11) Lançando uma Planilha

Além de fazer lançamentos em planilha, você pode também realizar alterações em consultas contábeis.

Para efetuar um lançamento, siga os passos:

 Passo 1: Em Planilhas, clique em Lançamentos.

• Para iniciar a operação, clique no botão Inserir e em seguida, preencha a data, como pode ser visto no exemplo abaixo:

 INFORMAÇÃO

Os campos Exercício, Período, Número Lançamento, Planilha, Usuário, Sistema de Origem, Débito, Crédito e Diferença, presentes na tela de lançamento, serão preenchidos pelo sistema.

 Passo 2: Em Lançamentos, após informar a data, preencha as subguias.

• Para que o sistema esteja parametrizado para utilizar os dois tipos de lançamentos de conta, crédito ou débito, por operação, é preciso que o campo Obriga Partida Dobrada esteja marcado nos parâmetros do sistema.

 Passo 3: Na subguia Dados Principais, você informa dados sobre a Conta selecionada.

• Após o Passo 3, selecione a Conta Contábil de Débito e de Crédito e preencha os demais campos.

Os campos obrigatórios da guia dados principais são:

• Documento, Tipo de Operação, Cód. Histórico, Histórico, Mutações do PL, Valor e Atividade/Projeto (Caso o parâmetro Obriga Atividade/Projeto esteja marcado).

Você pode preencher os Dados Principais , como no exemplo abaixo:

 OBSERVAÇÃO

Na guia dados principais, os campos Centro de Custo e Subconta, tanto de Crédito quanto de Débito, só serão de preenchimento obrigatório se a Conta Contábil selecionada necessitar. Assim, esses campos somente serão habilitados com os centros de custos e subcontas associados a conta em questão.

Para preenchimentos mais completos de Débito e Crédito, siga o passo seguinte:

 Passo 4:  Em Lançamentos, na subguia Detalhes de Débito e Crédito, você pode informar dados adicionais, disponíveis no exemplo abaixo.

• Para os campos de Conversão e Valor na Moeda, selecione o tipo de conversão para ser utilizado na moeda específica.

• Caso a conversão já tenha sido indicada no cadastro de conta, esses campos para conversão virão preenchidos.                                                                             

Passo 5: Insira a Moeda Histórica e selecione a Origem / Aplicação.

• O botão Rateio por C. Custo e Ativ. permite que você faça o rateio por centro de custo, atividade/projetos e subcontas, ignorando as informações preenchidas na guia Lançamentos.

• Clique no botão Ok para concluir a operação.

  PRONTO

Clique no botão Ok e conclua o lançamento.

Você pode também consultar os dados de um lançamento efetuado, basta selecionar o botão Procurar , em Planilhas - Lançamentos e efetuar uma busca da planilha desejada.

Alteração de Data

Passo 1: Em Planilhas, clique em Alteração de Data.

 Passo 2: Selecione o botão Procurar e efetue a busca da planilha desejada, para alteração de data, como no exemplo a seguir:

 OBSERVAÇÃO

Os campos disponíveis para busca da planilha são Exercício, Período, Data Inicial, Data Final, Número Planilha, Número Lançamento, Total Débito, Total Crédito e Módulo Origem.

Para iniciar a busca, selecione ao menos um dos campos acima e preencha com a devida informação sobre a planilha.

• Selecione a planilha desejada.

• Caso queira buscar por todas as planilhas lançadas, basta clicar no botão Buscar e todas as planilhas presentes no sistema serão listadas.

 INFORMAÇÃO

Os campos informados pelo sistema após a busca e seleção são Número lançamento, Exercício, Período, Débito, Crédito e Data Antiga.

 Passo 3: Insira a Data Nova, que irá substituir a Data Antiga, e clique no botão OK.

• Ao inserir Data Nova, tenha atenção, pois apenas poderá ser alterada a Data Antiga de período que ainda não foi fechado.

 ATENÇÃO

As alterações de data só podem ser realizadas em lançamentos efetuados em período que ainda não houve fechamento no sistema.

Exclusão de Planilha por Faixa:

Para excluir uma planilha por faixa, siga os passos:

 Passo1: Em Planilhas, clique em Exclusão de Planilhas por Faixa e selecione a Data.

 Passo 2: Em seguida, através do botão Procurar , faça a busca e selecione a Planilha Inicial e a Planilha Final.

PRONTO

Clique no botão OK e pronto! Operação concluída com sucesso.

• Essa exclusão por faixa refere-se a um intervalo de numeração de planilhas, em que você pode excluir todas as planilhas situadas nessa faixa.

Exclusão de Planilhas por Período:

Para excluir planilhas por período, siga os passos abaixo:

 Passo1: Em Planilhas, clique em Exclusão de Planilhas por Período.

 Passo 2: Selecione o Exercício e o Período desejado.

 PRONTO

Clique no botãoExclui para finalizar com sucesso.

 OBSERVAÇÃO

As planilhas e os módulos do período que foram excluídos serão informados pelo sistema.

• A função da Exclusão de Planilhas por Período é apagar lançamentos indevidos.