Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
Rutina(s)Nombre Técnico
FINA086.PRWAnulación de Orden de Pago.
FINA847.PRWOrden de pago mod. II.
FINA850.PRWOrden de pago.
FINA850A.PRWOrden de pago.
FINA850I.PRWOrden de pago.
FINRETARG.PRWCálculo de retenciones mod. II.
FINRETGAN.PRWCálculo de retención de ganancias.
FINRETIBB.PRWCálculo de retención de ingresos brutos.
FINRETIVA.PRWCálculo de retención de IVA.
FINRETMUN.PRWCálculo de retenciones municipales.
FINRETSLI.PRWCálculo de retención SLI.
FINRETSUS.PRWCálculo de retención de SUSS.
TRFOPARG.PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg.
TRFOPCRED.PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg.
CONSCCARG.PRWConsulta de la Cuenta corriente en la Afip Orden de pago.
CERTGAN.PRW*Certificado Retención de ganancias.
CERTIB.PRW*Certificado Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado Retención de Municipalidades.
País:Argentina
Ticket:10797409
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-10255


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Realizar las correcciones para los siguientes issues:


DMICNS-10255

En la rutina Orden de Pago Mod. II (FINA847.PRW) cuando es generada una orden de pago, se identifica inconsistencias en el saldo del proveedor al realizar la compensación de una factura (NF) con una nota de crédito (NCP).


DMICNS-11112 

En la rutina Orden de Pago Mod. II (FINA847.PRW), al generar una orden de pago por compensación de títulos y pasar por el campo "Valor por Pagar", la rutina presenta error.log impidiendo confirmar la orden de pago:

Variable is not array - Type [U] on F850ATUOP(FINA850.PRW) 29/03/2021 20:53:17 line : 16369


03. SOLUCIÓN


DMICNS-10255

Se incluye validación para el tipo de documento, de esta forma determinar si debe sumar o restar el valor al saldo del proveedor. El saldo del proveedor es grabado en el campo Saldo Títulos (A2_SALDUP) y Saldo Moneda Fuerte (A2_SALDUPM).


DMICNS-11112 

Se realiza ajuste en la llamada a la función F850AtuOP, para enviar los parámetros necesarios para el correcto funcionamiento de la rutina Orden de Pago Mod. II.


DMICNS-10255:

En el módulo de Compras (SIGACOM), realizar la siguiente configuración:

  1. En la rutina Condiciones de Pago (Actualizaciones | Archivos), registrar una condición de pago.
  2. En la rutina Modalidades (Actualizaciones | Archivos), registrar una modalidad.
  3. En la rutina Bancos (Actualizaciones | Archivos), configurar un banco para las validaciones.
  4. En la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos), registrar un proveedor para las validaciones correspondientes. Informar la condición de pago, modalidad y banco; previamente configurados.

A través del módulo Financiero (SIGAFIN) incluir dos títulos por pagar (NF y NCP):

  1. Ingresar a la rutina Cuentas por Pagar (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), dar clic en Incluir:
    1. Registrar un título por pagar del tipo NF - Factura (E2_TIPO). El valor de la NF debe ser mayor al valor de la NCP.
    2. Registrar un título por pagar del tipo NCP - Nota de Crédito Proveedor (E2_TIPO).


DMICNS-11112:

En el módulo de Compras (SIGACOM), realizar la siguiente configuración:

  1. En la rutina Condiciones de Pago (Actualizaciones | Archivos), registrar una condición de pago.
  2. En la rutina Modalidades (Actualizaciones | Archivos), registrar una modalidad.
  3. En la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos), registrar un proveedor para las validaciones correspondientes. Informar la condición de pago, modalidad y banco; previamente configurados.
  4. En la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de entrada y una de salida. La TES debe generar título financiero.
  5. En la rutina Productos (Actualizaciones | Archivos), registrar un producto e informar las TES previamente registradas.
  6. Incluir una Factura y Nota de Crédito Proveedor:
    1. A través del módulo de Compras (SIGACOM), realizar el siguiente procedimiento:
      1. Ingresar a la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos), registrar una factura para el proveedor, producto y TES configurados.
      2. Ingresar a la rutina Nota Crédito/Débito (Actualizaciones | Movimientos), registrar una nota de crédito para el proveedor, producto y TES configurados. El valor de la NCP debe ser igual a la NF.

Orden de Pago Mod. II (FINA847.PRW)


DMICNS-10255:

En el módulo Financiero (SIGAFIN) realizar el siguiente flujo de operación:

  1. Ingresar a la rutina Posición del Proveedor (Consultas | Cuentas por Pagar) para consultar el saldo del proveedor. Verificar el valor de los campos Saldo del Historial y Saldo del Historial U$S. El saldo del proveedor debe ser igual al valor de la NF menos el valor de la NCP.
  2. Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), dar clic en la opción Pago Automático:
    1. Seleccionar los títulos para realizar la compensación de la NF y NCP.
    2. Modificar el valor del título de la NF para que sea igual al valor de la NCP.
    3. Confirmar la generación de la Orden de Pago, para compensar la NCP con la NF.
  3. Ingresar a la rutina Posición del Proveedor (Consultas | Cuentas por Pagar), consultar el saldo del proveedor. El saldo del proveedor debe ser igual al saldo pendiente de la NF.

Nota: El saldo del proveedor puede ser consultado ingresando a la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos), visualizar el proveedor a consultar. Posteriormente, en la solapa "Adm./Fin." consultar el valor de los campos Saldo Títulos (A2_SALDUP) y Saldo Moneda Fuerte (A2_SALDUPM).


DMICNS-11112:

En el módulo Financiero (SIGAFIN) realizar el siguiente flujo de operación:

  1. Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), dar clic en la opción Pago Automático:
    1. Seleccionar los títulos para realizar la compensación de la NF y NCP.
    2. Ingresar en el campo Valor por Pagar, posteriormente salir del campo para que sean detonadas las validaciones del campo.
    3. Confirmar la generación de la Orden de Pago, para compensar la NCP con la NF.
  2. Confirmar el grabado de la Orden de Pago.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

En la generación de la Orden de Pago, la rutina actualiza los campos A2_SALDUP y A2_SALDUPM con el saldo de los títulos.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG