01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||
| Segmento: | Backoffice | ||||
| Módulo: | SIGAFIS- Libros Fiscales | ||||
| Función: |
| ||||
| País: | Paraguay | ||||
| Ticket: | 12453970 | 12577621 | 12714188 | ||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-12771| DMICNS-12767| DMICNS-12770 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita agregar el Modelo de Planilla Electrónica RG 90/2021, debido que actualmente no esta actualizada.
03. SOLUCIÓN
Se agrega la funcionalidad de RG 90/2021 como opción manteniendo la especificación anterior, para contar con ambas especificaciones.
- Agregar:
- Proveedor (SIGAFIS>>|Archivos | Proveedor).
- Cliente (SIGAFIS>>|Archivos | Cliente).
- Añadir TES de entrada y salida que calculen IVA.
- Incluir documentos de entrada y salida utilizando los datos anteriores.
- Revisar el informe libros fiscales IVA para compras o ventas (SIGAFIS>>Informes| Específicos | Libros Fiscales IVA)
- Informar los parámetros:
- ¿Fecha inicial ?
- ¿Fecha final ?
- ¿Listar ? "Activos / Anulados / Todos"
- ¿Estilo ? "Analítico / Sintético"
- ¿Sucursal inicial ?
- ¿Sucursal final ?
- ¿Página inicial ?
- ¿Ordenamiento ?
- ¿Genera archivo ?
- ¿Directorio ?
- ¿Tipo de informe ?
- ¿Ruc Rep. Legal ?
- ¿Dv. Rep. Legal ?
- ¿Nombre representante legal ?
- ¿Exportador ? No o Si
- ¿Libro Iva ? Compras o Ventas
- Generar TXT Layout: ( 1- actual ; 2- RG90/2021)
- Ctd líneas por txt: Ejemplo 5000 o 10
- Secuencia del TXT: Ejemplo 001
- Verificar de acuerdo a la estructura de compras o ventas si se elige la opción 2- RG90/2021.
- Nombre de los archivos.
- Creación los archivos de texto.
- Líneas contenidas de acuerdo a la pregunta Ctd líneas por txt.
- Informar los parámetros:
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Preguntas a agregar al grupo FISR502
| Pregunta | Tipo | Tamaño | Modo de entrada | Parámetro |
| Generar TXT Layout | Numérico | 1 | Combo Opciones ( 1- actual ; 2- RG90/2021) | MV_PAR17 |
| Ctd líneas por txt | Carácter | 12 | Get/Editar | MV_PAR18 |
| Secuencia del TXT | Carácter | 12 | Get/Editar | MV_PAR19 |
Nota: Pacote 009884(de uso interno).
Estructura de TXT
El formato del nombre del archivo debe cumplir con la siguiente estructura:
<RUC>_REG_MMAAAA_XXXXX para la obligación 955-Registro Mensual de Comprobantes
<RUC>_REG_AAAA_XXXXX para la obligación 956-Registro Anual de Comprobantes
<RUC>= Campo a ser reemplazado por el RUC del contribuyente sin el dígito verificador.
REG= Abreviatura del Registro de Comprobantes.
MMAAAA= Campo a ser reemplazado por el periodo fiscal (mes y año) a ser importado.
AAAA = Campo a ser reemplazado por el ejercicio fiscal (año) a ser importado.
XXXXX = Campo a ser reemplazado por el identificador único establecido por el contribuyente, modificado para cada archivo, el cual permite que sea alfanumérico, hasta 5 (cinco) posiciones.
Ejemplos:
80000000_REG_012021_V0001.txt
80000000_REG_2021_E0001.txt
Template para archivos de ventas
Referencia
NUM: Numérico, permite registrar en esos campos solo datos del tipo número.
ALF: Alfanumérico, permite registrar en esos campos, datos del tipo número y letras o caracteres tales como / -.
