Data de Compensação da Moeda D no Fato Gerador 7

Características do Requisito

Descrição

Alterado a forma de contabilizar os lançamentos de transferência de numerários integrados pelo fato gerador 7 na rotina 2130 - Integração Contábil, para que a integração e contabilização não utilize somente a data de compensação do lançamento Devedor.

As maneiras de contabilizar são:

• Caso a transferência de numerário seja com a moeda D de origem, é utilizada a data de compensação para integração e contabilização da partida do lançamento onde a moeda D de destino. 

• Caso a transferência de numerários seja entre moedas, não havendo movimentação com a moeda D, é utilizada a data de compensação para integração e contabilização da perna do lançamento Devedor. 

• Caso a movimentação de numerários for de moeda D para moeda D, é utilizada a data de compensação do lançamento Devedor.
  
  

Procedimento para Utilização

       1.            Acesse a rotina 632 - Transferir Numerários/ Incluir lançamento.

       2.            Acesse a rotina 604 - Conciliar / Conciliar lançamento.

       3.            Acesse a rotina 2129 - Cadastro de Regras de Contabilização/ Definir regra com campo de data de busca e data de contabilização opcional para a data de compensação.

       4.            Acesse a rotina 2130 - Integração Contábil / informe dados das caixas Filtro para integração e Filtro por período e clique o botão Confirmar.

       5.            Selecione na planilha Regras as regras com o campo Cód fato gerador igual a 7 para integrar e clique o botão Gerar.

       6.            Confira os dados e clique o botão Contabilizar.