024);

    No EDF-REINF 2.1.1, para gerar os blocos abaixo, usaremos na extração as tabelas FKW e FKY:

    • 4010 - Pagamento de beneficiário (Pessoa Física)
    • 4020 - Pagamento de beneficiário (Pessoa Jurídica)
    • 4080 - Retenção em recebimentos (Auto retenções)


    Segue alguns exemplos de gravação:


      Quando o sistema está configurado, para reter os impostos de PIS/COFINS/CSLL/IRRF na emissão da nota fiscal ou inclusão de títulos avulsos (EX: Inclusão manual), os dados que serão levados para EFD-REINF serão os gravados na tabela FKW.


      PIS/COFINS/CSLL

      • Devido a legislação definir que o fato gerador para os tributos PIS, COFINS e CSLL é no pagamento, caso o ambiente estiver configurado para trata-los na emissão (parâmetro MV_BX10925=2), a integração para o TAF ocorrerá somente após a baixa do título a pagar (seja baixa total ou parcial). A gravação dos impostos não será na tabela FKY após a baixa, somente na FKW após a inclusão do título a pagar. Nos casos de baixas parciais, a proporcionalizarão dos valores de PIS/COFINS/CSLL serão realizadas pela rotina de extração dos dados (Extrator Fiscal).
      • Para títulos que deram origem a uma renegociação, seja via rotina de Fatura (FINA290) ou Liquidação (FINA565), e que calcularam esses impostos na emissão (parâmetro MV_BX10925=2), o fato gerador considerado para a integração ao TAF será a data da renegociação (registro da tabela FK2 gerado pela fatura/liquidação).

      Veja mais em: FAQ - 0016 - Quais os fatos geradores serão considerados no extrator financeiro?

          Cenário: Nota fiscal c/ retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL, possuindo 2 (dois) itens: O primeiro com IR/PCC e o

          segundo só com PCC. Condição de pagamento: A vista.


          D1_ITEM

          D1_BASEIRR D1_IRRF D1_BASEPIS D1_PIS D1_BASECOF D1_COFINS D1_BASECSL D1_CSLL NATUREZA DE RENDIMENTO
          0001  6000  90 6000 39  6000  180  6000  60 Nat Ren A
          0002   0 0 4000 26  4000  120 4000  40 Nat Ren B
          Totais 6000  90  10000  65  10000  300  10000  100


          Gravação da FKW

          FKW_FILIAL  FKW_IDDOC  FKW_TPIMP  FKW_NATREN  FKW_PERC  FKW_VLBRUT FKW_BASETR  FKW_VLIMP
          D MG 01  646cf33a89f2400092177da2628c70f0  IRF  Nat Ren A 100  6000  6000  90
          D MG 01  646cf33a89f2400092177da2628c70f0  PIS  Nat Ren A 60  6000  6000  39
          D MG 01  646cf33a89f2400092177da2628c70f0  PIS  Nat Ren B 40  4000  4000  26
          D MG 01  646cf33a89f2400092177da2628c70f0  COF  Nat Ren A 60  6000  6000  180
          D MG 01  646cf33a89f2400092177da2628c70f0  COF  Nat Ren B 40  4000  4000  120
          D MG 01  646cf33a89f2400092177da2628c70f0  CSLL  Nat Ren A 60  6000  6000  60
          D MG 01  646cf33a89f2400092177da2628c70f0  CSLL  Nat Ren B 40  4000  4000  40

          Cenário: Nota fiscal c/ retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL, possuindo 2 (dois) itens. Condição de pagamento: Duas
          vezes.

          D1_ITEM

          D1_BASEIRR D1_IRRF D1_BASEPIS D1_PIS D1_BASECOF D1_COFINS D1_BASECSL D1_CSLL NATUREZA DE RENDIMENTO
          0001  6000  90 6000 39  6000  180  6000  60 Nat Ren A
          0002   4000  60 4000 26  4000  120 4000  40 Nat Ren B
          Totais 10000  150 10000  65  10000  300  10000  100


          Gravação da FKW

          FKW_FILIAL  FKW_IDDOC  FKW_TPIMP  FKW_NATREN  FKW_PERC  FKW_VLBRUT FKW_BASETR  FKW_VLIMP
          D MG 01  646cf33a89f2400092177da2628c70f0  IRF  Nat Ren A 30 6000  6000  45
          D MG 01  646cf33a89f2400092177da2628c70f0  IRF  Nat Ren B 20  4000  4000  30
          D MG 01  646cf33a89f2400092177da2628c70f0  PIS  Nat Ren A 30  6000  6000  19,50
          D MG 01  646cf33a89f2400092177da2628c70f0  PIS  Nat Ren B 20  4000  4000  13
          D MG 01  646cf33a89f2400092177da2628c70f0  COF  Nat Ren A 30  6000  6000  90
          D MG 01  646cf33a89f2400092177da2628c70f0  COF  Nat Ren B 20  4000  4000  60
          D MG 01  646cf33a89f2400092177da2628c70f0  CSLL  Nat Ren A 30  6000  6000  30
          D MG 01  646cf33a89f2400092177da2628c70f0  CSLL  Nat Ren B 20  4000  4000  20
          D MG 01  e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7  IRF  Nat Ren A 30  6000  6000  45
          D MG 01  e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7 IRF  Nat Ren B 20  4000  4000  30
          D MG 01  e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7 PIS  Nat Ren A 30  6000  6000  19,50
          D MG 01  e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7 PIS  Nat Ren B 20  4000  4000  13
          D MG 01  e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7 COF  Nat Ren A 30  6000  6000  90
          D MG 01  e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7 COF  Nat Ren B 20  4000  4000  60
          D MG 01  e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7 CSLL  Nat Ren A 30  6000  6000  30
          D MG 01  e57bb0bf03e440008527e9620ad16fc7  CSLL  Nat Ren B 20  4000  4000  20

          Cenário: Nota fiscal c/ IPI e retenção de PIS/COFINS e natureza de rendimento 15048 (autopeças).

          O valor de IPI não compõe a base de calculo do PIS/COFINS.

          Condição de pagamento: a vista.


          D1_ITEM

          D1_TOTAL D1_IPI D1_BASEPIS D1_PIS D1_BASECOF D1_COFINS Total NF (Mercad. + IPI) NATUREZA DE RENDIMENTO
          0001  10000 500 10000 65 10000 300 10500 15048
          Totais 10000  500 10000  65  10000  300  10500


          Gravação da FKW

          FKW_FILIAL  FKW_IDDOC  FKW_TPIMP  FKW_NATREN  FKW_PERC  FKW_VLBRUT FKW_BASETR  FKW_VLIMP
          D MG 01  646cf33a89f2400092177da2628c70f0  PIS  15048 100  10500 10000 65
          D MG 01  646cf33a89f2400092177da2628c70f0  COF  15048 100 10500 10000 300

          Valor Bruto x Base Tributavel

          Devido o IPI da Nota Fiscal ser somado ao total e não é somado na base do PIS/COFINS, na EFD-Reinf esses valores (valor bruto x base tributavel) serão tratados através da gravação dos campos FKW_VLBRUT e FKW_BASETR.



