Relatório de Movimentação de Cargas (GFER041 - SIGAGFE)

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite extrair as informações relacionadas ao cálculo de frete, documentos de frete, Contratos, faturas, pré-faturas e lotes de provisão por documento de carga.

Na emissão das informações da unidade de negócio de um documento de carga, são consideradas as seguintes opções:

Rateio do valor de frete (previsto e realizado) de um documento de carga pelas diferentes unidades de negócio de um documento de carga.
A unidade de negócio de apenas um item.
Os valores de unidade de negócio dos itens do documento de carga.

No relatório será impressa uma linha por documento de carga x tipo de frete (frete Normal, Redespacho, Serviço, entre outros) e itens do documento de carga.

No relatório não serão incluídos os valores de Contratos com Autônomos, pois os valores dos mesmos podem incluir vários cálculos e ainda serviços adicionais que poderiam distorcer a análise dos dados por documento de carga x tipo de frete.

É obrigatório para listagem correta das informações, a igualdade ao menos a nível de mesma raiz de CNPJ entre o emissor do Documento de Frete e o transportador do trecho associado a esse no Documento de Carga.

De mesmo modo, é obrigatório as cidades origem/destino especificada em cada trecho do Documento de Carga serem idênticas as informadas no Documento de Frete para possível associação no relatório.

Composição do Relatório

A estrutura do relatório apresenta as seguintes informações:

Filial: filial do documento de carga.
Unidade de negócio: unidade de negócio dos itens do documento de carga. Caso os itens dos documentos de carga sejam de mais de uma unidade de negócio, exibir o valor em branco. Esta coluna não será impressa, porém deve estar disponível para personalização.
Região Comercial: região comercial do documento de carga. Esta coluna não deverá ser impressa por padrão, porém deve estar disponível para personalização para o usuário.
Representante: representante do documento de carga. Esta coluna não será impressa por padrão, porém estará disponível para personalização.
Data de emissão: data de emissão do documento de carga.
Tipo Doc Carga: tipo do documento de carga.
Cod Emissor: código do emissor do documento de carga.
Nome Emissor: nome do emissor do documento de carga.
Série: série do documento de carga.
Número: número do documento de carga.
Valor Doc Carga: soma do valor dos itens do documento de carga.
Peso (kg) Doc Carga: soma do peso real dos itens do documento de carga.
Volume (m3) Doc Carga: soma do volume dos itens do documento de carga.
Peso Cubado (kg/m3) Doc Carga: soma do peso cubado dos itens do documento de carga. Esta coluna não será impressa por padrão, porém estará disponível para personalização.
Cod Destinatário: código do destinatário do documento de carga.
Destinatário: nome do destinatário do documento de carga.
Cidade Destino: cidade do destinatário do documento de carga ou a cidade do destinatário se a cidade de entrega não estiver preenchida.
Estado Destino: estado do destinatário do documento de carga ou a cidade do destinatário se a cidade de entrega não estiver preenchida.
Nr Romaneio: romaneio do documento de carga.
Cl Frete Romaneio: código da classificação de frete do romaneio do documento de carga. Esta coluna não será impressa por padrão, porém estará disponível para personalização.
Desc Cl Frete: descrição da classificação de frete do romaneio. Esta coluna não será impressa por padrão, porém estará disponível para personalização.
Tp Oper Romaneio: código do tipo de operação do romaneio do documento de carga. Esta coluna não será impressa por padrão, porém estará disponível para personalização.
Desc Tp Oper: descrição do tipo de operação. Esta coluna não será impressa por padrão, porém estará disponível para personalização.
Cod Remetente: código do remetente do documento de carga. Esta coluna não será impressa por padrão, porém estará disponível para personalização.
Nome Remetente: nome do remetente do documento de carga. Esta coluna não será impressa por padrão, porém estará disponível para personalização..
Cidade Origem: cidade do emitente remetente do documento de carga. Esta coluna não será impressa por padrão, porém estará disponível para personalização.
Estado Origem: cidade do emitente remetente do documento de carga. Esta coluna não será impressa por padrão, porém estará disponível para personalização.
Cod Transportador: código do transportador do cálculo ou documento de frete/contrato.
Transportador: nome do transportador do cálculo ou documento de frete contrato.
Data de Saída: data de saída do documento de carga.
Data de Entrega: data da entrega do documento de carga do último trecho pago do documento de carga.
Tipo de Frete: descrição do tipo do cálculo ou documento de frete.
Valor Cálculo: soma do valor do rateio do cálculo do documento de carga, agrupados por número do cálculo.
Nr Calc: número do cálculo de frete. Utiliza mesma regra de agrupamento da coluna valor do cálculo. Caso o agrupamento possua mais de um cálculo, os números são listados de forma concatenada. Exemplo: 00005;00006.
ICMS Calc: soma do valor do ICMS do rateio do cálculo de frete. Utilizar a mesma regra de agrupamento da coluna Valor do cálculo, porém somar a coluna do valor do ICMS.
Cred ICMS: buscar na tabela de cálculo de frete se o cálculo deste documento gera ou não crédito de ICMS.
Pis Calc: soma do valor do PIS do rateio do cálculo de frete. Utilizar a mesma regra de agrupamento da coluna Valor do cálculo, porém somar a coluna do valor do PIS.
Cofins Calc: soma do valor do COFINS do rateio do cálculo de frete. Utilizar a mesma regra de agrupamento da coluna Valor do cálculo, porém somar o valor do COFINS.
Cred Pis/Cofins: buscar na tabela de cálculo de frete se o cálculo deste documento gera ou não crédito de PIS/COFINS.
ISS Calc: soma do valor do ISS do rateio do cálculo de frete. Utilizar a mesma regra de agrupamento da coluna Valor do cálculo, porém somar a coluna do valor do ISS.
Valor Doc Frete: soma do valor do rateio do documento de frete daquele documento de carga, agrupados por número do documento de frete.
Nr Doc Frete: número do documento de frete. Utiliza a mesma regra de agrupamento da coluna Valor Doc Frete. Caso o agrupamento possua mais de um cálculo, os números são listados de forma concatenada. Exemplo: 00005;00006.
Dt Emis Doc Frete: data de emissão do documento de frete.
Dt Entrada Doc Frete: data de entrada do documento de frete.
Sit Fis Doc Frete: situação de atualização do documento de frete no fiscal.
Dt Atu Doc Frete: data de atualização do documento de frete no fiscal.
ICMS Doc Frete: soma do valor do ICMS do rateio do documento de frete. Utilizar a mesma regra de agrupamento da coluna Valor Doc Frete, porém somar a coluna do valor do ICMS.
Cred ICMS: buscar na tabela de documento de frete se este documento de frete gera ou não crédito de ICMS.
PIS Doc Frete: soma do valor do PIS do rateio do documento de frete. Utilizar a mesma regra de agrupamento da coluna Valor Doc Frete, porém somar a coluna do valor do PIS.
COFINS Doc Frete: soma do valor do COFINS do rateio do documento de frete. Utilizar a mesma regra de agrupamento da coluna Valor Doc Frete, porém somar a coluna valor do COFINS.
Credt PIS/COFINS: buscar na tabela de documento de frete se este documento de frete gera ou não crédito de PIS/COFINS.
ISS Doc Frete: soma do valor do ISS do rateio do documento de frete. Utilizar a mesma regra de agrupamento da coluna Valor Doc Frete, porém somar a coluna do valor do ISS.
Tipo Provisão: esta coluna deve representar como foi realizada a provisão de frete do documento de carga. Caso haja um cálculo relacionado, verificar se o cálculo está relacionado a uma pré fatura, relacionada ao cálculo. Se sim, imprimir “Pré-fatura”. Se não, buscar na tabela GXD – Lotes Prov x Cálculo se há lote de provisão para o cálculo. Se existir, imprimir “Lote Provisão”. Caso nenhuma das alternativas anteriores, deixar o valor da coluna em branco.
Doc Provisão: número da pré-fatura ou do lote de provisão, conforme regra da coluna “Tipo Provisão”. Se não houver provisão, o valor desta coluna ficará em branco. Caso o agrupamento possua mais de um cálculo, os números são listados de forma concatenada. Exemplo: 00005;00006.
Dt Emis Provisão: data da pré-fatura ou do lote de provisão, conforme regra da coluna “Tipo Provisão”. Se não houver provisão, o valor desta coluna ficará em branco.
Sit Fin Provisão: situação com o financeiro da pré-fatura ou do lote de Provisão, conforme regra da coluna “Tipo Provisão”. Se não houver provisão, o valor desta coluna ficará em branco.
Dt Atu Provisão: data da situação com o financeiro da pré-fatura ou do lote de Provisão, conforme regra da coluna “Tipo Provisão”. Se não houver provisão, o valor desta coluna ficará em branco.
Sit Pré-fat: quando o documento de provisão for uma pré-fatura, trazer a descrição da coluna de situação da pré-fatura.
Tipo Doc Cobrança: esta coluna deve representar qual o tipo do documento de cobrança do serviço de frete. Quando houver um documento de frete relacionado ao documento de carga (conforme regra da coluna “Valor Doc Frete”), buscar se existe uma relacionada ao documento de frete. Se houver fatura, imprimir “Fatura”. Se não houve documento de frete relacionado, se há rateio de contrato com autônomo. Se houve, imprimir “Contrato”. Caso não haja documento de cobrança relacionado, o valor desta coluna ficará em branco.
Doc Cobrança: número da fatura ou do contrato com autônomo, conforme regra da coluna Tipo Doc Cobrança. Caso não haja documento de cobrança relacionado, o valor desta coluna ficará em branco. Caso o agrupamento possua mais de um cálculo, os números são listados de forma concatenada. Exemplo: 00005;00006.
Dt Emis Cobrança: data de emissão da fatura ou data de criação do contrato com autônomo, conforme regra da coluna Tipo Doc Cobrança. Caso não haja documento de cobrança relacionado, o valor desta coluna ficará em branco.
Sit Financeiro: imprimir nesta coluna a situação de integração com o financeiro da fatura ou do contrato com autônomo conforme regra da coluna Tipo Doc Cobrança. Caso não haja documento de cobrança relacionado, o valor desta coluna ficará em branco.
Dt Atu Cobrança: imprimir nesta coluna data da situação de integração com o financeiro da fatura ou do contrato com autônomo, conforme regra da coluna Tipo Doc Cobrança. Caso não haja documento de cobrança relacionado, o valor desta coluna ficará em branco.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Emitir o Relatório de Movimentação de Cargas

