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Corrigir inconsistência de contas inexistentes ao gerar integração contábil das devoluções de compra

Produto:

202 - Cadastrar Fornecedor, 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída e 2130 - Integração Contábil

Passo a passo:

Para corrigir as inconsistências de contas inexistentes ao gerar integração contábil das devoluções de compras pelo fato gerador 5, realize os seguintes procedimentos:

1) Acesse a rotina 2130, informe a Filial e o Ano;

2) Informe o Filtro por período e localize a NF de saída;

3) Agora, acesse a rotina 1008 e localize o código do Cliente;

4) Acesse a rotina 202 e clique o botão Manutenção de registro;

5) Preencha os campos e clique Pesquisar;

6) Selecione o cadastro do fornecedor na planilha e clique duas vezes sobre ele;

7) Na seção 07 - Cobrança, preencha o campo Cód.Cliente com o código do fornecedor que foi cadastrado como cliente;

8) Clique o botão Salvar e realize normalmente a integração.

Observações:

É orientado que o fornecedor seja cadastrado como cliente para que seja possível realizar a devolução de compra, pois é realizada uma saída. Mas para a contabilidade não é necessário que o fornecedor não tenha código contábil vinculado em seu cadastro de cliente, sendo necessário que somente o fornecedor tenha essa conta contábil vinculada a ele. A contabilidade vai considerar o vínculo do fornecedor apenas pelo código do cliente informado na rotina 202.

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Como corrigir inconsistência de contas inexistentes ao gerar integração contábil das devoluções de compra?

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