            Gravação do título a pagar (SE2)

            E2_TIPO E2_NATUREZ E2_FORNECE E2_LOJA E2_VALOR E2_BASEIRF E2_IRRF E2_BASEPIS E2_PIS E2_BASECOF E2_COFINS E2_BASECSL E2_CSLL FKF_NATREN
            DP 001 000001 01 9385 10000 150 10000  65  10000  300  10000  100 Nat Ren C
            TX IRF UNIAO 00 150 0 0 0 0 0 0 0 0 -
            TX PIS UNIAO 00 65 0 0 0 0 0 0 0 0 -
            TX COFINS UNIAO 00 300 0 0 0 0 0 0 0 0 -
            TX CSLL UNIAO 00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 -


            Gravação da tabela auxiliar (FK7)

            FK7_FILIAL FK7_IDDOC FK7_ALIAS FK7_CHAVE FK7_FILTIT FK7_PREFIX FK7_NUM FK7_PARCEL FK7_TIPO FK7_CLIFOR FK7_LOJA
            D MG 01  00601a71ca844000921B9d87102e85ab  SE2 D MG 01 |FKW|F050CT410| |DP |000001|01  D MG 01  FKW F050CT410
            DP  000001 01


            Gravação da tabela complemento do título (FKF)

            FKF_FILIAL FKF_IDDOC FKF_NATREN
            D MG 01  00601a71ca844000921B9d87102e85ab  Nat Ren C


            Gravação da tabela impostos x natureza rendimento (FKW)

            FKW_FILIAL  FKW_IDDOC  FKW_TPIMP  FKW_NATREN  FKW_PERC  FKW_VLBRUT FKW_BASETR  FKW_VLIMP
            D MG 01  00601a71ca844000921B9d87102e85ab  IRF  Nat Ren C 100  10000 10000 150
            D MG 01  00601a71ca844000921B9d87102e85ab  PIS Nat Ren C 100  10000 10000 65
            D MG 01  00601a71ca844000921B9d87102e85ab  COF  Nat Ren C 100  10000 10000 300
            D MG 01  00601a71ca844000921B9d87102e85ab  CSLL Nat Ren C 100  10000 10000 100

            No exemplo abaixo, o rateio de IR foi configurado da seguinte forma:

            FKJ_FILIAL FKJ_COD FKJ_LOJA FKJ_CPF FKJ_PERCEN FKJ_NOME
            D MG     PEQ017 00 08199062983 40 MARIA
            D MG     PEQ017 00 61826009779 60 JOAO

            Importante

            Para configurar o processo de CPF's para rateio de IRRF Progressivo, acesse o link abaixo:
            Cadastro de CPF's rateio de IRRF progressivo


            Gravação do título a pagar (SE2)

            E2_TIPO E2_NATUREZ E2_FORNECE E2_LOJA E2_VALOR E2_BASEIRF E2_IRRF E2_BASEPIS E2_PIS E2_BASECOF E2_COFINS E2_BASECSL E2_CSLL FKF_NATREN
            DP  PEQ009     PEQ017 00 8414,11 10000 1120,89 10000 65 10000 300 10000 100 Nat Ren D
            TX  IRF        UNIAO  00 297,04 0 0 0 0 0 0 0 0 -
            TX  IRF        UNIAO  00 823,85 0 0 0 0 0 0 0 0 -
            TX  PIS        UNIAO  00 65 0 0 0 0 0 0 0 0 -
            TX  COFINS     UNIAO  00 300 0 0 0 0 0 0 0 0 -
            TX  CSLL       UNIAO  00 100 0 0 0 0 0 0 0 0


            Gravação da tabela auxiliar (FK7)

            FK7_FILIAL FK7_IDDOC FK7_ALIAS FK7_CHAVE FK7_FILTIT FK7_PREFIX FK7_NUM FK7_PARCEL FK7_TIPO FK7_CLIFOR FK7_LOJA
            D MG 01  4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 SE2 D MG 01 |FKW|F050CT411| |DP |PEQ017|00  D MG 01  FKW F050CT411
            DP  PEQ017 00


            Gravação da tabela complemento do título (FKF)

            FKF_FILIAL FKF_IDDOC FKF_NATREN
            D MG 01  4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 Nat Ren D


            Gravação da tabela impostos x natureza rendimento (FKW)

            FKW_FILIAL FKW_IDFKW FKW_IDDOC FKW_CARTEI FKW_TPIMP FKW_NATREN FKW_PERC FKW_VLBRUT FKW_BASETR FKW_VLIMP FKW_CGC
            D MG 01  4E206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 1 IRF    Nat Ren D 40 4000 4000 297,04 08199062983   
            D MG 01  4F206C14CE8A4D11B1FDB068E653F878 4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 1 IRF    Nat Ren D 60 6000 6000 823,85 61826009779   
            D MG 01  50206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 1 PIS    Nat Ren D 100 10000 10000 65               
            D MG 01  51206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 1 COF    Nat Ren D 100 10000 10000 300               
            D MG 01  52206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 1 CSL    Nat Ren D 100 10000 10000 100               

            Cenário 1: Título c/ retenção de IR na baixa (A2_CALCIRF=2), fornecedor pessoa física e redução na base do IRRF de 50% (ED_BASEIRF=50).

            E2_TIPO E2_NATUREZ E2_FORNECE E2_LOJA E2_VALOR E2_BASEIRF E2_IRRF FKF_NATREN
            DP 001 000001 01 20000 10000 1923.85 Nat Ren A


            FKW - Gravada na inclusão do título.

            FKW_FILIAL  FKW_IDDOC  FKW_TPIMP  FKW_NATREN  FKW_PERC  FKW_VLBRUT FKW_BASETR  FKW_VLIMP
            D MG 01  D7A6A258519E4D118238005056ACF625 IRF  Nat Ren A 100  20000 10000 1923.85

            Importante

            A gravação do valor bruto (campo FKW_VLBRUT), no qual possibilitou que pudesse diferencia-lo da base tributavel (FKW_BASETR), passou a ser realizada na implementação a seguir: 19259750 DSFIN-7371 DT REINF - Valor bruto diferente da base tributavel

            Quando o sistema está configurado, para reter os impostos de PIS/COFINS/CSLL/IRRF na pagamento dos títulos, no momento da geração do título será gravada a tabela FKW, para sabermos as naturezas de rendimentos e suas respectivas bases de retenções, mas o extrator não irá considerar esses dados, eles serão base para geração da tabela FKY, que constará a base e retenção dos impostos ocorridos naquele pagamento, seja ele parcial ou total.

            Segue alguns exemplos de gravação:




                Cenário 1:


                Nota fiscal de R$ 10.000,00 c/ retenção de PIS, COFINS e CSLL (todos com fato gerador na baixa), possuindo 2 (dois) itens na NF.
                Condição de pagamento: A vista
                Primeira baixa parcial de R$ 6000,00
                PIS: R$ 39,00
                COFINS: R$ 180,00
                CSLL: R$ 60,00


                Segunda baixa parcial do saldo residual: R$ 3.445,00
                PIS: R$ 26,00
                COFINS: R$ 120,00
                CSLL: R$ 40


                D1_ITEM

                D1_BASEPIS D1_PIS D1_BASECOF D1_COFINS D1_BASECSL D1_CSLL NATUREZA DE RENDIMENTO
                0001  6000 39  6000  180  6000  60 Nat Ren A
                0002   4000 26  4000  120 4000  40 Nat Ren B
                Totais 10000  65  10000  300  10000  100


                Gravação da FKW na inclusão da nota:


                FKW_FILIAL  FKW_IDDOC  FKW_TPIMP  FKW_NATREN  FKW_PERC  FKW_VLBRUT FKW_BASETR  FKW_VLIMP
                D MG 01  646cf33a89f2400092177da2628c70f0  PIS  Nat Ren A 60  6000  6000  39
                D MG 01  646cf33a89f2400092177da2628c70f0  PIS  Nat Ren B 40  4000  4000  26
                D MG 01  646cf33a89f2400092177da2628c70f0  COF  Nat Ren A 60  6000  6000  180
                D MG 01  646cf33a89f2400092177da2628c70f0  COF  Nat Ren B 40  4000  4000  120
                D MG 01  646cf33a89f2400092177da2628c70f0  CSLL  Nat Ren A 60  6000  6000  60
                D MG 01  646cf33a89f2400092177da2628c70f0  CSLL  Nat Ren B 40  4000  4000  40


                Gravação da FKY após as baixas:


                FKY_FILIAL  FKY_IDDOC  FKY_IDFK2  FKY_TPIMP  FKY_NATREN  FKY_BASETR  FKY_VLIMP
                D MG 01  646cf33aa8c70f0   39cE41a48cea38 PIS  Nat Ren A  3600  23,40
                D MG 01  646cf33aa8c70f0   39cE41a48cea38 PIS  Nat Ren B 2400  15,60
                D MG 01  646cf33aa8c70f0   39cE41a48cea38 COF Nat Ren A  3600  108,00
                D MG 01  646cf33aa8c70f0   39cE41a48cea38 COF Nat Ren B 2400  72,00
                D MG 01  646cf33aa8c70f0   39cE41a48cea38 CSLL Nat Ren A  3600 

                36,00

                D MG 01  646cf33aa8c70f0   39cE41a48cea38 CSLL Nat Ren B 2400  24,00
                D MG 01  646cf33aa8c70f0   c110b02d240008 PIS  Nat Ren A  2400  15,60
                D MG 01  646cf33aa8c70f0   c110b02d240008 PIS  Nat Ren B 1600 10,40
                D MG 01  646cf33aa8c70f0   c110b02d240008 COF Nat Ren A  2400  72,00
                D MG 01  646cf33aa8c70f0   c110b02d240008 COF Nat Ren B 1600 48,00
                D MG 01  646cf33aa8c70f0   c110b02d240008 CSLL Nat Ren A  2400  24,00
                D MG 01  646cf33aa8c70f0   c110b02d240008 CSLL Nat Ren B 1600 16,00

                Cenário: Nota fiscal c/ IPI e retenção de PIS/COFINS e natureza de rendimento 15048 (autopeças).

                O valor de IPI não compõe a base de calculo do PIS/COFINS.

                Condição de pagamento: a vista.


                D1_ITEM

                D1_TOTAL D1_IPI D1_BASEPIS D1_PIS D1_BASECOF D1_COFINS Total NF (Mercad. + IPI) NATUREZA DE RENDIMENTO
                0001  10000 500 10000 65 10000 300 10500 15048
                Totais 10000  500 10000  65  10000  300  10500


                Gravação da FKW

                FKW_FILIAL  FKW_IDDOC  FKW_TPIMP  FKW_NATREN  FKW_PERC  FKW_VLBRUT FKW_BASETR  FKW_VLIMP
                D MG 01  646cf33a89f2400092177da2628c70f0  PIS  15048 100  10500 10000 65
                D MG 01  646cf33a89f2400092177da2628c70f0  COF  15048 100 10500 10000 300


                Gravação da FKY

                Após realizar a baixa integral do título, serão gravados os dados abaixo:

                FKY_FILIAL  FKY_IDDOC  FKY_TPIMP  FKY_NATREN  FKY_VLBRUT FKY_BASETR  FKY_VLIMP
                D MG 01  646cf33a89f2400092177da2628c70f0  PIS  15048 10500 10000 65
                D MG 01  646cf33a89f2400092177da2628c70f0  COF  15048 10500 10000 300

                Valor Bruto x Base Tributavel

                Devido o IPI da Nota Fiscal ser somado ao total e não é somado na base do PIS/COFINS, na EFD-Reinf esses valores (valor bruto x base tributavel) serão tratados através da gravação dos campos FKW_VLBRUT e FKW_BASETR.



                  Cenário 1: Título c/ retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL, com baixa total.

                  E2_TIPO E2_NATUREZ E2_FORNECE E2_LOJA E2_VALOR E2_BASEIRF E2_IRRF E2_BASEPIS E2_PIS E2_BASECOF E2_COFINS E2_BASECSL E2_CSLL FKF_NATREN
                  DP 001 000001 01 10000 10000 150 10000  65  10000  300  10000  100 Nat Ren C


                  FKW - Gravada na inclusão do título.

                  FKW_FILIAL  FKW_IDDOC  FKW_TPIMP  FKW_NATREN  FKW_PERC  FKW_VLBRUT FKW_BASETR  FKW_VLIMP
                  D MG 01  00601a71ca844000921B9d87102e85ab  IRF  Nat Ren C 100  10000 10000 150
                  D MG 01  00601a71ca844000921B9d87102e85ab  PIS Nat Ren C 100  10000 10000 65
                  D MG 01  00601a71ca844000921B9d87102e85ab  COF  Nat Ren C 100  10000 10000 300
                  D MG 01  00601a71ca844000921B9d87102e85ab  CSLL Nat Ren C 100  10000 10000 100


                  Gravação da FKY após a baixa:

                  FKY_FILIAL  FKY_IDDOC  FKY_IDFK2  FKY_TPIMP  FKY_NATREN  FKY_VLBRUT FKY_BASETR  FKY_VLIMP
                  D MG 01  00601a71ca844000921B9d87102e85ab  89cE41a48c7a38 IRF  Nat Ren C  10000 10000 150
                  D MG 01  00601a71ca844000921B9d87102e85ab  89cE41a48c7a38 PIS Nat Ren C 10000 10000 65
                  D MG 01  00601a71ca844000921B9d87102e85ab 89cE41a48c7a38 COF  Nat Ren C  10000 10000 300
                  D MG 01  00601a71ca844000921B9d87102e85ab  89cE41a48c7a38 CSLL Nat Ren C 10000 10000 100

                  Cenário 2: Título c/ retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL, realizando baixas parciais:


                  E2_TIPO E2_NATUREZ E2_FORNECE E2_LOJA E2_VALOR E2_BASEIRF E2_IRRF E2_BASEPIS E2_PIS E2_BASECOF E2_COFINS E2_BASECSL E2_CSLL FKF_NATREN
                  DP 001 000001 01 10000 10000 150 10000  65  10000  300  10000  100 Nat Ren C


                  FKW - Gravada na inclusão do título.

                  FKW_FILIAL  FKW_IDDOC  FKW_TPIMP  FKW_NATREN  FKW_PERC  FKW_VLBRUT FKW_BASETR  FKW_VLIMP
                  D MG 01  00a004507ee140008673638cabf4d660 IRF  Nat Ren C 100  10000 10000 150
                  D MG 01  00a004507ee140008673638cabf4d660 PIS Nat Ren C 100  10000 10000 65
                  D MG 01  00a004507ee140008673638cabf4d660 COF  Nat Ren C 100  10000 10000 300
                  D MG 01  00a004507ee140008673638cabf4d660  CSLL Nat Ren C 100  10000 10000 100


                  Gravação da FKY após a baixa:

                  1º Baixa de 6000,00:

                  FKY_FILIAL  FKY_IDDOC  FKY_IDFK2  FKY_TPIMP  FKY_NATREN  FKY_VLBRUT FKY_BASETR  FKY_VLIMP
                  D MG 01  00a004507ee140008673638cabf4d660  c87E41a48c7a30 IRF  Nat Ren C  6000 6000 90
                  D MG 01  00a004507ee140008673638cabf4d660 c87E41a48c7a30 PIS Nat Ren C 6000 6000 39
                  D MG 01  00a004507ee140008673638cabf4d660 89cE41a48c7a38 COF  Nat Ren C  6000 6000 180
                  D MG 01  00a004507ee140008673638cabf4d660 89cE41a48c7a38 CSLL Nat Ren C 6000 6000 60


                  2º Baixa do saldo residual:

                  FKY_FILIAL  FKY_IDDOC  FKY_IDFK2  FKY_TPIMP  FKY_NATREN  FKY_VLBRUT FKY_BASETR  FKY_VLIMP
                  D MG 01  00a004507ee140008673638cabf4d660  b55E41a48c7a32 IRF  Nat Ren C  4000 4000 60
                  D MG 01  00a004507ee140008673638cabf4d660 b55E41a48c7a32 PIS Nat Ren C 4000 4000 26
                  D MG 01  00a004507ee140008673638cabf4d660 b55E41a48c7a32 COF  Nat Ren C  4000 4000 120
                  D MG 01  00a004507ee140008673638cabf4d660 b55E41a48c7a32 CSLL Nat Ren C 4000 4000 40

                  No exemplo abaixo, o rateio de IR foi configurado da seguinte forma:

                  FKJ_FILIAL FKJ_COD FKJ_LOJA FKJ_CPF FKJ_PERCEN FKJ_NOME
                  D MG     PEQ018 00 08199062983 40 MARIA
                  D MG     PEQ018 00 61826009779 60 JOAO

                  Importante

                  Para configurar o processo de CPF's para rateio de IRRF progressivo, acesse o link abaixo:
                  Cadastro de CPF's rateio de IRRF progressivo


                  Gravação do título a pagar (SE2)

                  E2_TIPO E2_NATUREZ E2_FORNECE E2_LOJA E2_VALOR E2_BASEIRF E2_IRRF E2_BASEPIS E2_PIS E2_BASECOF E2_COFINS E2_BASECSL E2_CSLL FKF_NATREN
                  DP  PEQ009     PEQ018 00 10000 10000 0 10000 65 10000 300 10000 100 Nat Ren E


                  Gravação da tabela auxiliar (FK7)

                  FK7_FILIAL FK7_IDDOC FK7_ALIAS FK7_CHAVE FK7_FILTIT FK7_PREFIX FK7_NUM FK7_PARCEL FK7_TIPO FK7_CLIFOR FK7_LOJA
                  D MG 01  A94A39B790884D11A1FCB068E653F878 SE2 D MG 01 |FKW|F050CT412| |DP |PEQ018|00  D MG 01  FKW F050CT412
                  DP  PEQ018 00


                  Gravação da tabela complemento do título (FKF)

                  FKF_FILIAL FKF_IDDOC FKF_NATREN
                  D MG 01  A94A39B790884D11A1FCB068E653F878 Nat Ren E


                  Gravação da tabela impostos x natureza rendimento (FKW) após o processo de baixa do título:

                  FKW_FILIAL FKW_IDFKW FKW_IDDOC FKW_CARTEI FKW_TPIMP FKW_NATREN FKW_PERC FKW_VLBRUT FKW_BASETR FKW_VLIMP FKW_CGC
                  D MG 01  4E206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 A94A39B790884D11A1FCB068E653F878 1 IRF    Nat Ren E 40 4000 4000 0 08199062983   
                  D MG 01  4F206C14CE8A4D11B1FDB068E653F878 A94A39B790884D11A1FCB068E653F878 1 IRF    Nat Ren E 60 6000 6000 0 61826009779   
                  D MG 01  50206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 A94A39B790884D11A1FCB068E653F878 1 PIS    Nat Ren E 100 10000 10000 65               
                  D MG 01  51206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 A94A39B790884D11A1FCB068E653F878 1 COF    Nat Ren E 100 10000 10000 300               
                  D MG 01  52206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 A94A39B790884D11A1FCB068E653F878 1 CSL    Nat Ren E 100 10000 10000 100               


                  Gravação da tabela impostos x nat. rend. x baixas (FKY)  após o processo de baixa do título:

                  FKY_FILIAL FKY_IDFKY FKY_IDDOC FKY_IDFK2 FKY_TPIMP FKY_NATREN FKY_VLBRUT FKY_BASETR FKY_VLIMP FKY_BASENR FKY_VLIMPN FKY_IDORIG FKY_TABORI
                  D MG 01  5469F8516B8B4D1181FEB068E653F878 4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 5169F8516B8B4D1191FEB068E653F878 IRF    10001 4000 4000 297,04 0 0 0000002917  FK4
                  D MG 01  5569F8516B8B4D1181FEB068E653F878 4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 5169F8516B8B4D1191FEB068E653F878 IRF    10001 6000 6000 823,85 0 0 0000002918  FK4
                  D MG 01  5869F8516B8B4D11B1FEB068E653F878 4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 5169F8516B8B4D1191FEB068E653F878 PIS    10001 10000 10000 65 0 0 0000002919  FK4
                  D MG 01  5969F8516B8B4D1191FEB068E653F878 4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 5169F8516B8B4D1191FEB068E653F878 COF    10001 10000 10000 300 0 0 0000002920  FK4
                  D MG 01  5A69F8516B8B4D11B1FEB068E653F878 4D206C14CE8A4D1181FDB068E653F878 5169F8516B8B4D1191FEB068E653F878 CSL    10001 10000 10000 100 0 0 0000002921  FK4

                  Cenário 1: Título c/ retenção de IR na baixa (A2_CALCIRF=2), fornecedor pessoa física e redução na base do IRRF de 50% (ED_BASEIRF=50).

                  E2_TIPO E2_NATUREZ E2_FORNECE E2_LOJA E2_VALOR E2_BASEIRF E2_IRRF FKF_NATREN
                  DP 001 000001 01 20000 10000 1923.85 Nat Ren A


                  FKW - Gravada na inclusão do título.

                  FKW_FILIAL  FKW_IDDOC  FKW_TPIMP  FKW_NATREN  FKW_PERC  FKW_VLBRUT FKW_BASETR  FKW_VLIMP
                  D MG 01  D7A6A258519E4D118238005056ACF625 IRF  Nat Ren A 100  20000 10000 1923.85


                  Gravação da FKY após a baixa:

                  FKY_FILIAL  FKY_IDDOC  FKY_IDFK2  FKY_TPIMP  FKY_NATREN  FKY_VLBRUT FKY_BASETR  FKY_VLIMP
                  D MG 01  D7A6A258519E4D118238005056ACF625 89cE41a48c7a38 IRF  Nat Ren A 20000 10000 1923.85

                  Importante

                  A gravação do valor bruto (campos FKW_VLBRUT e FKY_VLBRUT), no qual possibilitou que pudesse diferencia-lo da base tributavel, passou a ser realizada na implementação a seguir: 19259750 DSFIN-7371 DT REINF - Valor bruto diferente da base tributavel

                  Informações importantes

                  • Caso o(s) título(s) de origem da Fatura (FINA290) ou Liquidação (FINA565) tenham IR e/ou PCC na EMISSÃO, esses tributos não serão migrados para o(s) novo(s) título(s) gerado(s) pela renegociação. Portanto, serão integrados ao TAF vinculados aos títulos de origem da fatura/liquidação.
                    • No caso dos impostos PIS/COFINS/CSLL quanto estiverem configurados na emissão (MV_BX10925=2), como o fato gerador para a REINF é o pagamento, serão integrados ao TAF após a baixa dos títulos (baixados pela fatura/liquidação);
                  • Caso o(s) título(s) de origem da Fatura (FINA290) ou Liquidação (FINA565) tenham IR e/ou PCC na na BAIXA, e na renegociação tenha sido vinculada uma Natureza Financeira (SED) com as mesmas características de impostos, a retenção será migrada para os títulos gerados pela renegociação (novos), sendo enviado ao TAF somente após esses títulos serem baixados;
                    • Nesse caso, os dados da FKW do(s) título(s) de origem serão migrados para a FKW dos títulos novos da renegociação, considerando os valores proporcionalizados pelos novos valores e as naturezas de rendimento vinculadas ao(s) título(s) de origem;
                    • Caso a Natureza de Rendimento não tenha sido vinculada aos títulos de origem, o vinculo poderá ocorrer através do botão "Complemento de Título" na rotina de Contas a Pagar (FINA050);
                  • Se a renegociação for gerada com uma Natureza Financeira (SED) sem IR/PCC, sendo que o título de origem possuia IR/PCC na baixa, não haverá a migração dos dados de natureza de rendimento para a FKW, já que não haverá a geração do TX. Nessa situação a retenção não ocorrerá, e portanto não serão enviados os tributos ao TAF;



                    Gravação do título a pagar (SE2)

                    E2_FILIAL E2_PREFIXO E2_NUM E2_PARCELA E2_TIPO E2_FORNECE E2_LOJA E2_EMISSAO E2_VALOR E2_SALDO E2_NATUREZ E2_ORIGEM E2_BASEIRF E2_IRRF E2_BASEPIS E2_PIS E2_COFINS E2_CSLL
                    D MG 01  290 F290CT030 A DP  PEQ019 00 20230111 5000 0 PEQ009     FINA050  5000 75 5000 32,5 150 50
                    D MG 01  290 F290CT030 B DP  PEQ019 00 20230111 10000 0 PEQ009     FINA050  10000 150 10000 65 300 100
                    D MG 01  290 F290FT030 A FT  PEQ019 00 20230111 7500 7500 PEQ009     FINA290M 7500 112,5 7500 48,75 225 75
                    D MG 01  290 F290FT030 B FT  PEQ019 00 20230111 7500 7500 PEQ009     FINA290M 7500 112,5 7500 48,75 225 75


                    Gravação da tabela auxiliar (FK7)

                    FK7_FILIAL FK7_IDDOC FK7_ALIAS FK7_CHAVE FK7_FILTIT FK7_PREFIX FK7_NUM FK7_PARCEL FK7_TIPO FK7_CLIFOR FK7_LOJA
                    D MG 01  00EBF39AA9914D119205B068E653F878 SE2 D MG 01 |290|F290CT030|A|DP |PEQ019|00 D MG 01  290 F290CT030 A DP  PEQ019 00
                    D MG 01  F75D21BFA9914D11B205B068E653F878 SE2 D MG 01 |290|F290CT030|B|DP |PEQ019|00 D MG 01  290 F290CT030 B DP  PEQ019 00
                    D MG 01  60ABE87C77924D119206B068E653F878 SE2 D MG 01 |290|F290FT030|A|FT |PEQ019|00  D MG 01  290 F290FT030 A FT  PEQ019 00
                    D MG 01  61ABE87C77924D11B206B068E653F878 SE2 D MG 01 |290|F290FT030|B|FT |PEQ019|00  D MG 01  290 F290FT030 B FT  PEQ019 00


                    Gravação da tabela complemento do título (FKF)

                    FKF_FILIAL FKF_IDDOC FKF_NATREN FKF_REINF
                    D MG 01  00EBF39AA9914D119205B068E653F878 10001 2
                    D MG 01  F75D21BFA9914D11B205B068E653F878 10002 2


                    Gravação da tabela baixas a pagar (FK2)

                    FK2_FILIAL FK2_IDFK2 FK2_DATA FK2_VALOR FK2_MOEDA FK2_NATURE FK2_RECPAG FK2_TPDOC FK2_HISTOR FK2_MOTBX FK2_IDDOC FK2_REINF
                    D MG 01  7FFF9D7677924D11A206B068E653F878 20230111 5000 01 PEQ009 P BA Bx.Emis.Fatura F290FT030  FAT 00EBF39AA9914D119205B068E653F878 2
                    D MG 01  5DABE87C77924D119206B068E653F878 20230111 10000 01 PEQ009 P BA Bx.Emis.Fatura F290FT030  FAT F75D21BFA9914D11B205B068E653F878 2


                    Gravação da tabela impostos x natureza rendimento (FKW) após o processo de negociação dos títulos:

