Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre técnico
FINA850.PRWOrden de pago Mod. II.
FINA855.PRWOrden de pago previa Mod. II.
FINA847.PRWBrowse de orden de pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento de orden de pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento de orden de pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETSUS.PRWCálculo de retención de SUSS.
FINRETSLI.PRWCálculo de Retención SLI.
FINRETMUN.PRWCálculo de retención de municipalidades.
FINRETIVA.PRWCálculo de retención de IVA.
FINRETIBB.PRWCálculo de retención de IIBB.
FINRETGAN.PRWCálculo de retención de ganancias.
TRFOPARG.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
CONSCCARG.PRW*Consulta de la cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
TRFFECRED.PRW*Transmisión de la aceptación en la Orden de pago previa.
FECREDAMB.PRW*Parametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED -Orden de pago previa.


País:Argentina
Ticket:11555098
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-11305


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Preorden de Pago II, al seleccionar varios títulos de diferentes proveedores, la rutina calcula correctamente el valor de las retenciones para cada una de las preordenes de pago que serán generadas simultáneamente. Después de confirmar el grabado, al visualizar el valor de cada una de las preordenes de pago generadas, se identifica error en el valor de las retenciones.


03. SOLUCIÓN

Se implementa tratamiento, para grabar correctamente el valor de las retenciones cuando se generan preordenes de pago para diferentes códigos de proveedor de manera simultánea.


  1. Ingresar al módulo Configurador (SIGACFG).
    1. A través de la opción Parámetros (Entorno | Archivos) configurar los parámetros MV_AGENTE = "SSSSSSSS" y MV_GRETIVA = "S".
  2. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) ingresar los siguientes registros:
    1. A través de la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos) registrar 3 proveedores. Cada uno de los proveedores debe estar configurado para realizar el cálculo de retenciones (IVA, Ingresos Brutos, Ganancias y SUSS). Ejemplo:
      1. Proveedor 011305 – Tienda 01.
      2. Proveedor 111305 – Tienda 01.
      3. Proveedor 211305 – Tienda 01.
  3. A través de la rutina Productos (Actualizaciones | Archivos) registrar un producto. Configurar el producto para la retención de ganancias.
  4. A través de la rutina Tipos de Entrada Salida (Actualizaciones | Archivos), registrar una TES de Entrada y una TES de Salida.
    1. Cada una de las TES debe calcular por lo menos el impuesto IVA.
  5. A través de la rutina Adic. Imp (Actualizaciones | Archivos) configurar el sistema para el cálculo de las diferentes retenciones (IVA, Ingresos Brutos, Ganancias y SUSS).
  6. A través de la rutina Empr. Vs Z. Fiscal (Actualizaciones | Archivos) informar los registros para el cálculo de retención de ingresos brutos.
  7. A través de la rutina Estado. Vs. Ing. Bru (Actualizaciones | Archivos), configurar cada una de las provincias que serán consideradas para el cálculo de retención de ingresos brutos. 
    1. Las provincias deben estar configuradas como agentes de retención.
  8. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
  9. A través de la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos), registrar una factura para cada uno de los proveedores registrados previamente.
    1. En el encabezado de la factura informar los campos: Zona Geográfica y Concepto de Obra (información para retención de SUSS).
    2. Cada uno de los comprobantes debe estar grabado con IVA.

Importante!
La configuración para el cálculo de retenciones puede varias dependiendo del régimen fiscal al que pertenece el proveedor.

Orden de pago previa (FINA855.PRW

  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ingresar a la rutina Preorden de Pago II (Actualizaciones | Proceso Mod. II), dar clic en la opción “+ Incluir”. Informar los parámetros de la rutina para la selección de los títulos.
    1. Seleccionar los títulos de cada uno de los proveedores. Dar clic en “Grabar”.
    2. Verificar que la rutina realice el cálculo correcto para cada una de las retenciones. Y que el valor sea el correcto por cada preorden de pago.
    3. Grabar las Preorden de Pago.
  3. Visualizar cada una de las preordenes de pago generadas. Verificar que el valor de las retenciones sea correcto.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

* Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).




05. ASUNTOS RELACIONADOS

      No aplica.