ÍNDICE
01. VISIÓN GENERAL
Durante el proceso de transferencia individual o por borderó, el sistema efectúa la modificación de la situación de cobranza del título. De acuerdo con ese cambio, es posible efectuar la contabilidad de este movimiento por medio de un asiento estándar específico.
02. CONTABILIDAD ONLINE Y OFFLINE
Proceso de contabilidad del cambio de situación de cobranza ahora puede contabilizarse tanto de manera on-line como off-line.
Para que sea posible la utilización de la contabilidad off-line es necesario que el sistema esté debidamente actualizado con la expedición continua generada posteriormente a agosto de 2020, o release igual o superior a 12.1.31 del Protheus, con su respectivo diccionario de datos.
Para verificar la actualización es necesario que el diccionario de datos contenga la tabla FWI – CTB Situación de cobranza, y la Pregunta «¿Contabiliza Online?" en el grupo de preguntas de las siguientes rutinas, FINA060 – Transferencia, FINA061 – Borderó de cobranza con impuestos, FINA590 - Mantenimiento de borderó y FINA200 – Devolución del CNAB.
Con la nueva pregunta habilitada en las rutinas (“¿Contabiliza Online?”) la pregunta “¿Contabiliza transferencia?” entra en desuso y no será considerada por las rutinas mencionadas. Siendo posible de ese momento en adelante registrar las contabilidades de manera On u Off-line.
03. FUNCIONAMIENTO
La tabla creada FWI realizará el registro de los movimientos de situación de cobranza para posterior contabilidad, como el registro del título (SE1) es una tabla de registro con campos impactados por los movimientos, algunas informaciones se llevarán a FWI para permitir la utilización durante la contabilidad off-line.
La FWI debe tener el mismo uso compartido de la tabla SE1.
Esta es la información que podrá utilizarse en el momento de la contabilidad.
Situación de cobranza en la que estaba el título en el momento de la operación.
Situación de cobranza a la cual se envió el título.
Banco, agencia y cuenta bancaria a la cual el título estaba vinculado.
Banco, agencia y cuenta bancaria a la cual el título se modificó.
Valor original del título en el momento de la transferencia.
Saldo del título en el momento de la transferencia.
Para las carteras con características “Descontada”
Valor de descuento aplicado en la operación descontada.
Valor del IOF aplicado en la operación descontada.
Para operaciones con Borderó tendremos el número registrado del borderó.
Esta información está grabada en tiempo de ejecución para garantizar que en la ejecución offline tengamos los detalles necesarios para la contabilidad.
Particularidad del movimiento con característica "Descontada"
Al utilizar la operación descontada es posible configurar la opción de baja del referido título. Esta baja se contabilizará por el LP 522 (Descontada) o LP 528 (Garantizada descontada), en la operación on-line el movimiento de baja quedará en el mismo documento contable de los movimientos de modificación de la situación de cobranza. En el proceso off-line este movimiento de baja quedará separado de los movimientos de modificación de la situación de cobranza.
04. ASIENTO ESTÁNDAR
Para todos los asientos citados tenemos las siguientes tablas habilitadas durante su procesamiento:
- SE1 – Archivo de títulos financieros.
- SEA – Identificación del título en el control de borderós. (Se utiliza también en la transferencia simple).
- FWI – Registro del cambio de situación de cobranza.
Dentro del proceso de contabilidad de los valores de situación de cobranza descontada, tenemos una segunda posibilidad de contabilidad, donde es posible recuperar los valores del acuerdo realizado en el banco / empresa de crédito.
En este momento no tendremos más las tablas SEA / SE1 marcados, tendremos solamente marcado el registro de movimiento bancario creado, la tabla de apoyo FWI y variables con los valores para utilización, de acuerdo con las rutinas.