                    FKW_FILIAL FKW_IDFKW FKW_IDDOC FKW_CARTEI FKW_TPIMP FKW_NATREN FKW_PERC FKW_VLBRUT FKW_BASETR FKW_VLIMP
                    D MG 01  01EBF39AA9914D11B205B068E653F878 00EBF39AA9914D119205B068E653F878 1 IRF    10001 100 5000 5000 75
                    D MG 01  02EBF39AA9914D11A205B068E653F878 00EBF39AA9914D119205B068E653F878 1 PIS    10001 100 5000 5000 32,5
                    D MG 01  03EBF39AA9914D11B205B068E653F878 00EBF39AA9914D119205B068E653F878 1 COF    10001 100 5000 5000 150
                    D MG 01  04EBF39AA9914D11B205B068E653F878 00EBF39AA9914D119205B068E653F878 1 CSL    10001 100 5000 5000 50
                    D MG 01  F85D21BFA9914D11A205B068E653F878 F75D21BFA9914D11B205B068E653F878 1 IRF    10002 100 10000 10000 150
                    D MG 01  F95D21BFA9914D11B205B068E653F878 F75D21BFA9914D11B205B068E653F878 1 PIS    10002 100 10000 10000 65
                    D MG 01  FA5D21BFA9914D11A205B068E653F878 F75D21BFA9914D11B205B068E653F878 1 COF    10002 100 10000 10000 300
                    D MG 01  FB5D21BFA9914D119205B068E653F878 F75D21BFA9914D11B205B068E653F878 1 CSL    10002 100 10000 10000 100
                    D MG 01  62ABE87C77924D11A206B068E653F878 60ABE87C77924D119206B068E653F878 1 IRF    10001 33,3333333 2500 2500 37,5
                    D MG 01  63ABE87C77924D11A206B068E653F878 60ABE87C77924D119206B068E653F878 1 IRF    10002 66,6666667 5000 5000 75
                    D MG 01  64ABE87C77924D119206B068E653F878 60ABE87C77924D119206B068E653F878 1 PIS    10001 33,3333333 2500 2500 16,25
                    D MG 01  65ABE87C77924D118206B068E653F878 60ABE87C77924D119206B068E653F878 1 PIS    10002 66,6666667 5000 5000 32,5
                    D MG 01  66ABE87C77924D11B206B068E653F878 60ABE87C77924D119206B068E653F878 1 COF    10001 33,3333333 2500 2500 75
                    D MG 01  67ABE87C77924D118206B068E653F878 60ABE87C77924D119206B068E653F878 1 COF    10002 66,6666667 5000 5000 150
                    D MG 01  68ABE87C77924D118206B068E653F878 60ABE87C77924D119206B068E653F878 1 CSL    10001 33,3333333 2500 2500 25
                    D MG 01  69ABE87C77924D11A206B068E653F878 60ABE87C77924D119206B068E653F878 1 CSL    10002 66,6666667 5000 5000 50
                    D MG 01  6BABE87C77924D11A206B068E653F878 61ABE87C77924D11B206B068E653F878 1 IRF    10001 33,3333333 2500 2500 37,5
                    D MG 01  6CABE87C77924D118206B068E653F878 61ABE87C77924D11B206B068E653F878 1 IRF    10002 66,6666667 5000 5000 75
                    D MG 01  6DABE87C77924D118206B068E653F878 61ABE87C77924D11B206B068E653F878 1 PIS    10001 33,3333333 2500 2500 16,25
                    D MG 01  6EABE87C77924D118206B068E653F878 61ABE87C77924D11B206B068E653F878 1 PIS    10002 66,6666667 5000 5000 32,5
                    D MG 01  6FABE87C77924D118206B068E653F878 61ABE87C77924D11B206B068E653F878 1 COF    10001 33,3333333 2500 2500 75
                    D MG 01  70ABE87C77924D11B206B068E653F878 61ABE87C77924D11B206B068E653F878 1 COF    10002 66,6666667 5000 5000 150
                    D MG 01  71ABE87C77924D11A206B068E653F878 61ABE87C77924D11B206B068E653F878 1 CSL    10001 33,3333333 2500 2500 25
                    D MG 01  72ABE87C77924D11B206B068E653F878 61ABE87C77924D11B206B068E653F878 1 CSL    10002 66,6666667 5000 5000 50



                    Gravação do título a pagar (SE2)

                    E2_FILIAL E2_PREFIXO E2_NUM E2_PARCELA E2_TIPO E2_FORNECE E2_LOJA E2_EMISSAO E2_VALOR E2_SALDO E2_NATUREZ E2_ORIGEM E2_BASEIRF E2_IRRF E2_BASEPIS E2_PIS E2_COFINS E2_CSLL
                    D MG 01  290 F290CT029 A DP  PEQ019 00 20230111 5000 0 PEQ009     FINA050  5000 75 5000 32,5 150 50
                    D MG 01  290 F290CT029 B DP  PEQ019 00 20230111 15000 0 PEQ009     FINA050  15000 225 15000 97,5 450 150
                    D MG 01  290 F290CT029 C DP  PEQ019 00 20230111 10000 0 PEQ009     FINA050  10000 150 10000 65 300 100
                    D MG 01  290 F290FT029 A FT  PEQ019 00 20230111 30000 30000 PEQ009     FINA290M 30000 450 30000 195 900 300


                    Gravação da tabela auxiliar (FK7)

                    FK7_FILIAL FK7_IDDOC FK7_ALIAS FK7_CHAVE FK7_FILTIT FK7_PREFIX FK7_NUM FK7_PARCEL FK7_TIPO FK7_CLIFOR FK7_LOJA
                    D MG 01  F5F12979A8914D11A205B068E653F878 SE2 D MG 01 |290|F290CT029|A|DP |PEQ019|00  D MG 01  290 F290CT029 A DP  PEQ019 00
                    D MG 01  70D5749FA8914D119205B068E653F878 SE2 D MG 01 |290|F290CT029|B|DP |PEQ019|00 D MG 01  290 F290CT029 B DP  PEQ019 00
                    D MG 01  AAF0253EA9914D118205B068E653F878 SE2 D MG 01 |290|F290CT029|C|DP |PEQ019|00  D MG 01  290 F290CT029 C DP  PEQ019 00
                    D MG 01  A62B7B6F77924D118206B068E653F878 SE2 D MG 01 |290|F290FT029|A|FT |PEQ019|00 D MG 01  290 F290FT029 A FT  PEQ019 00


                    Gravação da tabela complemento do título (FKF)

                    FKF_FILIAL FKF_IDDOC FKF_NATREN FKF_REINF
                    D MG 01  F5F12979A8914D11A205B068E653F878 10001 2
                    D MG 01  70D5749FA8914D119205B068E653F878 10002 2
                    D MG 01  AAF0253EA9914D118205B068E653F878 10001 2


                    Gravação da tabela baixas a pagar (FK2)

                    FK2_FILIAL FK2_IDFK2 FK2_DATA FK2_VALOR FK2_MOEDA FK2_NATURE FK2_RECPAG FK2_TPDOC FK2_HISTOR FK2_MOTBX FK2_IDDOC FK2_REINF
                    D MG 01  9C2B7B6F77924D119206B068E653F878 20230111 5000 01 PEQ009     P BA Bx.Emis.Fatura F290FT029 FAT F5F12979A8914D11A205B068E653F878 2
                    D MG 01  A02B7B6F77924D11B206B068E653F878 20230111 15000 01 PEQ009     P BA Bx.Emis.Fatura F290FT029 FAT 70D5749FA8914D119205B068E653F878 2
                    D MG 01  A32B7B6F77924D11A206B068E653F878 20230111 10000 01 PEQ009     P BA Bx.Emis.Fatura F290FT029 FAT AAF0253EA9914D118205B068E653F878 2


                    Gravação da tabela impostos x natureza rendimento (FKW) após o processo de negociação dos títulos:

                    FKW_FILIAL FKW_IDFKW FKW_IDDOC FKW_CARTEI FKW_TPIMP FKW_NATREN FKW_PERC FKW_VLBRUT FKW_BASETR FKW_VLIMP
                    D MG 01  F6F12979A8914D118205B068E653F878 F5F12979A8914D11A205B068E653F878 1 IRF    10001 100 5000 5000 75
                    D MG 01  F7F12979A8914D11B205B068E653F878 F5F12979A8914D11A205B068E653F878 1 PIS    10001 100 5000 5000 32,5
                    D MG 01  F8F12979A8914D118205B068E653F878 F5F12979A8914D11A205B068E653F878 1 COF    10001 100 5000 5000 150
                    D MG 01  F9F12979A8914D11A205B068E653F878 F5F12979A8914D11A205B068E653F878 1 CSL    10001 100 5000 5000 50
                    D MG 01  71D5749FA8914D119205B068E653F878 70D5749FA8914D119205B068E653F878 1 IRF    10002 100 15000 15000 225
                    D MG 01  72D5749FA8914D11B205B068E653F878 70D5749FA8914D119205B068E653F878 1 PIS    10002 100 15000 15000 97,5
                    D MG 01  73D5749FA8914D11B205B068E653F878 70D5749FA8914D119205B068E653F878 1 COF    10002 100 15000 15000 450
                    D MG 01  74D5749FA8914D11A205B068E653F878 70D5749FA8914D119205B068E653F878 1 CSL    10002 100 15000 15000 150
                    D MG 01  91EE079AAF914D118205B068E653F878 AAF0253EA9914D118205B068E653F878 1 IRF    10001 100 10000 10000 150
                    D MG 01  92EE079AAF914D11B205B068E653F878 AAF0253EA9914D118205B068E653F878 1 PIS    10001 100 10000 10000 65
                    D MG 01  93EE079AAF914D11B205B068E653F878 AAF0253EA9914D118205B068E653F878 1 COF    10001 100 10000 10000 300
                    D MG 01  94EE079AAF914D119205B068E653F878 AAF0253EA9914D118205B068E653F878 1 CSL    10001 100 10000 10000 100
                    D MG 01  A72B7B6F77924D118206B068E653F878 A62B7B6F77924D118206B068E653F878 1 IRF    10001 50 15000 15000 225
                    D MG 01  A82B7B6F77924D118206B068E653F878 A62B7B6F77924D118206B068E653F878 1 IRF    10002 50 15000 15000 225
                    D MG 01  A92B7B6F77924D11A206B068E653F878 A62B7B6F77924D118206B068E653F878 1 PIS    10001 50 15000 15000 97,5
                    D MG 01  AA2B7B6F77924D119206B068E653F878 A62B7B6F77924D118206B068E653F878 1 PIS    10002 50 15000 15000 97,5
                    D MG 01  AB2B7B6F77924D118206B068E653F878 A62B7B6F77924D118206B068E653F878 1 COF    10001 50 15000 15000 450
                    D MG 01  AC2B7B6F77924D118206B068E653F878 A62B7B6F77924D118206B068E653F878 1 COF    10002 50 15000 15000 450
                    D MG 01  AD2B7B6F77924D119206B068E653F878 A62B7B6F77924D118206B068E653F878 1 CSL    10001 50 15000 15000 150
                    D MG 01  AE2B7B6F77924D119206B068E653F878 A62B7B6F77924D118206B068E653F878 1 CSL    10002 50 15000 15000 150

                    Gravação do título a pagar (SE2)

                    E2_FILIAL E2_PREFIXO E2_NUM E2_PARCELA E2_TIPO E2_FORNECE E2_LOJA E2_EMISSAO E2_VALOR E2_SALDO E2_ORIGEM E2_BASEIRF E2_IRRF E2_BASEPIS E2_PIS E2_COFINS E2_CSLL D_E_L_E_T_
                    D MG 01  290 F290CT038 A DP  PEQ019 00 20230111 4000 4000 FINA050  4000 60 4000 26 120 40
                    D MG 01  290 F290CT038 B DP  PEQ019 00 20230111 6000 6000 FINA050  6000 90 6000 39 180 60
                    D MG 01  290 F290FT038 A FT  PEQ019 00 20230111 10000 10000 FINA290M 10000 150 10000 65 300 100 *


                    Gravação da tabela auxiliar (FK7)

                    FK7_FILIAL FK7_IDDOC FK7_ALIAS FK7_CHAVE FK7_FILTIT FK7_PREFIX FK7_NUM FK7_PARCEL FK7_TIPO FK7_CLIFOR FK7_LOJA D_E_L_E_T_
                    D MG 01  977CF07FE3914D11B205B068E653F878 SE2 D MG 01 |290|F290CT038|A|DP |PEQ019|00  D MG 01  290 F290CT038 A DP  PEQ019 00
                    D MG 01  33CB75B0E3914D118205B068E653F878 SE2 D MG 01 |290|F290CT038|B|DP |PEQ019|00  D MG 01  290 F290CT038 B DP  PEQ019 00
                    D MG 01  F80A4EE8E5914D118205B068E653F878 SE2 D MG 01 |290|F290FT038|A|FT |PEQ019|00  D MG 01  290 F290FT038 A FT  PEQ019 00 *


                    Gravação da tabela complemento do título (FKF)

                    FKF_FILIAL FKF_IDDOC FKF_NATREN FKF_REINF
                    D MG 01  977CF07FE3914D11B205B068E653F878 10001 2
                    D MG 01  33CB75B0E3914D118205B068E653F878 10001 2


                    Gravação da tabela baixas a pagar (FK2)

                    FK2_FILIAL FK2_IDFK2 FK2_DATA FK2_VALOR FK2_NATURE FK2_RECPAG FK2_TPDOC FK2_HISTOR FK2_MOTBX FK2_IDDOC FK2_REINF
                    D MG 01  F20A4EE8E5914D11B205B068E653F878 20230111 4000 PEQ009     P BA Bx.Emis.Fatura F290FT038                 FAT 977CF07FE3914D11B205B068E653F878 2
                    D MG 01  F50A4EE8E5914D11A205B068E653F878 20230111 6000 PEQ009     P BA Bx.Emis.Fatura F290FT038                 FAT 33CB75B0E3914D118205B068E653F878 2
                    D MG 01  C02DA9CA77924D119206B068E653F878 20230111 4000 PEQ009     R ES Cancelamento de Fatura a Pagar           FAT 977CF07FE3914D11B205B068E653F878 2
                    D MG 01  C42DA9CA77924D119206B068E653F878 20230111 6000 PEQ009     R ES Cancelamento de Fatura a Pagar           FAT 33CB75B0E3914D118205B068E653F878 2


                    Gravação da tabela impostos x natureza rendimento (FKW) após o processo de negociação dos títulos:

                    FKW_FILIAL FKW_IDFKW FKW_IDDOC FKW_CARTEI FKW_TPIMP FKW_NATREN FKW_PERC FKW_VLBRUT FKW_BASETR FKW_VLIMP D_E_L_E_T_
                    D MG 01  987CF07FE3914D11B205B068E653F878 977CF07FE3914D11B205B068E653F878 1 IRF    10001 100 4000 4000 60
                    D MG 01  997CF07FE3914D11A205B068E653F878 977CF07FE3914D11B205B068E653F878 1 PIS    10001 100 4000 4000 26
                    D MG 01  9A7CF07FE3914D118205B068E653F878 977CF07FE3914D11B205B068E653F878 1 COF    10001 100 4000 4000 120
                    D MG 01  9B7CF07FE3914D118205B068E653F878 977CF07FE3914D11B205B068E653F878 1 CSL    10001 100 4000 4000 40
                    D MG 01  34CB75B0E3914D11B205B068E653F878 33CB75B0E3914D118205B068E653F878 1 IRF    10001 100 6000 6000 90
                    D MG 01  35CB75B0E3914D11B205B068E653F878 33CB75B0E3914D118205B068E653F878 1 PIS    10001 100 6000 6000 39
                    D MG 01  36CB75B0E3914D11B205B068E653F878 33CB75B0E3914D118205B068E653F878 1 COF    10001 100 6000 6000 180
                    D MG 01  37CB75B0E3914D11A205B068E653F878 33CB75B0E3914D118205B068E653F878 1 CSL    10001 100 6000 6000 60
                    D MG 01  F90A4EE8E5914D11B205B068E653F878 F80A4EE8E5914D118205B068E653F878 1 IRF    10001 100 10000 10000 150 *
                    D MG 01  FA0A4EE8E5914D11A205B068E653F878 F80A4EE8E5914D118205B068E653F878 1 PIS    10001 100 10000 10000 65 *
                    D MG 01  FB0A4EE8E5914D118205B068E653F878 F80A4EE8E5914D118205B068E653F878 1 COF    10001 100 10000 10000 300 *
                    D MG 01  FC0A4EE8E5914D119205B068E653F878 F80A4EE8E5914D118205B068E653F878 1 CSL    10001 100 10000 10000 100 *



                    Se uma nota fiscal ou título avulso, for vinculado a uma natureza de rendimento, e a sua operação não for passível de retenção de impostos, a rotina gravará normalmente as tabelas FKW/FKY, mas na identificação do tributo será listado "SEMIMP".

                    Natureza (SED)


                    Inclusão de título a pagar sem impostos:

                    E2_TIPO E2_NATUREZ E2_FORNECE E2_LOJA E2_VALOR E2_BASEIRF E2_IRRF E2_BASEPIS E2_PIS E2_BASECOF E2_COFINS E2_BASECSL E2_CSLL FKF_NATREN
                    DP 001 000001 01 10000 0 0 0 0 0 Nat Ren C


                    FKW - Gravada na inclusão do título.

                    FKW_FILIAL  FKW_IDDOC  FKW_TPIMP  FKW_NATREN  FKW_PERC  FKW_VLBRUT FKW_BASETR  FKW_VLIMP
                    D MG 01  003ccde4aefc400097F64d789d76cf50 SEMIMP  Nat Ren C 100  10000 10000 0


                    Gravação da FKY após a baixa:

                    FKY_FILIAL  FKY_IDDOC  FKY_IDFK2  FKY_TPIMP  FKY_NATREN  FKW_VLBRUT FKY_BASETR  FKY_BASETR  FKY_VLIMP
                    D MG 01  003ccde4aefc400097F64d789d76cf50 b55E41a48c7887 SEMIMP  Nat Ren C  10000 10000 10000 0




                    Conforme o layout do EDF-REINF 2.1.1, as informações de auto retenção de IRRF, serão enviadas no bloco 4080, ou seja, quando emitir um documento de saída, onde o responsável pelo recolhimento do IRRF for o emitente da nota.

                    A auto retenção ocorrerá na geração de documento de saída ou na inclusão de um título avulso, por exemplo (inclusão manual de contas receber), neste caso será gerado apenas FKW para a retenção do IRRF.


                    Cenário 1: Inclusão de título a receber com auto retenção de IRRF.

                    E1_TIPO E1_NATUREZ E1_CLIENTE E1_LOJA E1_VALOR E1_BASEIRF E1_IRRF FKF_NATREN
                    DP 001 000001 01 9385 10000 150 Nat Ren C


                    Título gerado no contas a pagar, referente a auto retenção.

                    E2_TIPO E2_NATUREZ E2_FORNECE E2_LOJA E2_VALOR E2_BASEIRF E2_IRRF FKF_NATREN
                    TX IRF UNIAO 00 150 0 0 -


                    Gravação da FKW.

                    FKW_FILIAL  FKW_IDDOC  FKW_TPIMP  FKW_NATREN  FKW_PERC  FKW_BASETR  FKW_VLIMP
                    D MG 01  0176df8ca99a400093E808175729e202 IRF  Nat Ren C 100  10000 150

                    Importante!

                    Para entender a configuração da auto retenção leia a documentação https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIN0002_CREC_Duvidas_sobre_ED_RECIRRF.


                    Cenário 2: Documento de saída com auto retenção de IRRF.


                    D2_ITEM

                    D2_BASEIRR D2_ALQIRRF NATUREZA DE RENDIMENTO
                    0001  6000  90 Nat Ren C
                    Totais 6000  90 


                    Título gerado no contas a pagar, referente a auto retenção.

                    E2_TIPO E2_NATUREZ E2_FORNECE E2_LOJA E2_VALOR E2_BASEIRF E2_IRRF
                    TX IRF UNIAO 00 90 0 0


                    Gravação da FKW.

                    FKW_FILIAL  FKW_IDDOC  FKW_TPIMP  FKW_NATREN  FKW_PERC  FKW_BASETR  FKW_VLIMP
                    D MG 01  0217243ad58240008232b51170925640  IRF  Nat Ren C 100  6000 90