No SIGAGFE, acesse Relatórios > Expedição/Recebim > Movimentação Doc Carga.
Clique em Ações Relacionadas > Parâmetros.
Informe os parâmetros para execução do relatório e clique em OK.
Na sequência, clique em Imprimir.
Informe o tipo de impressão desejado.
Clique em Confirmar para gerar o relatório.

03. TELA RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Filial	Número da Filial do documento de carga que será considerada para seleção das informações para a emissão do relatório.
Dt Emissão	Data de emissão do documento de carga que será considerada para seleção das informações para a emissão do relatório.
Tipo de doc carga	Tipo do documento de carga que será considerada para seleção das informações para a emissão do relatório.
Trechos	Selecione o trecho que será considerada para seleção das informações para a emissão do relatório.
Frete Normal	Indica se os valores do frete normal serão apresentados ou não no relatório.
Frete Compl Imposto	Indica se os valores do frete complementar de imposto serão apresentados ou não no relatório.
Frete Compl Valor	Indica se os valores do frete complementar de valor. serão apresentados ou não no relatório.
Frete Reentrega	Indica se os valores do frete de reentrega. serão apresentados ou não no relatório.
Frete Devolução	Indica se os valores do frete de devolução. serão apresentados ou não no relatório.
Frete Redespacho	Indica se os valores do frete de redespacho serão apresentados ou não no relatório.
Frete Serviço	Indica se os valores do frete de serviço. serão apresentados ou não no relatório.
Tipo Transportador	Indica o tipo de transportador a ser considerado no relatório. Todos Somente autônomos Exceto autônomos

04. PROGRAMA DE ACERTO

Caso na execução do relatório não sejam corretamente apresentadas as informações referentes aos documentos de frete, favor executar o programa de acerto GFEFIX34 com o intervalo da data de emissão especifica do documentos de carga não listado no relatório. Esse processo de acerto, não corrige o problema de listagem dos dados do relatório referente ao emissor do Documento de Frete diferente do transportador indicado no trecho do Documento de Carga associado. Para esse caso, a correção deve ser realizada manualmente no trecho do Documento de Carga. Para executar esse programa, acesse Miscelanea > Executar Programas e digite GFEFIX34.

05. TABELAS UTILIZADAS

GW1 - Documentos de Carga
GWU - Trechos Doc Carga
GW8 - Itens Doc Carga
GW3 - Documentos de Frete
GW4 - Doc Frete x Doc Carga
GW6 - Faturas
GWJ - Pré-faturas
GWM - Rateio Contábil
GU3 - Emitentes
GU7 - Cidades
GWF - Cálculo de Frete

06. ASSUNTOS RELACIONADOS

DT_Relatório de Movimentação de Documentos de Carga_GFER041

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