TOTVS GEMCO

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Varejo Home Center

Linha de Produto:

Linha Gemco

Segmento:

Varejo

Módulo:GEMCO SPED
Função:Sped - Contábil (Gera Arquivo Texto)
Ticket:9096301
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DVARLOJ2-4219


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorrendo erro de validação no bloco J150 referente ao layout 8 do SPED ECD

Obs.: A partir do layout 8 ano calendário 2019 se tornou obrigatório que o código de aglutinação (Código conta DRE) tenha no mínimo 3 níveis;

03. SOLUÇÃO

Movimentos > Contabilidade > Sped – Contábil

- Nível de conta não estava sendo enviado conforme plano de contas do DRE, estava enviando somente o ultimo nível.

                Exemplo correto:

                               Conta 7.0.0.00 Nível 1

                               Conta 7.1.0.00 Nível 2

                               Conta 7.1.1.00 Nível 3

                               Conta 7.1.1.01 Nível 4

- Conta Sintética nível superior não estava sendo enviada corretamente

                Exemplo correto:

                               Conta 7.0.0.00 Conta Nível Superior (vazio)

                               Conta 7.1.0.00 Conta Nível Superior 7.0.0.00

                               Conta 7.1.1.00 Conta Nível Superior 7.1.0.00

                               Conta 7.1.1.01 Conta Nível Superior 7.1.1.00


- Saldo Inicial está sendo pego do mês de dezembro ao invés de janeiro, isto quando gerado o arquivo anualmente;


Antes de Geração do Arquivo do SPED ECD

1 - É necessário verificar no Modular Contábil de o exercício não foi encerrado;

2 - É necessário verificar no Modular Contábil se saldo das contas de origem foram aplicados nas contas especiais na tela "Relatório - Plano Especial";

3 - Efetuar o Encerramento;

4 - Voltar do Modular SPED e gerar o Arquivo do ECD

Caso o exercício do ano que será gerado a DRE tenha sido encerrado;

Na tela de encerramento em (Movimentos > Encerramento);

  • Deve selecionar o exercício no ano e excluir;
  • Após exclusão, selecionar a opção "Apuração de Resultados" e aplicar para ultimo mês que será gerados a DRE (geralmente Dezembro);

Movimentos > Encerramento

Em Relatórios > Relatório - Plano Especial

Selecionar o plano de DRE ano/mês do período de geração e marcar Dados Atualizados

Clicar em Consulta para atualiza Saldo do Plano Especial 

Movimentos > Encerramento

Realizar o Encerramento;

Modular SPED e gerar o Arquivo do ECD

Movimentos > Sped - Contábil