Manutenção Proposta Pagamento - CAP0810

Visão Geral do Programa

Efetuar o processo inicial da seleção das APs.

No campo “Valor Máximo para as APs” é limitado o pagamento de cada AP para um valor máximo.

Ex.: Valor Máximo para as APs = 2.000,00.

Somente farão parte da proposta as APs com valores iguais ou menores que 2.000,00.

Na opção “Desfazer” poderá ser desfeita a proposta através da data da mesma.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição
Gerar	Gera proposta para as autorizações de pagamento selecionadas de acordo com os parâmetros informados.
Desfazer	Desfaz proposta para as autorizações de pagamento selecionadas de acordo com os parâmetros informados.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Data proposta	Data de proposta a ser gerada/desfeita para as autorizações de pagamento da seleção.
Intervalo vencimento	Data de vencimento inicial e final para a faixa de seleção desejada.
Intervalo vencimento	Data de vencimento inicial e final para a faixa de seleção desejada.
Valor máximo APs	Valor máximo para seleção das autorizações de pagamento as quais deverá ser gerada proposta de pagamento. Apenas as autorizações de pagamento com valor nominal menor ou igual a este serão selecionadas.
Lote pagamento	Lote de pagamento no qual encontram-se as autorizações de pagamento as quais deverá ser gerada/desfeita proposta de pagamento.
Tipo despesa	Tipo de despesa das autorizações de pagamento as quais deverá ser gerada/desfeita proposta de pagamento.
Seleção empresas	Indica a forma de seleção das empresas para emissão do relatório. 1 - Empresa corrente. A rotina será executada apenas para a empresa corrente. 2 - Informar empresa. As empresas que serão consideradas no processamento serão informadas manualmente. 3 - Todas as empresas. O sistema carregará automaticamente todas as empresas cadastradas. Nota: Nesta opção, também será possível ajustar manualmente as empresas selecionadas conforme a necessidade.
Empresa	Código da empresa que será considerada na emissão do relatório.