Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN-FINANCIERO
Función:
RutinaNombre

FINA472.PRW

Conciliación bancaria.

FINA086.PRW

Cancelar orden de pago.

País:Argentina
Ticket:No aplica
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14622


02. SITUACIÓN/REQUISITO

La rutina de orden de pago (FINA847) no debe permitir la anulación de una orden de pago con movimientos bancarios conciliados.


03. SOLUCIÓN

Se implementa el tratamiento en la rutina de Anulación de Orden de Pago (FINA086), para verificar el estatus de los movimientos bancarios vinculados a la orden de pago, si los movimientos bancarios ya están conciliados la rutina no debe permite la anulación.


ParámetroDescripciónValor usado
MV_FINCTMD 

Se utiliza para configurar el modelo financiero a utilizar para las cuentas por cobrar y pagar para ambiente "Protheus" acorde al país localizado: Las opciones del parámetro son: 

1 = Modelo I 

2 = Modelo II 

 2

En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a las siguientes rutinas :

  • Condición de Pago (Actualizaciones | Archivos), configurar una condición de pago.
  • Proveedores (Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor. 
  • Bancos (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
  • Modos de Pago (Actualizaciones| Archivos | Modos de Pago) incluir un modo de pago.


En el módulo Compras (SIGACOM) ingresar a las siguientes rutinas:

  • Productos (Actualizaciones | Archivos) configurar un producto.
  • Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos) configurar las TES de entrada/salida que sean requeridas. Las TES pueden contener los impuestos deseados de acuerdo a la necesidad de impuestos a calcular.
  • Por medio de la rutina Factura de Entrada (NF) (Actualizaciones | Movimientos) incluir un documento usando los datos de las configuraciones previas.
    • Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros: 
      •  ¿Tipo de factura?: Normal.
      • ¿Incluir Vinculo?: Si.
      • ¿Asiento Contab. On-Line?: No.
      • ¿Muestra Asiento Contab?: No
      • ¿Agrupa Asientos?: No
    • En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
      • Proveedor.
      • Tienda.
      • Serie.
      • Naturaleza.
      • Núm. de Doc.
      • Fch. Emisión.
      • Moneda
      • Tipo Doc.
    • En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
      • Producto.
      • Cantidad.
      • Valor Unitario.
      • Valor total.
      • Tipo de entrada (TES).
    • Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".
    • Grabar.


  • Ingresar a la rutina Orden de Pago (Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden de Pago Modelo II):

        • Generar una orden de pago de la factura agregada anteriormente.
        • Verificar proveedor y montos.
        • Pagar informando en la pestaña documentos propios.
          • Tipo:  CHD/EF/TF (cualquier modo de pago agregado).
          • Banco: 001.
          • Agencia: 0001 (Se llena al seleccionar el banco).
          • Cuenta Banco: 000001 (Se llena al seleccionar el banco).
          • Talón: 00003 (Talón del cheque configurado en caso de paga con cheque).
          • Tipo de Talón: cheque diferido (Se llena al seleccionar el talón en caso de paga con cheque).
        • Pagar el total e informar modalidad.
        • Grabar.


  • Por medio de la rutina "Conciliación Bancaria" (Actualizaciones | Proceso Mod II | Movimientos bancarios) realizar la conciliación del movimiento bancario vinculado a la orden de pago anterior.
    • Botón "Conciliación".
    • Seleccionar sucursal.
    • Parámetros. 
      • ¿Visibilidad? Todos/Conciliados/No conciliados.
    • Informar banco, agencia, cuenta y rango de fechas de los movimientos.
    • Se muestra en la pantalla los movimientos para poder conciliar, seleccione los movimientos bancarios a conciliar.
    • Grabar.


  • Ingresar a la rutina de Órdenes de Pago (Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden de Pago Modelo II).
    • En la pantalla principal botón "Otras acciones | Anular Orden de Pago".
    • Se muestra una pantalla con las órdenes de pago.
    • Verificar que al seleccionar alguna orden de pago conciliada no permite su selección ni anulación.
    • Verificar que el estatus de la orden de pago sea "Conciliada".

 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Importante

Esta solución(patch) solo es válida para aquellas órdenes de pago que aún no han sido anuladas y que cuentan con conciliación bancaria, los registros previos anulados que contaban con conciliación bancaria mantendrán su estatus de anulado.



05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.