Relatórios Comparativo Receitas x Despesas - FP0810C
Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo efetuar a impressão dos valores de receitas dos títulos relacionados ás faturas do faturamento de planos de saúde e comparar com os títulos ou movimentos de despesas do pagamento de prestadores, mostrando os valores recebidos, valores pagos e valores ainda em aberto.
Despesa = são lidos todos os títulos e seus movimentos do pagamento de prestadores cuja data da produção do título estiver dentro do ano/mês informado em tela ou todos os movimentos de procedimentos e insumos cujas datas de realização estiverem dentro da seleção de datas informado em tela.
Receita = são lidos todos os títulos do Contas a receber dos contratantes, que não foram estornados, e que foram pagos total ou parcial e buscada a fatura correspondente onde a data de vencimento das faturas estejam dentro da seleção de datas informada em tela para a comparação das receitas com as despesas. Também serão lidas as notas de serviços onde as datas de vencimento das notas estejam dentro da seleção de datas informada em tela.
Objetivo da tela: | Realizar a impressão dos valores de receitas dos títulos relacionados ás faturas do faturamento de planos de saúde e comparar com os títulos ou movimentos de despesas do pagamento de prestadores. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Arquivo | Informar o diretório e arquivos de saída do relatório. |
Parâmetro | Informar dados para a leitura dos dados. |
Seleção | Selecionar dados para a leitura dos dados. |
Imprime | Executa a impressão do relatório. |
Saída | Sai da funcionalidade. |
Botão Arquivo: informar se o relatório será emitido em arquivo formato texto e se a emissão será em impressora, arquivo ou vídeo (tela).
Botão Parâmetro: informar se serão lidos os movimentos de despesa do pagamento de prestador através da data da produção dos títulos ou através da data da realização dos movimentos do Revisão de contas.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Considerar data de produção na despesa? | Se informado SIM: para selecionar as despesas serão lidos os títulos do pagamento de prestador cuja data da produção estiver dentro da seleção de datas da seleção. Se informado NÃO: para selecionar as despesas serão lidos todos os movimentos do Revisão de contas (procedimentos e insumos) que não sejam glosas, da modalidade e termo de adesão e cuja data de realização esteja dentro da seleção de datas informada na tela. |
Botão Seleção: informar os dados iniciais e finais para selecionar os termos de adesão cancelados e/ou os beneficiários excluídos em determinado período a fim de emitir os dados do cadastro de eventos programados por termo de adesão e/ou beneficiário.
Principais Campos da seleção:
| Campo: | Descrição | |
Informar o código da empresa do contrato do beneficiário para selecionar as receitas e despesas. | ||
Informar o código do estabelecimento do contrato do beneficiário para selecionar as receitas e despesas. | ||
Contratante inicial e final | Informar o código do contratante do contrato do beneficiário para selecionar as receitas e despesas. | |
Data inicial e final | Informar a data para selecionar as receitas e despesas. Para receita será considerada a data de vencimento da fatura ou da nota de serviços. Para a despesa será considerada a data da produção dos títulos do pagamento ou a data de realização dos movimentos do Revisão de contas, conforme parâmetro informado na tela. | |
Botão Imprime: através dos dados dos parâmetros e seleção serão lidas todas as faturas, notas de serviços, títulos do pagamento e movimetnos do revisão de contas conforme dados selecionados e emitido o comparativo da receita x despesas.
Títulos em aberto: valores parciais de títulos do Contas a receber relacionados a faturas do Gestão de planos que ainda não foram totalmente pagos.
Faturas/Notas (FP) não integradas ao CR: valores das faturas que não foram integradas ao Contas a receber ou notas de serviços que não possuem faturas geradas ainda.
Total valores em aberto (C): valores dos “Títulos em aberto” + valores das faturas não integradas ao Contas a receber + valores notas de serviços que não possuem faturas geradas ainda. Outros valores são de fácil compreensão e por isso não serão documentados.
Relatório:
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