Existen comportamientos diferentes en el proceso de contabilidad online / offline, por cuestiones de tener o no la información en tiempo de ejecución. Definiéndose la configuración de acuerdo con la necesidad de los datos que se utilizarán. Ejemplo: En el proceso de contabilidad online se puede utilizar el número del borderó registrado en el propio título (E1_NUMBOR), sin embargo para la utilización del proceso off-line esta información no debe ser recuperada en el SE1 y sí en la FWI – FWI_NUMBOR que se grabó en el momento del movimiento, esta evaluación debe realizarse en el período de implementación del proyecto, de acuerdo con la información necesaria para contabilidad / rastro de información.
¡Punto de atención!
Lista de los AE:
LP 540 - Transferencia a Cartera
LP 541 - Transferencia a Cobranza simple
LP 542 - Transferencia a Cobranza descontada
LP 543 - Transferencia a Cobranza garantizada
LP 544 - Transferencia a Cobranza vinculada
LP 545 - Transferencia a Cobranza abogado
LP 546 - Transferencia a Cobranza judicial
LP 547 - Borderó para Cartera
LP 548 - Borderó para Cobranza simple
LP 549 - Borderó para Cobranza descontada
LP 550 - Borderó para Cobranza garantizada
LP 551 - Borderó para Cobranza vinculada
LP 552 - Borderó para Cobranza abogado
LP 553 - Borderó para Cobranza judicial
LP 554 - Anulación de borderó
LP 555 - Transferencia a Cobranza garantizada descontada
LP 556 - Borderó para Cobranza garantizada descontada
A continuación separamos por situación de Cobranza con especificaciones entre estos.
LP 540 - Transferencia a Cartera
LP 547 - Borderó para Cartera
LP 541 - Transferencia a Cobranza simple
LP 548 - Borderó a Cobranza simple
LP 542 - Transferencia a Cobranza descontada
LP 549 - Borderó para Cobranza descontada
Para este tipo de situación de cobranza debemos utilizar las siguientes variables para contabilizar los valores totales.
VALOR - Valor neto del movimiento
VALOR2 - Valor bruto del movimiento
Importante
Para situaciones en las cuales las sucursales son compartidas entre las tablas SE1, SEA y FWI, y la pregunta de la rutina fuera Considera sucursal original = Sí, la variable VALOR y VALOR2 se considerarán como un totalizador referente a los ítems del borderó.
Por ejemplo:
Borderó de R$30.000,00 con dos títulos.
Primer título con sucursal de origen D MG 01:
Valor: R$10.000,00
Descuento: R$ 500,00
Segundo título con sucursal de origen D MG 02:
Valor: R$20.000,00.
Descuento: R$ 1.000,00
Contabilidad del borderó de las variables para cada sucursal:
VALOR: R$ 28.500,00 (valor neto)
VALOR2: R$ 30.000,00 (valor bruto)
IOF - Valor del impuesto financiero involucrado en la operación
Solamente para borderó (FINA060) tenemos también:
REBAJA - Valor total de la rebaja de los títulos involucrados en el borderó.
Solamente para borderó con impuesto (FINA061) tenemos también:
PIS - Valor de PIS
COFINS - Valor de COFINS
CSLL - Valor de CSLL
DESCUENTO - El valor del descuento puede calcularse utilizando las variables disponibilizadas anteriormente:
DESCUENTO = VALOR2 - VALOR - IOFImportante
Para los asientos del AE 542 debemos utilizar las variables y no utilizar la tabla FWI u Otras, pues ocurrirá duplicidad en la contabilidad de los registros.
Para los asientos del AE 549 - Ítems en borderó, debemos utilizar los campos de la tabla FWI para contabilizar cada uno de los títulos relacionados y las variables VALOR y VALOR2 como totalizadores referentes a los ítems del borderó.
