DIME SC - Registros anuais e de encerramento para Contábil Web

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Geração dos Arquivo DIME SC - 13706 
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Geração dos Arquivo DIME SC - 13706
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Configuração para geração dos registros anuais e de encerramento da DIME/SC, utilizando informações do Contábil Web.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Pré-Requisitos e Restrições

Utilizar contabilização Contábil Web.

No Módulo Fiscal, Menu Obrigações Estaduais > Santa Catarina > Modelo para Declaração Anual DIME/SC.
Deverão ser configuradas as contas e fórmulas para geração dos registros anuais dos Quadros 80, 81, 82, 83, 84 e de encerramento dos Quadros 90, 91, 92, 93 e 94.

Imagem 01: Cadastro para Declaração Anual DIME/SC

A configuração é semelhante ao modelo de exportação do Contábil Desktop, porém direcionada aos registros da DIME. A configuração das linhas é livre, a fim de atender a necessidade do usuário e existem os tipos de linhas: fórmula e resultado.

Na linha 'Fórmula', como o título já diz, são inseridas as fórmulas. Para incluir uma fórmula, com o cursor do mouse sobre a linha, clique com o botão direito do mouse, selecione a opção ‘Editar/Consultar Linha’, e insira a fórmula que deverá ser descrita com dois pontos, a letra L, colchete, o número da linha e colchete para fechar, inserindo espaço entre a identificação da linha e o operador.
Exemplo: :L[111] + :L[113] .

Deve-se atentar para que não seja referenciada nenhuma linha que não exista no modelo, isso ocasiona um erro.

Imagem 02: Incluindo uma fórmula

Imagem 03: Exemplo de cadastro de fórmula

Para referenciar uma conta contábil, a linha para a qual será vinculada a conta deve ser do tipo 'Resultado'. Clique com o botão direito do mouse sobre a linha, selecione a opção ‘Nova Conta’ e faça a inclusão.

Imagem 04: Incluindo uma conta contábil

Imagem 05: Selecionando a conta contábil

O campo ‘Tipo de Saldo’ das Contas do Modelo de Exportação corresponderão aos valores demonstrados no relatório ‘Balancete de Apuração’ e poderão ser conferidos por meio do mesmo, além dos relatórios ‘Balanço Patrimonial’ e ‘DRE - Demonstração do Resultado do Exercício’.

Imagem 06: Tipo de Saldo das Contas do Modelo de Exportação

Exemplo de configuração do Modelo para Declaração Anual DIME/SC

Geralmente, os registros que se iniciam com o sinal de IGUAL (=) são do tipo ‘Fórmula’, devendo possuir uma fórmula parametrizada, porém não impede que o usuário vincule uma conta contábil totalizadora correspondente de seu plano de contas, caso isso facilite o cadastro.

No exemplo abaixo, na linha referente ao registro ‘110 – (=) Circulante’ foi inserida a fórmula para totalizar o valor dos registros ‘111 – (+) Disponibilidades’, ‘113 – (+) Contas a receber do circulante’, ‘121 – (+) Estoque de mercadorias e matéria-prima’, ‘123 – (+) Outros estoques’ e ‘128-(+) Outras contas do ativo circulante’.

Na linha do registro 110, o usuário também pode informar a conta equivalente do Balanço Patrimonial que está totalizando o valor que corresponde ao Circulante exigido pela DIME. Apenas lembrando que o valor do registro 110 deve corresponder a somatória dos registros 111, 113, 121, 123 e 128 no modelo.

Foram vinculadas ainda as contas contábeis de 3o nível do Balando Patrimonial, pois estas já serão as contas que totalizam os saldos das contas de último nível, não sendo necessário o cadastro destas. Ficará a critério do usuário verificar quais contas deverão ser cadastradas, conforme seu plano de contas contábil.

QUADRO 81/91 - Ativo: os valores das contas do Ativo

Imagem 07 - Exemplo de Cadastro das contas do Ativo nos Quadros 81/91

QUADRO 82/92 - Passivo: os valores das contas do Passivo

Imagem 8 - Exemplo de Cadastro das contas do Passivo nos Quadros 82/92

Geração do Quadro 82 – DIME SC:

Imagem 09: Geração do arquivo DIME SC

QUADRO 83/93 - Demonstração de Resultado: os valores do Demonstrativo de Resultado

Imagem 10: Exemplo de cadastro dos Quadros 83/93 no Modelo para Declaração Anual DIME SC

ATENÇÃO:
Entre os grupos destacados em vermelho, apenas uma das linhas deverá ser parametrizada com a fórmula ou conta contábil, conforme o resultado apurado na DRE do período, que poderá ter saldo positivo ou negativo.

EXEMPLO: No primeiro grupo destacado, OU o registro ‘330 - (=) Lucro Bruto’ OU o registro ‘331 - (=) Prejuízo Bruto’ deverá possuir a parametrização da fórmula.

No módulo Fiscal, menu Configuração > Parâmetros > Dinâmico 
Deverá ser parametrizado para cada empresa, por meio de parâmetro dinâmico IND_TIPO_ESCRITURA_CONTABIL, qual é o tipo de escrituração contábil realizada em cada empresa.

Parâmetro: 'IND_TIPO_ESCRITURA_CONTABIL'
Grupo/Aplicação: RFGERADIME
Descrição: Indica o tipo de escritura contábil para geração do arquivo da DIME-SC.
Valores:
1 - Sim é estabelecimento principal;
2 – Não;
3 - Sim, dados informados no estabelecimento principal.
Tipo: Empresa

Utilização

Módulo Fiscal, menu Obrigações Estaduais > Santa Catarina > Gera Arquivo DIME.

Imagem 11: Geração do arquivo DIME SC

DECLARAÇÃO COMPLEMENTAR ANUAL (Quadros 80, 81, 82, 83 e 84)

Para que os registros da DECLARAÇÃO COMPLEMENTAR ANUAL sejam gerados no arquivo, deverá ser marcado o indicador ‘Anual’, do grupo ‘Declaração Complementar’.

Conforme o layout da DIME, nesses quadros serão informados os valores relativos ao exercício anterior, ou seja, até o último dia do ano anterior.

Os registros do Quadro 80 e 84 serão gerados para todas as empresas marcadas na geração do arquivo.

Os registros dos Quadros 81,82 e 83 somente serão gerados para a empresa que possui o valor ‘1 - Estabelecimento Principal de escrituração contábil’ no parâmetro dinâmico. E os valores informados nesses
quadros serão consolidados da Matriz e filiais que possuem o indicador ‘3 - Escrita contábil informada no estabelecimento principal’ no parâmetro.

DECLARAÇÃO COMPLEMENTAR DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES (Quadros 90, 91, 92, 93 e 94)

Para que os registros da DECLARAÇÃO COMPLEMENTAR DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES sejam gerados no arquivo, deverá ser marcado o indicador ‘Encerramento de Atividades’, do grupo ‘Declaração
Complementar’.

Conforme o layout da DIME, nesses quadros serão informados os valores relativos ao exercício corrente, ou seja, último dia do mês de geração do arquivo.

Os registros do Quadro 90 e 94 serão gerados para todas as empresas marcadas na geração do arquivo.

Os registros dos Quadros 91,92 e 93 somente serão gerados para a empresa que possui o valor ‘1 - Estabelecimento Principal de escrituração contábil’ no parâmetro dinâmico. E os valores informados nesses
quadros serão consolidados da Matriz e filiais que possuem o indicador ‘3 - Escrita contábil informada no estabelecimento principal’ no parâmetro.

Os relatórios ‘Balancete de Apuração’ e ‘Demonstração de Resultado do Exercício’ no Contábil Web possuem o indicador ‘Desconsiderar encerramento’, pois na contabilidade, as contas de resultado são zeradas por meio dos lançamentos de Encerramento, de modo a se apurar o resultado do período.

Dessa forma, esse indicador também foi disponibilizado na geração do arquivo DIME SC, na opção ‘Desconsidera Encerramento das Contas de Result.’ na tela de geração do arquivo.

Imagens meramente ilustrativas.

03. TELA Geração dos Arquivo DIME SC - 13706

Outras Ações / Ações relacionadas

Geração dos Arquivos DIME SC - RFGERADIME

DSUPFISAPU-7215 DT DIME SC - Usabilidade Aplicação

04. TELA Geração dos Arquivo DIME SC - 13706

Não há.

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há.