13623614 DMICNS-13721 DT Asiento de reversión de remito de devolución PAR

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFAT-FACTURACIÓN

Función:

Fuente	Nombre
LOCXNF.PRW	Documentos fiscales.
LOCXFUNA.PRX	Funciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXARG.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales Argentina.
LOCXBOL.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales Bolivia.
LOCXCOL.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales Colombia.
LOCXDOM.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales República Dominicana.
LOCXEQU.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales Ecuador.
LOCXEUA.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales Estados Unidos.
LOCXMEX.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales México.
LOCXNF.PRW	Documentos fiscales.
LOCXNF2.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXPER.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales Perú.
MATA942.PRW	Estado Vs. Ing. Brutos (CCO).

País:

Paraguay

Ticket:

13623614

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-13721

Los asientos 655 y 665 para el borrado de un remito de devolución (RFD) generado en la rutina MATA462dn no se detonan al realizar el borrado.

Se agrega tratamiento para el lanzamiento de los puntos de asiento 655 y 665 al realizar el borrado de un remito de devolución (RFD).

En el calendario contable ( SIGACTB >> Actualizaciones | Archivos) agregar el mes contable.
A través del programa monedas contables ( SIGACTB >> Actualizaciones | Archivos) añadir la moneda1 .
Vincular las monedas con el calendario contable ( SIGACBT >> Actualizaciones | Archivo | monedas vs calendarios).
Incluir las cuentas contables ( SIGACTB>> Actualizaciones | Archivos | Planes de cuenta) que serán usadas en los asientos estándar.

Habilitar los siguientes asiento estándar ( SIGACTB>> Actualizaciones | Archivos Entes | Asiento Estándar).

Cod Asiento Estándar	Secuencia	Estatus	Descripción	Tipo Asiento	Cta. Debito	Cta. Crédito	Vlr. Moneda 1
640	001	Activo	640 INCLUSION REMITO	Partida doble	cuenta contable creada	cuenta contable creada	Valor indicado
642	001	Activo	642 INCLUSION REMITO	Partida doble	cuenta contable creada	cuenta contable creada	Valor indicado
655	001	Activo	655 ASIENTO BORRADO REMITO	Partida doble	cuenta contable creada	cuenta contable creada	Valor indicado
665	001	Activo	665 BORRADO REMITO	Partida doble	cuenta contable creada	cuenta contable creada	Valor indicado

Mediante el módulo de facturación (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) incluir:
- Cliente.
- Producto.
- Tipo de entrada o salidas (TES).

Registre un Remito de devolución (SIGAFAT | Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac).
Al ingresar el módulo active o desactive la contabilidad mediante los parámetros:
- ¿Asiento contable on-Line?
- ¿Muestra Asiento Contab?
A continuación, seleccione la opción Incluir.
En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado del Remito de devolución, informe:
- Cliente.
- Tienda.
- Serie.
- Número del documento.
En el área central están los ítems del Remito de devolución, informe:
- Producto.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor total.
- Tipo de entrada (TES).
Verifique los datos y confirme.
Al grabar si se activó la contabilidad se mostraran los asientos correspondientes, verificar los asientos de acuerdo a la configuración realizada.
Probar el borrado del remito una vez incluido.
Dentro del Remito de devolución (SIGAFAT | Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac).:
- Seleccione la opción "Otras acciones | borrar".
- Verificar que se muestren los asientos contables correspondientes de acuerdo a la configuración realizada en caso de haber generado el documento con la contabilidad activada.