Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero. 
Función:

Rutina(s):

Nombre Técnico:

M100LIVR.PRW

Generación de libro fiscal documentos de entrada.

M460LIVR.PRW

Generación de libro fiscal documentos de salida.

País:Argentina.
Ticket:16900593.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-17123.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica comportamiento anormal en la emisión de los comprobantes, ya que, al efectuar la edición de impuestos, en gastos bancarios, cuando se utiliza el parámetro MV_EDITIMP = .T.  para la grabación de tabla Libros Fiscales(SF3), genera inconsistencia en los valores contables del documento.


03. SOLUCIÓN

En la función para la generación del libro fiscal (M100/460LIVR) se modifica la condición para que no se genere el borrado de las líneas del arreglo de los datos cuando no corresponde, agregando una condición para que solo sea eliminado el registro si el valor contable es cero.



  Consideración Especial: A través del módulo de Configuración (SIGACFG), es necesario configurar el siguiente parámetro:

Parámetro

Descripción

Valores

MV_EDITIMP 

permite habilitar o des-habilitar la edición de impuestos en las facturas de compras  en operaciones de producto neto en facturación.

T = Habilita.

F = Deshabilita.



  1. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar, para este escenario es indispensable contar con mínimo dos monedas configuras.
  2. Por medio de la rutina Impuestos Variables(MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) deberá configurar el impuesto IVA, es IMPORTANTE, que los campos del libro correspondientes a los impuestos de Ingresos Brutos contengan valores ÚNICOS E IRREPETIBLES entre ellos.
  3. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida(MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de Entrada/Salida. La TES debe estar configurada según se adapte a sus necesidades, para procesos de prueba debe contar con Diversas TES, algunas si debe de efectuar el cálculo del IVA, alguna otra no debe de calcular impuestos.
  4. En la rutina de Productos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  5. En la rutina de Proveedores(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) incluir un proveedor configurado según sus necesidades, el registro debe de esta configurado para el cálculo del impuesto deseado.
  6. En la rutina de Movimientos Bancarios(FINA100) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones | Movimientos) realice el siguiente proceso:
  7. Generar un movimiento bancario (Tipo Movim. = 01 - Gastos bancarios), confirmar.

IMPORTANTE

Para una correcta realización del cálculo de impuestos del documento fiscal, es muy IMPORTANTE, que aquellos registro que correspondan al impuesto de Ingresos Brutos en el campo de Libro contengan valores ÚNICOS E IRREPETIBLES entre ellos.


Tomando como ejemplo la siguiente configuración de la tabla Impuestos Variables (SFB): 

  1. En la rutina de Facturas de Entrada(MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Facturas) realice el siguiente proceso:
    1. informe los siguientes campos del encabezado:
      1. Proveedor.
      2. Tienda.
      3. Razón social.
      4. Número de documentos.
    2. En la sección de los ítems, incluya varios ítems e informe los siguientes campos:
      1. Producto.
      2. Cantidad.
      3. Valor unitario.
      4. Valor total.
      5. TES de entrada.
    3. Importantes: La factura debe de contener un mínimo de 5 ítems con diversas TES asignadas.
    4. En la sección "Impuestos", corroborar que se haya efectuado el cálculo del impuesto configurado.
    5. En la sección "Libros Fiscales", verificar que el valor es el correspondiente del documento y que existe una línea correspondiente para cada una de las TES.
    6. En la sección "Impuestos", Seleccione la opción "Por impuesto", ingrese un nuevo impuesto (algún IB), presione guardar.
    7. En la sección" Libros Fiscales", Verificar que la suma del Vlr. Contable es igual al Vlr. Bruto.
    8. Grabar el documento y verificar que los registros quedaron grabados correctamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

El proceso efectuado antes de la aplicación del archivo de actualización (patch) mantendrá la información almacenada de sus registros, ¡este patch no actualizará la información de sus datos ya registrada en su base de datos!; después de la aplicación del archivo de actualización (patch) la información será generada correctamente.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.