Conciliações DNI's/Antecipações ACR - ACR521ZA
Visão Geral do Programa
Esse programa permite efetuar a conciliação entre os débitos (títulos) e os créditos (depósitos não identificados e antecipações).
Conciliações DNI's/Antecipações ACR
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a conciliação entre os débitos (títulos) e os créditos (depósitos não identificados e antecipações). |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Parâmetros (Débitos) | Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros da Conciliação ACR, na qual é possível definir os parâmetros da conciliação ACR. |
Faixa de Dados (Débitos) | Quando acionado, apresenta a tela Faixa - Títulos, na qual é possível definir os critérios para seleção dos títulos a serem apresentados. |
Atualiza (Débitos) | Quando acionado, efetua a busca dos títulos a serem conciliados, de acordo com o cliente, parâmetros e faixa de dados definidos. Nota: A cada alteração na seleção, o botão Atualiza deve ser acionado novamente. |
Detalhe (Débitos) | Quando acionado, apresenta a tela Detalhe Título ACR - Datas e Valores, na qual é possível consultar mais detalhadamente as informações do título selecionado. |
Histórico (Débitos) | Quando acionado, apresenta a tela Histórico Conciliação, na qual é possível inserir comentários pertinentes a conciliação. |
Seleciona Todos (Débitos) | Quando acionado, seleciona todos os títulos apresentados em Débitos. Somente os títulos selecionados são considerados para conciliação. |
Deseleciona Todos (Débitos) | Quando acionado, retira a seleção de todos os títulos previamente selecionados. |
Faixa de Dados (Créditos) | Quando acionado, apresenta a tela Faixa - Antecipação, na qual é possível definir os critérios para seleção das antecipações a serem apresentadas. |
Filtro | Quando acionado, apresenta a tela Filtro, na qual é possível definir os critérios a serem considerados para filtrar os Depósitos Não Identificados (DNI). Nota: Esse botão somente é habilitado quando a opção DNI ou Ambos estiver selecionada. |
Atualiza (Créditos) | Quando acionado, efetua a busca dos créditos a serem conciliados, de acordo com os parâmetros e faixa de dados definidos. Nota: A cada alteração na seleção, o botão Atualiza deve ser acionado novamente. |
Detalhe (Créditos) | Quando acionado, apresenta a tela Detalhe Título ACR - Datas e Valores, na qual é possível consultar mais detalhadamente as informações do crédito selecionado. |
Histórico do Movimento | Quando acionado, apresenta a tela Histórico Título/Movimento ACR, na qual é possível consultar o histórico do movimento de crédito selecionado. |
Geração de Antecipações | Quando acionado, apresenta a tela Geração de Antecipação, a qual permite transformar um Depósito Não Antecipado em Antecipação. Nota: Esse botão somente é habilitado quando a opção DNI ou Ambos estiver selecionada. |
Seleciona Todos (Créditos) | Quando acionado, seleciona todos os movimentos apresentados em Créditos. Somente os movimentos selecionados são considerados para conciliação. |
Deseleciona Todos (Créditos) | Quando acionado, retira a seleção de todos os movimentos previamente selecionados. |
Calcula | Quando selecionado um débito e um crédito e acionado esse botão, apresenta a tela Vinculação Créditos à Débitos, na qual é possível efetuar a conciliação do débito e crédito selecionado. Quando selecionado mais de um débito ou mais de um crédito e acionado esse botão, apresenta a tela Resumo Conciliação ACR, na qual é possível efetuar a conciliação dos débitos e créditos selecionados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cliente | Selecionar o cliente a ser considerado para conciliação. Nota: A lista de débitos e créditos irão apresentar somente os movimentos do cliente informado. |
Empresa | Exibe a empresa na qual o colaborador está logado. |
Cliente/Matriz | Selecionar a opção que determina se a conciliação está sendo efetuada para o cliente ou para a matriz do cliente. Nota: Este parâmetro somente será utilizado para a seleção das duplicatas. |
Débitos | Apresenta todos os títulos do cliente disponíveis para conciliação e que atendam aos parâmetros e seleções pré-definidas. |
AN | Quando selecionado, apresenta na área de créditos somente as antecipações disponíveis para conciliação. As antecipações apresentadas respeitam os parâmetros de seleção. |
DNI | Quando selecionado, apresenta na área de créditos somente os depósitos não identificados (DNI), disponíveis para conciliação. Os depósitos apresentados respeitam os parâmetros de seleção. |
Ambos | Quando selecionado, apresenta antecipações e depósitos não identificados disponíveis para conciliação. |
Cliente | Quando selecionado, serão consideradas somente as antecipações do cliente das duplicatas. Nota: Parâmetro considerado para a seleção das antecipações. Não será habilitado quando na tela for selecionada a opção "DNI". |
Matriz | Quando selecionado, serão consideradas somente as antecipações da matriz do cliente das duplicatas. Nota: Parâmetro considerado para a seleção das antecipações. Não será habilitado quando na tela for selecionada a opção "DNI". |
Todos | Quando selecionado, serão consideradas as antecipações de todos os clientes, mesmo que tenham matrizes diferentes. Nota: Parâmetro considerado para a seleção das antecipações. Quando nos parâmetros gerais do EMS não estiver indicado que o abatimento de antecipações pode ser efetuado entre clientes/fornecedores de matrizes diferentes, somente serão apresentadas as opções "Cliente" e "Matriz". Não será habilitado quando na tela for selecionada a opção "DNI". |
Créditos | Apresenta todos os movimentos de crédito disponíveis para conciliação e que atendam aos parâmetros e seleções pré-definidas. |
Parâmetros da Conciliação ACR
Objetivo da tela: | Permitir definir os parâmetros da conciliação ACR. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Dat Gerac | Inserir a data a ser considerada para conciliação. |
Moeda Liq | Selecionar o código da moeda a ser considerada na conciliação. |
Gera AD | Quando assinalado, determina que para os débitos é possível gerar adiantamento. |
Aplica Desconto Pontualidade | Quando assinalado, determina que deve ser aplicado desconto por pontualidade. |
Gera Antecipação | Quando assinalado, significa que caso o credito selecionado seja uma DNI, e a conciliação não for feita no valor total da DNI, será gerada uma Antecipação para o saldo restante, tendo a DNI uma alteração de valor a menor para zerar o seu saldo. |
Vl Min AD | Inserir o valor mínimo. |
Tx Juros | Inserir a taxa de juros. |
Cálc Juros | Selecionar o tipo do cálculo a ser utilizado para o cálculo dos juros. As opções disponíveis são:
|
Faixa - Títulos
Objetivo da tela: | Permitir definir os critérios para seleção dos títulos a serem apresentados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data | Selecionar a faixa de datas a ser considerada para busca dos títulos, e inserir uma faixa de datas a serem consideradas para busca dos títulos. As datas disponíveis para seleção são:
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Estabelec | Inserir uma faixa de estabelecimentos a serem considerados para seleção dos títulos. |
Espécie | Inserir uma faixa de espécies a serem consideradas para seleção dos títulos. |
Série | Inserir uma faixa de séries a serem consideradas para seleção dos títulos. |
Título | Inserir uma faixa de títulos a serem considerados para seleção. |
Parcela | Inserir uma faixa de parcelas dos títulos a serem considerados para seleção. |
Moeda | Selecionar a moeda a ser considerada para seleção do título. |
Pedido Venda | Pesquisar e apresentar os títulos que contenham o respectivo pedido de venda relacionado. |
Pedido Repres | Pesquisar e apresentar os títulos que contenham o respectivo pedido de representante relacionado. |
Histórico Conciliação
Objetivo da tela: | Permitir inserir comentários pertinentes a conciliação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Histórico Conciliação | Inserir/visualizar o histórico dos títulos, podendo ser alterado para conter informações pertinentes a conciliação. |
Faixa - Antecipação
Objetivo da tela: | Permitir definir os critérios para seleção das antecipações a serem apresentadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Moeda | Selecionar a moeda a ser considerada para seleção das antecipações/DNI. |
Estabelecimento | Inserir uma faixa de estabelecimentos a serem considerados para seleção das antecipações/DNI. |
Espécie | Inserir uma faixa de espécies a serem consideradas para seleção das antecipações/DNI. |
Série | Inserir uma faixa de séries a serem consideradas para seleção das antecipações/DNI. |
Título | Inserir uma faixa de títulos a serem considerados para seleção das antecipações/DNI. |
Parcela | Inserir uma faixa de parcelas das antecipações/DNI a serem considerados para seleção. |
Cliente | Inserir uma faixa de clientes a serem considerados para seleção. Nota: Esta faixa somente será habilitada quando a opção "Todos" for assinalada na seleção das antecipações. |
Portador | Inserir uma faixa de portadores a serem considerados para seleção. |
Vencimento | Inserir uma faixa de datas de vencimento a serem considerada para seleção. |
Emissão | Inserir uma faixa de datas de emissão a serem considerada para seleção. |
Valor Saldo | Inserir uma faixa de valores de saldo a serem considerados para seleção. |
Pedido Venda | Pesquisar e apresentar as antecipações que contenham o respectivo pedido de venda relacionado. |
Pedido Repres | Pesquisar e apresentar as antecipações que contenham o respectivo pedido de representante relacionado. |
Filtro
Objetivo da tela: | Permitir definir os critérios a serem considerados para filtrar os Depósitos Não Identificados (DNI). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Com Saldo | Quando assinalado, os depósitos não identificados com saldo serão considerados para conciliação. |
Sem Saldo | Quando assinalado, os depósitos não identificados sem saldo serão considerados para conciliação. |
Histórico Título/Movimento ACR
Objetivo da tela: | Permitir consultar o histórico do movimento de crédito selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Histórico do Movimento | Exibe o histórico do movimento. |
Geração de Antecipação
Objetivo da tela: | Permitir transformar um Depósito Não Antecipado em Antecipação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cliente | Selecionar o cliente a ser considerado para a geração da antecipação. |
Espécie | Selecionar a espécie a ser considerada para a geração da antecipação. |
Motivo Impl | Selecionar o motivo da implantação da antecipação. |
Vinculação Créditos à Débitos
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a conciliação do débito e crédito selecionado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Geração de Antecipações | Quando acionado, apresenta a tela Geração de Antecipação, a qual permite transformar um valor do saldo em Antecipação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
AN/DI | Exibe os dados da antecipação / depósito não identificado a ser vinculado a duplicata. |
Duplicata | Exibe os dados da duplicada a ser vinculada a antecipação / depósito não identificado. |
Cotação | Inserir a cotação da moeda a ser utilizada. |
Cotação | Inserir a cotação inversa da moeda a ser utilizada no registro do titulo, determinando que o sistema irá inverter o cálculo da conversão. Nota: Para a cotação Real – Ufir = 0,8977 Ao inserir a cotação Inversa, o sistema efetua o cálculo, ficando: Ufir – Real (1/0,8977 = 1,1140). |
Vl Liquidac | Exibe o valor saldo do título que está sendo liquidado, sendo que é possível alterar este valor, assinalando o campo fixo e inserindo novo valor neste campo. |
Retenção | Neste campo é apresentado o valor determinado para retenção de impostos, relacionados ao título que está sendo liquidado. Os valores deste campo são definidos ao acionar o botão Retenção. |
PIS/COFINS/CSLL | Exibe a soma dos valores de PIS, COFINS e CSLL informados para retenção. |
Valor Vincular | Inserir o valor a ser vinculado. Nota: O valor a vincular não pode ser maior que o saldo a liquidar da antecipação. |
Juros | Neste campo é exibido o valor calculado de juros para o título que está sendo liquidado. Este valor resulta do seguinte cálculo: Valor Liquidação * % juros ao dia do título * quantidade de dias do atraso (Data Liquidação menos ( – ) Data vencimento). Para alterar o valor exibido neste campo, deve-se assinalar a opção Fixa e inserir o valor correto. Importante: Quando informado neste campo um valor inferior ao calculado, a diferença é sugerida no campo "Gerar AD". |
Valor AN | Exibe o saldo a liquidar da antecipação. Nota: Valor AN = VL Liquidac - Valor Vincular |
Moeda Liq | Exibe a moeda considerada na liquidação dos débitos e créditos. |
Estab | Selecionar o estabelecimento da liquidação. |
Refer | Inserir a referência. |
Portad | Selecionar o portador e a carteira bancária. |
Atualiza Refer | Quando assinalado, determina que a referência deva ser atualizada. |
Estorna Comissão | Quando assinalado, determina que o valor de comissão deve ser estornado. |
Dt Refer | Inserir a data de referência do movimento. |
Portador Ad | Selecionar o portador e a carteira bancária do aviso de débito. |
Espec | Inserir a espécie do documento do aviso de débito. |
Valor AD | Inserir o valor do aviso de débito. |
Resumo Conciliação ACR
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a conciliação dos débitos e créditos selecionados. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Geração de Antecipações | Quando acionado, apresenta a tela Geração de Antecipação, a qual permite transformar um valor do saldo em Antecipação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Resumo da Conciliação | Exibe o resumo dos títulos considerados na conciliação. |
Total Débitos | Exibe o valor total dos débitos a ser conciliado com os créditos. Nota: O valor a vincular não pode ser maior que o saldo a liquidar da antecipação. |
Total Créditos | Exibe o valor total dos créditos. |
Estab | Selecionar o estabelecimento da liquidação. |
Referência | Inserir a referência. |
Portad | Selecionar o portador e a carteira bancária. |
Moeda Liq | Exibe a moeda considerada na liquidação dos débitos e créditos. |
Cotação | Inserir a cotação da moeda a ser utilizada. |
Cotação | Inserir a cotação inversa da moeda a ser utilizada no registro do titulo, determinando que o sistema irá inverter o cálculo da conversão. Nota: Para a cotação Real – Ufir = 0,8977 Ao inserir a cotação Inversa, o sistema efetua o cálculo, ficando: Ufir – Real (1/0,8977 = 1,1140). |
Atualiza Referência | Quando assinalado, determina que a referência deve ser atualizada. |
Lote Estabel Título | Quando assinalado, determina que a liquidação dos títulos deve ocorrer no estabelecimento do próprio título, desconsiderando o estabelecimento informado no lote. |
Estorna Comissão | Quando assinalado, determina que o valor de comissão deve ser estornado. |
Dt Refer | Inserir a data de referência do movimento. |
Portador | Selecionar o portador e a carteira bancária do aviso de débito. |
Espécie Ad | Inserir a espécie do documento do aviso de débito. |
Vl AD | Inserir o valor do aviso de débito. |
Vl AN | Exibe o saldo a liquidar da antecipação. Nota: Valor AN = VL Liquidac - Valor Vincular |
Conteúdos Relacionados:
São pré-requisitos para execução desse programa:
Ter títulos cadastrados;
Ter antecipação/DNI.