Geração Demonstrativos Contábil – FP0710I
Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo gerar o demonstrativo com as informações das contas contábeis das faturas, para que as mesmas sejam posteriormente contabilizadas. As faturas devem possuir título associado no Contas a Receber.
Objetivo da tela: | Gerar o demonstrativo com as informações das contas contábeis das faturas, para que as mesmas sejam posteriormente contabilizadas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Arquivo | Define parâmetros de saída do arquivo de acompanhamento e o de erros no processamento. |
Parâmetro | Define parâmetros que serão utilizados para a execução do processo. |
Classificação | Define a ordem em que serão apresentadas as informações no relatório gerado. |
Seleção | Informar a seleção das faturas que serão consideradas na geração do demonstrativo. |
Imprime | Executa o processo de geração do demonstrativo contábil. |
Saída | Sai da funcionalidade. |
Parâmetro
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Trata dif. Negativa na conta da Diferença | Este campo identifica se caso correr diferença negativa entre o valor cobrado sobre o valor pago (valor cobrado menor que valor pago), será gerado um evento de débito na conta da diferença como valor correspondente e o evento de crédito conterá o valor que foi pago. |
| Contabiliza Faturas Estornadas? | Habilita a opção Sim ou Não para escolha na geração do Demonstrativo Contábil, para informar se deseja contabilizar ou não, as faturas geradas e estornadas dentro do próprio mês, ou em um mês posterior, que ainda não foram contabilizadas. |
Tipo de Relatório | Este campo define de que forma será emitido o relatório do demonstrativo. Resumido ou Detalhado. Na opção Resumido, pode-se optar por Período ou Dia. Na opção de Resumido por Dia, os dados serão agrupados por dia e conta contábil. Na opção de Resumido por Período, os dados serão mostrados por período (informado na seleção) e conta contábil. Na opção Detalhado, os dados são agrupados por fatura e conta contábil. |
Classificação: Na opção Resumido por Período não é solicitada a opção Classificação.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Conta/Data | Nesta opção, as informações listadas no relatório serão ordenadas pela conta contábil e data de emissão das faturas. |
Data/Conta | Nesta opção, as informações listadas no relatório serão ordenadas pela data de emissão das faturas e conta contábil. |
Seleção
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Espécie | Este campo identifica o código inicial e final da espécie que está associada às faturas que serão consideradas no processo de geração do demonstrativo contábil. O código da espécie deve estar cadastrado no cadastro de espécies do sistema administrativo. |
Data | Este campo identifica a data de emissão inicial e final das faturas que serão consideradas no processo de geração do demonstrativo contábil. |
Conta Contab | Este campo identifica o intervalo das contas contábeis associadas às faturas/notas de serviços. |
Sub-Conta | Este campo identifica o intervalo das subcontas associadas às notas de serviços. |
Contratante | Este campo identifica o código inicial e final do contratante para o qual se deseja efetuar a geração do demonstrativo contábil. Deve estar cadastrado na Manutenção Contratantes – ContractingPartyView. |
Imprime: Caso o demonstrativo já tenha sido gerado para o período informado, mas o processo da contabilização ainda não tenha sido gerado, as informações serão apagadas e será gerado novamente.
Exemplo de relatório gerado Demonstrativo Contábil - Detalhado - (Conta/Data)
Exemplo de relatório gerado Demonstrativo Contábil - Resumido por Período
Exemplo de relatório de erros gerado
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