Permite integração com o sistema contábil da I. F. de maneira a evitar digitação?

O módulo Piloto SPB possui as funcionalidades necessárias para a geração, através de arquivos, da contabilização (lançamentos contábeis) correspondente às mensagens trafegadas diariamente e, desta forma, é possível a integração ao sistema contábil da Instituição Financeira, desde que este esteja preparado para processar os arquivos com os lançamentos gerados.

A rotina de contabilização do módulo Piloto SPB utiliza o mecanismo de contabilização baseado em Esquemas Contábeis que é empregado em todas as soluções da Totvs Financial Services - Core Banking e cujas configurações são realizadas através do módulo Parâmetros, conforme pode ser visto em Parametrização contábil – contas contábeis, centros de custo e agências dos lançamentos.

As configurações da rotina de contabilização do módulo Piloto SPB são realizadas diretamente na seção "[Contabilizacao]" do arquivo de inicialização "TB.INI", conforme pode ser visualizado a seguir:

Através da variável "Diretorio" deve ser configurado o caminho onde os arquivos de contabilização deverão ser gerados.

A variável "TBArqs" deverá ser configurada com o conteúdo "S" (Sim) ou "N" (Não) para informar ao módulo que, após a geração do arquivo XML contendo todas as mensagens que foram trafegadas na data, a rotina de contabilização (TBARQS), que considera a configuração dos esquemas contábeis para determinar os lançamentos contábeis a serem gerados, deverá ou não ser executada diretamente, pelo próprio módulo Piloto SPB. Quando a variável "TBArqs" estiver configurada com o conteúdo "S" (Sim), a rotina de contabilização (TBARQS) será executada pelo próprio módulo Piloto SPB para converter o arquivo XML gerado em um arquivo de contabilização cujo layout posicional proprietário, referido como "ITMC", integra-se nativamente ao módulo Contabilidade da Totvs Financial Services - Core Banking. Quando a variável "TBArqs" estiver configurada com o conteúdo "N" (Não), a rotina de contabilização (TBARQS) NÃO será executada pelo próprio módulo Piloto SPB e o arquivo XML gerado pelo mesmo é o arquivo que será processado pelo módulo Contabilidade que, por sua vez, é o módulo que executará a rotina de contabilização (TBARQS) para converter o arquivo XML em questão no arquivo de contabilização com o layout posicional "ITMC". A diferença entre a rotina de contabilização (TBARQS) ser executada pelo próprio módulo Piloto SPB ou pelo módulo Contabilidade é que, no primeiro caso, uma rotina de contabilização (TBARQS) ESPECÍFICA do módulo Piloto SPB será executada enquanto, no segundo caso, será executada a rotina de contabilização (TBARQS) PADRÃO do módulo Contabilidade, atualizada e integrada ao módulo Metadados que, por sua vez, proporciona melhor performance de processamento e possui interface web, dentre outras vantagens.

A variável "GeracaoAut" deverá ser configurada com o conteúdo "S" (Sim) ou "N" (Não) para informar ao módulo que, após o recebimento de uma mensagem do tipo STR0015 - Comunicados STR - STR avisa Fechamento ou do tipo STR0017 - Controle de Horários STR - STR avisa Abertura, a rotina de contabilização deverá ou não ser executada automaticamente pelo módulo Piloto SPB, sem a necessidade de intervenção de um usuário, conforme pode ser visto em Controle de automação de mensagens por valor.

Independentemente de a variável "GeracaoAut" estar configurada com o conteúdo "S" (Sim) ou "N" (Não), a geração da contabilização também poderá ser realizada a qualquer tempo, com a intervenção do usuário, através do menu "Ferramentas - Contabilizar SPB". Para tal, deverá ser informada a data em questão no campo "Data Movimento" e, após isto, o usuário deverá informar novamente suas credenciais de acesso (Nome e Senha) para confirmar a execução da rotina, conforme pode ser visualizado a seguir:

Se a variável "TBArqs" estiver configurada com o conteúdo "N" (a rotina de contabilização (TBARQS) NÃO deverá ser executada diretamente pelo próprio módulo Piloto SPB), ao término da execução com sucesso da rotina será exibida uma mensagem informando o caminho do arquivo XML que foi gerado, conforme pode ser visualizado a seguir:

No entanto, se a variável "TBArqs" estiver configurada com o conteúdo "S" (a rotina de contabilização (TBARQS) deverá ser executada diretamente pelo próprio módulo Piloto SPB), ao término da execução com sucesso da rotina será exibida uma mensagem informando sobre a conclusão da conversão do arquivo XML que foi gerado em um arquivo no layout posicional "ITMC", conforme pode ser visualizado a seguir: