Saldo Contas a Pagar
Visão Geral do Programa
Permitir a conciliação entre o saldo em aberto apresentado para as contas de saldo de fornecedores no módulo de Contas a Pagar e o saldo em aberto apresentado no módulo de Contabilidade Fiscal (FGL).
Objetivo da tela: | Permitir a visualização gráfica e detalhada de saldos em aberto nas contas de saldo de fornecedores no módulo do Contas a Pagar e saldos no módulo de Contabilidade Fiscal, possibilitando a análise de possíveis divergências entre ambos. |
Ações
Ação: | Descrição: |
Executar | Efetua a conciliação de acordo com os parâmetros inseridos em tela. |
Opções de Parâmetros
Parâmetros:
Campo | Descrição | ||||||||||
Período | Permite a escolha da modalidade de busca por data.
| ||||||||||
Dias | Permite definir a quantidade de dias anteriores ao atual que serão considerados na busca dos saldos. | ||||||||||
| Data Corte | Permite definir a data de corte que será considerada na busca dos saldos. | ||||||||||
| Dias Cálculo Valor Pendente | Permite definir a quantidade de dias anteriores à data de corte que serão considerados na busca de o que está pendente de contabilização no módulo de Contas a Pagar. | ||||||||||
| Finalidade Econômica | Permite definir a finalidade econômica que será considerada na busca dos saldos. Somente poderão ser informadas finalidades econômicas que armazenam "Módulos" | ||||||||||
| Plano de Contas | Permite definir um plano de conta que será considerada na busca dos saldos. | ||||||||||
| Cenário contábil | Permite definir o Cenário Contábil que serão consideradas na busca dos saldos. | ||||||||||
| Exibe Somente Diferenças (Lista de Detalhes) | Permite definir se, na visão em forma de lista "Detalhes", serão exibidas apenas os registros que possuem diferença entre os saldos contabilizados e os saldos em aberto do APB. |
Conta Grupo Fornecedor :
Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo Espécie | Permite definir um grupo de espécies que serão consideradas na busca dos saldos. |
| *Espécie Inicial (opcional) | Permite definir o(s) caractere(s) inicial da faixa de espécies que será utilizada na busca dos saldos. |
| *Espécie Final | Permite definir o(s) caractere(s) final da faixa de espécies que será utilizada na busca dos saldos. |
| *Grupo Fornecedor Inicial (opcional) | Permite definir o(s) caractere(s) inicial da faixa do grupo de fornecedores que será utilizada na busca dos saldos. |
| *Grupo Fornecedor Final | Permite definir o(s) caractere(s) final da faixa do grupo de fornecedores que será utilizada na busca dos saldos. |
| Conta Saldo Fornecedor | Permite definir um grupo de contas de saldo de fornecedores que serão consideradas na busca dos saldos. Somente serão consideradas contas de saldo que estejam cadastradas para a finalidade econômica informada nos parâmetros. Este campo possui o preenchimento de todos os campos de parâmetros como pré requisito para seu carregamento. Dito isso, quando o valor de algum dos campos anteriores forem alterados, o conteúdo da lista do campo "Conta Saldo Fornecedor" pode sofrer alterações. |
* A faixa possui ordem alfanumérica e respeita os limites inicial e final inseridos nos campos.
Gráfico Saldo Contas a Pagar
Objetivo: | Permitir a visualização gráfica do valor total do saldo em aberto no contas a pagar (Saldo APB Aberto na Data), o total do saldo já contabilizado (Saldo FGL) |
Resultado Saldo Contas a Pagar
Objetivo: | Permitir a visualização dos valores, dentro da parametrização selecionada, de total de saldo em aberto no APB, total do saldo no FGL e o total de diferenças encontradas entre ambos. O total "Saldo APB Aberto na Data" é composto pelo valor total de Antecipações (saldo que é composto por títulos do tipo "Antecipação") e valor total de outros documentos. |
Detalhe
Principais Campos:
Campo | Descrição |
Conta Contábil | Mostra o código da conta contábil associada à conta. |
| Vl Aberto APB | Mostra o valor em aberto associado à conta. |
| Vl Pend APB | Mostra o valor pendente associado à conta. |
| Sdo Ini FGL | Mostra o saldo contábil inicial da conta. |
| Vl Dia FGL | Mostra o valor total dos lançamentos associados à conta na data de corte parametrizada. |
| Sdo Final FGL | Mostra o saldo contábil final da conta. |
| Maior/Menor FGL | Mostra o valor a maior ou a menor na contabilidade. |
Ações:
Ação | Descrição |
Exportar | Exporta as informações disponíveis na lista de detalhes de títulos para uma planilha (arquivo de formato ".xls"). O download da planilha pode ser realizado a partir da central de documentos. Para que a geração da planilha funcione, as ferramentas Office e/ou Libreoffice precisam estar instalados no servidor do AppServer. |
Outras Ações:
Ação | Descrição |
| Consulta títulos que compõem valor em Aberto APB | Esta ação permitirá a visualização dos títulos que compõem o valor em aberto dentro da parametrização selecionada. |
| Consulta movimentos não contabilizados APB | Esta ação permitirá a visualização dos movimentos que ainda não foram contabilizados dentro da parametrização selecionada. |
| Lançamentos Conta FGL Origem APB | Detalha todos os lançamentos que, de acordo com a parametrização inserida na execução, possuem origem no módulo Contas a Pagar. |
| Lançamentos Conta FGL Origem Outros | Detalha todos os lançamentos que, de acordo com a parametrização inserida na execução, possuem origem em outros módulos. |
| Log de Execução | Esta ação abrirá uma janela que permite a visualização do log completo de execução do programa. Erros e observações de cada conta contábil poderão ser consultados a partir desta funcionalidade. |
Ações por registro:
Ação | Descrição |
| Conciliação por Estabelecimento | Esta ação irá abrir uma janela que tem por objetivo permitir a verificação de qual estabelecimento da empresa existe diferença, isto para a conta contábil selecionada e para a data de corte parametrizada. Veja mais informações na descrição da Janela "Conciliação por Estabelecimento". |
| Lançamentos Conta FGL Origem APB | Detalha os lançamentos da conta, respectiva ao registro selecionado (linha), que possuem origem no módulo Contas a Pagar. |
| Lançamentos Conta FGL Origem Outros | Detalha os lançamentos da conta, respectiva ao registro selecionado (linha), que possuem origem em outros módulos. |
Janela Conciliação por Estabelecimento
Objetivo da tela: | Permitir verificar em qual estabelecimento da empresa existe diferença, sendo que a conta contábil e a data de corte da linha selecionada funcionarão como parâmetro. |
Campo: | Descrição: |
Mostra Somente Contas Contábeis Com Diferença | Quando acionado, é possível visualizar somente os estabelecimentos que possuem diferença, após o processamento. |
Mostra total saldo em aberto na data de corte selecionada | Quando acionado, é apresentado o total geral dos valores que estão compondo a coluna "Valor Abert APB", ou seja, é o valor em aberto da conta contábil e estabelecimentos na data de corte informada. |
Conciliar conta contábil selecionada por estabelecimento | Quando acionado, possibilita o acesso sempre a um nível menor para conciliação, por exemplo, se você está na janela base onde a conciliação é por "Conta Contábil", clicando nesse botão você fará a conciliação da conta selecionada por "Estabelecimento". No caso da janela acima, clicando nesse botão, será descido ao nível de "Grupo de Fornecedores", ou seja, qual grupo de fornecedor está com diferença, verificar detalhes documentação da Janela de "Conciliação por Grupo de Fornecedores". |
Consultar títulos que compõe o valor em aberto APB (Geral) | Quando acionado, possibilita visualizar todos os documentos que compuseram a colina "Valor Abert APB", podendo efetuar seleção/parametrizações diferentes para obter o resultado desejado. |
Consultar movimentos que estão faltando contabilizar APB (Geral) | Quando acionado, possibilita visualizar todos os documentos que estão compondo a coluna "Valor Pend APB", dessa forma, é possível identificar os movimentos que estão pendentes de contabilização. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Conta Contábil | Exibe a conta contábil que está sendo conciliada. |
Outros Val Dia Estab/Cta FGL | Exibe o valor que a conta possuí referente a outros lançamentos que não seja do contas a pagar, essa informação sempre será com base no estabelecimento que está sendo selecionado. |
Janela Conciliação por Grupo Fornecedores
Objetivo da tela: | Permitir verificar em qual grupo de fornecedores existe diferença com relação a data de corte, conta contábil e estabelecimento que está sendo conciliado. |
Campo: | Descrição: |
Mostra Somente Contas Contábeis Com Diferença | Quando acionado, é possível visualizar somente os grupos de fornecedores que possuem diferença, após o processamento. |
Mostra total saldo em aberto na data de corte selecionada | Quando acionado, é apresentado o total geral dos valores que estão compondo a coluna "Valor Abert APB", ou seja, é o valor em aberto da conta contábil e estabelecimento na data de corte informada. |
Conciliar conta contábil selecionada por estabelecimento | Quando acionado, permite verificar quais os fornecedores do grupo selecionado possuem diferença. Veja mais informações na descrição da Janela "Conciliar Fornecedores". |
Consultar títulos que compõe o valor em aberto APB (Geral) | Quando acionado, possibilita visualizar todos os documentos que compuseram a coluna “Valor Abert APB”, podendo efetuar seleção/parametrizações diferentes para obter o resultado desejado. |
Consultar movimentos que estão faltando contabilizar APB (Geral) | Quando acionado, possibilita visualizar todos os documentos que estão compondo a coluna “Valor Pend APB”, dessa forma, é possível identificar os movimentos que estão pendentes de contabilização. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Saldo Inicial FGL | Exibe o saldo inicial que é referente ao dia anterior a data de corte, para o estabelecimento e conta que está sendo efetuada a conciliação. |
Outros Val Dia FGL | Exibe a soma dos valores lançados no módulo de Contabilidade Fiscal para a mesma data, conta e estabelecimento que não seja do contas a pagar. |
Saldo Dia FGL | Exibe o valor total da coluna "Valor FGL Orig APB". |
Saldo Final FGL | Exibe o saldo final no módulo de Contabilidade Fiscal. |
Janela Conciliar Fornecedores
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Conciliar conta contábil selecionada por estabelecimento, localizado na Janela Conciliar Grupo Fornecedores. Nessa janela permite verificar quais os fornecedores do grupo selecionado possuem diferença. |
Campo: | Descrição: |
Mostra Somente Contas Contábeis Com Diferença | Quando acionado, é possível visualizar somente os fornecedores que possuem diferença, após o processamento. |
Conciliar conta contábil selecionada por estabelecimento | Quando acionado, permite visualizar todos os documentos que foram movimentados e que estão compondo o valor constante na coluna “Dif Vl Ant x Atual”, podendo detalhar esses documentos para saber que tipo de movimentações houve no título. |
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