ORDEN | CAMPO | TIPO | LONGITUD MÁXIMA | NOTAS | EJEMPLO |
1 | CÓDIGO TIPO DE REGISTRO | NUM | 1 | • Requerido. Solo se permite el valor 1 o 2 (1= Venta 2=Compra). | 1 |
2 | CÓDIGO TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL COMPRADOR | NUM | 2 | • Requerido. Permite valores de código de la (CÓDIGOS DE TIPOS DE IDENTIFICACIÓN). | 11 |
3 | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL COMPRADOR | ALF | 20 | • Requerido. | 111111A |
4 | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL COMPRADOR | ALF | 250 | • Requerido para todos los tipos de identificación del comprador, a excepción del tipo 11 (RUC), 12 (CÉDULA DE IDENTIDAD) y 15 (SIN NOMBRE). | EMPRESA S.A. |
5 | CÓDIGO TIPO DE COMPROBANTE | NUM | 3 | • Requerido. Permite valores de código de la (CÓDIGOS DE TIPOS DE COMPROBANTES). | 101 |
6 | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE | ALF | 10 | • Requerido. Formato de fecha dd/mm/aaaa. No se permiten fechas anteriores al 01/01/2021, a excepción de comprobantes con condición de venta igual a 2 (CRÉDITO). | 25/01/2021 |
7 | NÚMERO DE TIMBRADO | NUM | 8 | • Requerido. | 87654321 |
8 | NÚMERO DEL COMPROBANTE | ALF | 20 | • Requerido, a excepción de los tipos de comprobantes 112 (TICKET MÁQUINA REGISTRADORA) o 106 (BOLETO O TICKET DE TRANSPORTE AÉREO). • Formato ###-###-#######. | 001-002-0000250 |
9 | MONTO GRAVADO AL 10% (IVA INCLUIDO) | NUM | 20 | • Requerido. Valor entero positivo sin decimales. En caso de no contar con valor en este campo, consignar el valor 0 (cero). | 2.000.000 |
10 | MONTO GRAVADO AL 5% (IVA INCLUIDO) | NUM | 20 | • Requerido. Valor entero positivo sin decimales. En caso de no contar con valor en este campo, consignar el valor 0 (cero). | 5.000.000 |
11 | MONTO NO GRAVADO O EXENTO | NUM | 20 | • Requerido. Valor entero positivo sin decimales. En caso de no contar con valor en este campo, consignar el valor 0 (cero). | 1.000.000 |
12 | MONTO TOTAL DEL COMPROBANTE | NUM | 20 | • Requerido. Valor entero, positivo, sin decimales, mayor a 0 (cero). El valor debe ser igual a la suma de los campos MONTO GRAVADO AL 10% (IVA INCLUIDO), MONTO GRAVADO AL 5% (IVA INCLUIDO) y MONTO NO GRAVADO O EXENTO. | 8.000.000 |
13 | CÓDIGO CONDICIÓN DE VENTA | NUM | 1 | • Permite valores de código de la (CONTADO=1, 2 CRÉDITO). Requerido para tipo de comprobante igual a 109 (FACTURA). Cuando el campo se encuentre vacío se reconocerá como condición de venta igual a 1 (CONTADO). | 2 |
14 | OPERACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA | ALF | 1 | • No requerido. Permite valores de código de la (SI=S, No=N). Cuando el campo se encuentre vacío se reconocerá como N (NO). | S |
15 | IMPUTA AL IVA | ALF | 1 | • Requerido. Permite valores de código de la (SI=S, No=N). | N |
16 | IMPUTA AL IRE | ALF | 1 | • Requerido. Permite valores de código de la (SI=S, No=N). | N |
17 | IMPUTA AL IRP-RSP | ALF | 1 | • Requerido. Permite valores de código de la (SI=S, No=N). | S |
18 | NÚMERO DEL COMPROBANTE DE VENTA ASOCIADO | ALF | 20 | • No requerido, a excepción de los tipos de comprobantes 110 (NOTA DE CRÉDITO) y 111 (NOTA DE DÉBITO). Formato ###-###-#######. | 001-012-0001240 |
19 | TIMBRADO DEL COMPROBANTE DE VENTA ASOCIADO | NUM | 8 | • No requerido, a excepción de los tipos de comprobantes 110 (NOTA DE CRÉDITO) y 111 (NOTA DE DÉBITO). | 87654321 |
Template para archivos de compras
Referencia
NUM: Numérico, permite registrar en esos campos solo datos del tipo número.
ALF: Alfanumérico, permite registrar en esos campos, datos del tipo número y letras o caracteres tales como / -.
ORDEN | CAMPO | TIPO | LONGITUD MÁXIMA | NOTAS | EJEMPLO |
1 | CÓDIGO TIPO DE REGISTRO | NUM | 1 | • Requerido. Solo se permite el valor 2. | 2 |
2 | CÓDIGO TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR/VENDEDOR | NUM | 2 | • Requerido. Permite valores de código de la (CÓDIGOS DE TIPOS DE IDENTIFICACIÓN). Para todos los casos aplica 11 (RUC), a excepción de los tipos de comprobantes 101 (AUTOFACTURA y 107 (DESPACHO DEIMPORTACIÓN). | 11 |
3 | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR/VENDEDOR | ALF | 20 | • Requerido. | 1981234 |
4 | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR/ VENDEDOR | ALF | 250 | • Requerido para todos los tipos de identificación del vendedor, a excepción del tipo 11 (RUC) y 12 (CÉDULA DE IDENTIDAD). | EMPRESA S.A. |
5 | CÓDIGO TIPO DE COMPROBANTE | NUM | 3 | • Requerido. Permite valores de código de la (CÓDIGOS DE TIPOS DE COMPROBANTES). | 109 |
6 | FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE | ALF | 10 | • Requerido. Formato de fecha dd/mm/aaaa. No se permiten fechas anteriores al 01/01/2021, a excepción de comprobantes con condición de venta igual a 2 (CRÉDITO). | 25/01/2021 |
7 | NÚMERO DE TIMBRADO | NUM | 8 | • Requerido, a excepción del tipo de comprobante 107 (DESPACHO DE IMPORTACIÓN) para el cuál se debe consignar valor 0 (cero). | 81225648 |
8 | NÚMERO DEL COMPROBANTE | ALF | 20 | • Requerido, a excepción de los tipos de comprobantes 112 (TICKET MÁQUINA REGISTRADORA), 106 (BOLETO O TICKET DE TRANSPORTE AÉREO) o 107 (DESPACHO DE IMPORTACIÓN). Formato ###-###-#######. | 001-002-0000250 |
9 | MONTO GRAVADO AL 10% (IVA INCLUIDO) | NUM | 20 | • Requerido. Valor entero positivo sin decimales. En caso de no contar con valor en este campo, consignar el valor 0 (cero). Para los tipos de comprobantes 101 (AUTOFACTURA), 112 (TICKET MÁQUINA REGISTRADORA), 104 (BOLETA RESIMPLE) y 105 (BOLETOS DE LOTERÍAS, JUEGOS DE AZAR) se debe consignar valor 0 (cero). | 1.000.000 |
10 | MONTO GRAVADO AL 5% (IVA INCLUIDO) | NUM | 20 | • Requerido. Valor entero positivo sin decimales. En caso de no contar con valor en este campo, consignar valor 0 (cero). Para los tipos de comprobantes 101 (AUTOFACTURA), 112 (TICKET MÁQUINA REGISTRADORA), 104 (BOLETA RESIMPLE) y 105 (BOLETOS DE LOTERÍAS, JUEGOS DE AZAR) se debe consignar valor 0 (cero). | 2.000.000 |
11 | MONTO NO GRAVADO O EXENTO | NUM | 20 | • Requerido. Valor entero positivo sin decimales. En caso de no contar con valor en este campo, consignar valor 0 (cero). Para los tipos de comprobantes 101 (AUTOFACTURA), 112 (TICKET MÁQUINA REGISTRADORA), 104 (BOLETA RESIMPLE) y 105 (BOLETOS DE LOTERÍAS, JUEGOS DE AZAR) se debe consignar valor 0 (cero). | 500 |
12 | MONTO TOTAL DEL COMPROBANTE | NUM | 20 | • Requerido. Valor entero, positivo, sin decimales, mayor a 0 (cero).El valor debe ser igual a la suma de los campos MONTO GRAVADO AL 10% (IVA INCLUIDO), MONTO GRAVADO AL 5% (IVA INCLUIDO) y MONTO NO GRAVADO O EXENTO, a excepción de los tipos de comprobantes 101 (AUTOFACTURA), 112 (TICKET MÁQUINA REGISTRADORA), 104 (BOLETA RESIMPLE) y 105 (BOLETOS DE LOTERÍAS, JUEGOS DE AZAR) para los cuales solo se registra el campo MONTO TOTAL DEL COMPROBANTE. | 3.500.000 |
13 | CÓDIGO CONDICIÓN DE COMPRA | NUM | 1 | • Permite valores de código de la (CONTADO=1, 2 CRÉDITO). Requerido para tipo de comprobante igual a 109 (FACTURA). Cuando el campo se encuentre vacío se reconocerá como condición de venta igual a 1 (CONTADO). | 1 |
14 | OPERACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA | ALF | 1 | • No requerido. Permite valores de código de la (SI=S, No=N). Cuando el campo se encuentre vacío se reconocerá como N (NO). | N |
15 | IMPUTA AL IVA | ALF | 1 | • Requerido. Permite valores de código de la (SI=S, No=N). | N |
16 | IMPUTA AL IRE | ALF | 1 | • Requerido. Permite valores de código de la (SI=S, No=N). | N |
17 | IMPUTA AL IRP-RSP | ALF | 1 | • Requerido. Permite valores de código de la (SI=S, No=N). | S |
18 | NO IMPUTA | ALF | 1 | • Requerido. Permite valores de código de la (SI=S, No=N). En caso de registrar “S”, el comprobante debe estar imputado adicionalmente a alguna obligación. | N |
19 | NÚMERO DEL COMPROBANTE DE VENTA ASOCIADO | ALF | 20 | • No requerido, a excepción de los tipos de comprobantes 110 (NOTA DE CRÉDITO) y 111 (NOTA DE DÉBITO). Formato ###-###-#######. | 001-012-0001240 |
20 | TIMBRADO DEL COMPROBANTE DE VENTA ASOCIADO | NUM | 8 | No requerido, a excepción de los tipos de comprobantes 110 (NOTA DE CRÉDITO) y 111 (NOTA DE DÉBITO). | 81232456 |
CÓDIGOS DE TIPOS DE IDENTIFICACIÓN
CÓDIGO | IDENTIFICACIÓN |
11 | RUC |
12 | CÉDULA DE IDENTIDAD |
13 | PASAPORTE |
14 | CÉDULA EXTRANJERO |
15 | SIN NOMBRE |
16 | DIPLOMÁTICO |
17 | IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA |
CÓDIGOS DE TIPOS DE COMPROBANTES
CÓDIGO | COMPROBANTE | TIPO DE REGISTRO |
101 | AUTOFACTURA | COMPRAS |
102 | BOLETA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS | VENTAS, COMPRAS |
103 | BOLETA DE VENTA | VENTAS, COMPRAS |
104 | BOLETA RESIMPLE | COMPRAS |
105 | BOLETOS DE LOTERÍAS, JUEGOS DE AZAR | VENTAS, COMPRAS |
106 | BOLETO O TICKET DE TRANSPORTE AÉREO | VENTAS, COMPRAS |
107 | DESPACHO DE IMPORTACIÓN | COMPRAS |
108 | ENTRADA A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | VENTAS, COMPRAS |
109 | FACTURA | VENTAS, COMPRAS |
110 | NOTA DE CRÉDITO | VENTAS, COMPRAS |
111 | NOTA DE DÉBITO | VENTAS, COMPRAS |
112 | TICKET MÁQUINA REGISTRADORA | VENTAS, COMPRAS |
201 | COMPROBANTE DE EGRESOS POR COMPRAS A CRÉDITO | EGRESOS |
202 | COMPROBANTE DEL EXTERIOR LEGALIZADO | EGRESOS |
203 | COMPROBANTE DE INGRESO POR VENTAS A CRÉDITO | INGRESOS |
204 | COMPROBANTE DE INGRESOS ENTIDADES PÚBLICAS, RELIGIOSAS O DE BENEFICIO PÚBLICO | EGRESOS |
205 | EXTRACTO DE CUENTA – BILLETAJE ELECTRÓNICO | EGRESOS |
206 | EXTRACTO DE CUENTA DE IPS | EGRESOS |
207 | EXTRACTO DE CUENTA TC/TD | EGRESOS |
208 | LIQUIDACIÓN DE SALARIO | INGRESOS, EGRESOS |
209 | OTROS COMPROBANTES DE EGRESOS | EGRESOS |
210 | OTROS COMPROBANTES DE INGRESOS | INGRESOS |
211 | TRANSFERENCIAS O GIROS BANCARIOS/ BOLETA DE DEPÓSITO | EGRESOS |
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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