Modelo de uso - Configuración de los AE 542/549
| CT5_FILIAL | CT5_LANPAD | CT5_SEQUEN | CT5_VLR01 | CT5_HIST |
| D MG 01 | 542 | 101 | IF(EMPTY(FWI->FWI_NUMBOR),VALOR,0) | 542-001 TRANSF. TIT. COB.DESC-VALOR |
| D MG 01 | 542 | 102 | IF(EMPTY(FWI->FWI_NUMBOR),VALOR2,0) | 542-002 TRANSF. TIT. COB.DESC-VALOR2 |
| D MG 01 | 542 | 103 | IF(EMPTY(FWI->FWI_NUMBOR),IOF,0) | 542-003 TRANSF. TIT. COB.DESC-IOF |
| D MG 01 | 542 | 104 | IF(EMPTY(FWI->FWI_NUMBOR),ABATIMENTO,0) | 542-004 TRANSF. TIT. COB.DESC-ABATIMENTO |
| D MG 01 | 549 | 101 | FWI->(IF(!EMPTY(FWI_NUMBOR),IF(!EMPTY(VALOR),VALOR,0),0)) | 549-001 +IF(EMPTY(VALOR),"BRD CB DESC VALOR","TOTALIZADOR")+" No: " + FWI->FWI_NUMBOR |
| D MG 01 | 549 | 102 | FWI->(IF(!EMPTY(FWI_NUMBOR),IF(!EMPTY(VALOR2),VALOR2,FWI_VLRORI),0)) | 549-002 +IF(EMPTY(VALOR2),"BRD CB DESC VALOR2","TOTALIZADOR")+" No: " + FWI->FWI_NUMBOR |
| D MG 01 | 549 | 103 | IF(!EMPTY(FWI->FWI_NUMBOR),IF(!EMPTY(IOF),IOF,0),0) | 549-003 +IF(!EMPTY(IOF),"TOTALIZADOR","")+" No: " + FWI->FWI_NUMBOR |
| D MG 01 | 549 | 104 | IF(!EMPTY(FWI->FWI_NUMBOR),IF(!EMPTY(ABATIMENTO),ABATIMENTO,0),0) | 549-004 +IF(!EMPTY(ABATIMENTO),"TOTALIZADOR","")+" No: " + FWI->FWI_NUMBOR |
Obs: Se utiliza específicamente para situación de cobranza estándar – 3 - GARANTIZADA
LP 543 - Transferencia para Cobranza garantizada
LP 550 - Borderó para Cobranza garantizada
LP 544 - Transferencia a Cobranza vinculada
LP 551 - Borderó para Cobranza vinculada
Obs: Se utiliza específicamente para situación de cobranza estándar – 5 – CON ABOGADO
LP 545 - Transferencia a Cobranza abogado
LP 552 - Borderó para Cobranza abogado
LP 546 - Transferencia a Cobranza judicial
LP 553 - Borderó para Cobranza judicial
Obs: Se utiliza específicamente para situación de cobranza estándar – 7 – GARANTÍA DESCONTADA
LP 555 - Transferencia a Cobranza garantizada descontada
LP 556 - Borderó para Cobranza garantizada descontada
Para este tipo de situación de cobranza podemos utilizar las siguientes Variables para contabilizar los valores totales.
VALOR - Valor neto del movimiento
VALOR2 - Valor bruto del movimiento
IOF - Valor del impuesto financiero involucrado en la operación
Solamente para borderó (FINA060) tenemos también:
DESCUENTO - Valor total de descuento de los títulos involucrados en el borderó.
Solamente para borderó con impuesto (FINA061) tenemos también:
PIS - Valor de PIS
COFINS - Valor de COFINS
CSLL - Valor de CSLL
Se utiliza para ambos procesos de transferencia individual, Borderó y Borderó con impuesto.
LP 554 - Anulación de borderó
Para este tipo de situación de cobranza podemos utilizar las siguientes Variables para contabilizar los valores totales.
VALOR - Valor neto del movimiento
VALOR2 - Valor bruto del movimiento
IOF - Valor del impuesto financiero involucrado en la operación
Solamente para borderó con impuesto (FINA061) tenemos también:
PIS - Valor de PIS
COFINS - Valor de COFINS
CSLL - Valor de CSLL
05. ACCIONES RELACIONADAS
Transferencia / Borderó FINA060
Borderó de impuestos FINA061
Mantenimiento de borderó FINA590
Devolución de cobranza FINA200
API Transferencia de situación de cobranza FINA136A
Contabilidad Offline CTBAFIN
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