Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
FunciónDescripción
FINA089.prwLiquidación de cheques.
País:Paraguay.
Ticket:15195657
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-15301


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica una inconsistencia en la rutina FINA210 - Recálculo de saldos bancarios, ya que al ejecutarla con el parámetro ¿Considera sucursales? = 1-Si, no considera los movimientos de acreditación bancaria de cheques recibidos, generando inconsistencias en saldos bancarios.


03. SOLUCIÓN

Se realizaron ajustes a la rutina de liquidación de cheques (FINA089) para que grabe el campo de Filial de Origen (E5_FILORIG).


  1. A través de la rutina Bancos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos, debe contar con un banco para realizar las pruebas.
  2. Por medio del módulo Configurador, editar el parámetro MV_CARTEIR, este debe de contener el código del banco. Ejemplo:  MV_CARTEIR = 001.
  3. A través de la rutina Clientes que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, contar con un cliente registrado.
  4. A través de la rutina Cobros diversos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por cobrar, crear un recibo de cobro, informar un cheque como forma de cobro.
  5. A través de la rutina Transferencias que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por cobrar, cree un bordero con el cheque usado en el recibo de cobro.
  6. A través de la rutina Liquidación Cheques que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Movimiento Bancario, realice la liquidación del cheque usado previamente.

  1. Acceder a la rutina Recálculo de saldos bancarios (FINA210) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (SIGAFIN | Miscelánea | N Cálculos).

  2. Configurar los parámetros de la rutina de la siguiente forma. Es importante que indique Si en el párametro ¿Selecciona sucursales?
    1. ¿De banco? Ejemplo: 001.
    2. ¿A banco? Ejemplo: 001.
    3. ¿De Agencia?
    4. ¿A Agencia? Ejemplo: ZZZZZZZ
    5. ¿De Cuenta?
    6. ¿A Cuenta? Ejemplo: ZZZZZZZZZZ
    7. ¿A partir de fecha? Ejemplo: 05/10/2022
    8. ¿Selecciona Sucursal? Si
    9. ¿De Sucursal? Ejemplo: D MG 01
    10. ¿A Sucursal? Ejemplo: D MG 01
  3. Ejecutar el recálculo bancario.
  4. Ingresar a la rutina de Bancos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos, y validar el saldo del banco, este debió de considerar la liquidación del cheque, por lo tanto, el saldo no debió de cambiar.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

Esta solución aplica para los nuevos registros generados a partir de la aplicación del patch de correción, los registros previos mantendrán su información.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.